Composition de Loomis Sayles Institutional High Income Fund
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- Actif net
- 261,1 M $ dont 4,8 M $ en actions, soit 1,9 %
- Positions
- 53 dans 7 pays
- Souches
- 131 de 81 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 000 | 621,4 k $ | 0,24 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 891 | 151,2 k $ | 0,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 518 | 149 k $ | 0,06 % |
| 4 | Optimum Communications Inc | 110 256 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 277 | 138,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 835 | 133,3 k $ | 0,05 % |
| 7 | Morgan Stanley | 809 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 420 | 130 k $ | 0,05 % |
| 9 | Apple Inc | 511 | 129,7 k $ | 0,05 % |
| 10 | Microsoft Corp | 348 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 1 025 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 443 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 13 | Mastercard Inc | 233 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 116 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | Corteva Inc | 1 367 | 114,4 k $ | 0,04 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 835 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 17 | US Bancorp | 1 995 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 544 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 701 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 3 472 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 22 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 22 | Salesforce Inc | 495 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 438 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 644 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 25 | Moody's Corp | 202 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 26 | Garmin Ltd | 373 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 27 | SAP SE | 472 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 29 | AbbVie Inc | 361 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 30 | General Electric Co | 275 | 78 k $ | 0,03 % |
| 31 | ASML Holding NV | 59 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 32 | Amphenol Corp | 615 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 33 | Kimberly-Clark Corp | 795 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 34 | Citigroup Inc | 665 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 35 | Emerson Electric Co. | 572 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 36 | Kinross Gold Corp | 2 325 | 71 k $ | 0,03 % |
| 37 | Wolfspeed Inc | 4 231 | 69 k $ | 0,03 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 787 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 869 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | CME Group Inc | 199 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 204 | 47 k $ | 0,02 % |
| 42 | Lam Research Corp | 211 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 402 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 44 | Packaging Corp of America | 184 | 39 k $ | 0,02 % |
| 45 | Cencora Inc | 119 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 235 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 106 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 64 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 49 | Sunac China Holdings Ltd | 37 187 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 50 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 100 123 | 2 k $ | 0,00 % |
| 51 | Times China Holdings Ltd | 131 930 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 52 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 92 807 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 53 | China Aoyuan Group Ltd | 49 312 | 376,5 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
81 sociétés, 131 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 13,8 %
- Santé 10,6 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 17,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Allemagne 1,7 %
- Taïwan 1,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 4,5 M $ | 93,38 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 80,8 k $ | 1,67 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 80,8 k $ | 1,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 77,9 k $ | 1,61 % |
| 5 | Canada | 1 | 71 k $ | 1,47 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,1 k $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 4,7 k $ | 0,10 % |
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