Composition de Loomis Sayles Institutional High Income Fund
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- Actif net
- 256,9 M $ dont 5 M $ en actions, soit 1,9 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- Souches
- 125 de 86 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 172 | 582 k $ | 0,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 364 | 157,7 k $ | 0,06 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 477 | 151,5 k $ | 0,06 % |
| 4 | Alphabet Inc | 422 | 150,8 k $ | 0,06 % |
| 5 | Morgan Stanley | 716 | 149,7 k $ | 0,06 % |
| 6 | Apple Inc | 511 | 147,9 k $ | 0,06 % |
| 7 | US Bancorp | 2 435 | 147,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Broadcom Inc | 389 | 146,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 468 | 142,2 k $ | 0,06 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 937 | 142 k $ | 0,06 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 570 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 623 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 13 | Mastercard Inc | 256 | 131,5 k $ | 0,05 % |
| 14 | Microsoft Corp | 348 | 129,8 k $ | 0,05 % |
| 15 | ASML Holding NV | 59 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 825 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 18 | AbbVie Inc | 439 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 1 200 | 110 k $ | 0,04 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 614 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 21 | Amphenol Corp | 615 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 22 | Corteva Inc | 1 262 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 835 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 814 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 25 | General Electric Co | 275 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 26 | Citigroup Inc | 665 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 99 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 28 | Moody's Corp | 202 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 29 | Garmin Ltd | 373 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 30 | Comcast Corp | 3 472 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 31 | Emerson Electric Co | 572 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 644 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 298 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 34 | NRG ENERGY INC | 546 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 420 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 556 | 61 k $ | 0,02 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 2 578 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 38 | SAP SE | 363 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 374 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 106 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 41 | CME Group Inc | 199 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 402 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 550 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 44 | Cencora Inc | 119 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 64 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 99 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 37 187 | 3 k $ | 0,00 % |
| 48 | Kaisa Group Holdings Ltd | 206 914 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 125 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 16,0 %
- Santé 10,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 4,6 M $ | 92,94 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 117,4 k $ | 2,35 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 114,1 k $ | 2,29 % |
| 4 | Canada | 1 | 60,9 k $ | 1,22 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 55,9 k $ | 1,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 4,2 k $ | 0,08 % |
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