Zusammensetzung von Loomis Sayles Institutional High Income Fund
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- Nettovermögen
- 256,9 Mio. $ davon 5 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 48 in 6 Ländern
- Anleihen
- 125 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.172 | 582.041,8 $ | 0,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 364 | 157.732,1 $ | 0,06 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 477 | 151.461,8 $ | 0,06 % |
| 4 | Alphabet Inc | 422 | 150.810,1 $ | 0,06 % |
| 5 | Morgan Stanley | 716 | 149.672,6 $ | 0,06 % |
| 6 | Apple Inc | 511 | 147.863 $ | 0,06 % |
| 7 | US Bancorp | 2.435 | 147.074 $ | 0,06 % |
| 8 | Broadcom Inc | 389 | 146.944,8 $ | 0,06 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.468 | 142.206,2 $ | 0,06 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 937 | 141.955,5 $ | 0,06 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 570 | 140.345,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 623 | 139.334 $ | 0,05 % |
| 13 | Mastercard Inc | 256 | 131.481,6 $ | 0,05 % |
| 14 | Microsoft Corp | 348 | 129.811 $ | 0,05 % |
| 15 | ASML Holding NV | 59 | 117.377 $ | 0,05 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 | 114.139,2 $ | 0,04 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 825 | 112.794 $ | 0,04 % |
| 18 | AbbVie Inc | 439 | 110.470 $ | 0,04 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 1.200 | 110.016 $ | 0,04 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 614 | 109.439,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Amphenol Corp | 615 | 108.436,8 $ | 0,04 % |
| 22 | Corteva Inc | 1.262 | 106.878,8 $ | 0,04 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 835 | 105.694,3 $ | 0,04 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 814 | 104.599 $ | 0,04 % |
| 25 | General Electric Co | 275 | 102.775,8 $ | 0,04 % |
| 26 | Citigroup Inc | 665 | 93.073,4 $ | 0,04 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 99 | 92.611,5 $ | 0,04 % |
| 28 | Moody's Corp | 202 | 91.489,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Garmin Ltd | 373 | 88.602,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Comcast Corp | 3.472 | 85.237,6 $ | 0,03 % |
| 31 | Emerson Electric Co | 572 | 81.881,8 $ | 0,03 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 644 | 81.363 $ | 0,03 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 298 | 80.120,3 $ | 0,03 % |
| 34 | NRG ENERGY INC | 546 | 79.748,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 420 | 65.797,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 556 | 61.032,1 $ | 0,02 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 2.578 | 60.892,4 $ | 0,02 % |
| 38 | SAP SE | 363 | 55.941,9 $ | 0,02 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 374 | 54.843,4 $ | 0,02 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 106 | 44.056,8 $ | 0,02 % |
| 41 | CME Group Inc | 199 | 43.945,2 $ | 0,02 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 402 | 43.215 $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 550 | 40.887 $ | 0,02 % |
| 44 | Cencora Inc | 119 | 33.674,6 $ | 0,01 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 64 | 24.750,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 99 | 23.589,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Sunac China Holdings Ltd | 37.187 | 2954 $ | 0,00 % |
| 48 | Kaisa Group Holdings Ltd | 206.914 | 1240 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 125 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | Centene Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Travel + Leisure Co | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Ball Corp | 1 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Commercial Metals Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | SUNOCO LP | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | Oceaneering International Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | SM Energy Co | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | Synchrony Financial | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | TriNet Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Dorman Products Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | TopBuild Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Chemours Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Science Applications International Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Open Text Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | CVR Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Ziff Davis Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 962.286,6 $ | 0,37 % |
| 28 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 891.840,7 $ | 0,35 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 1 | 886.053,2 $ | 0,34 % |
| 30 | Matador Resources Co | 1 | 872.809,8 $ | 0,34 % |
| 31 | Granite Construction Inc | 2 | 866.895,9 $ | 0,34 % |
| 32 | Compass Minerals International Inc | 1 | 748.765,3 $ | 0,29 % |
| 33 | CACI International Inc | 1 | 741.394,8 $ | 0,29 % |
| 34 | Humana Inc | 1 | 638.077,4 $ | 0,25 % |
| 35 | Ashland Inc | 1 | 626.317,3 $ | 0,24 % |
| 36 | Arcosa Inc | 1 | 575.399,7 $ | 0,22 % |
| 37 | ATI INC | 1 | 527.224 $ | 0,21 % |
| 38 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 497.309,5 $ | 0,19 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 1 | 424.580 $ | 0,17 % |
| 40 | GFL Environmental Inc | 2 | 401.056 $ | 0,16 % |
| 41 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 348.148 $ | 0,14 % |
| 42 | Entegris Inc | 2 | 346.688,4 $ | 0,13 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 1 | 346.544,4 $ | 0,13 % |
| 44 | DaVita Inc | 1 | 310.002,3 $ | 0,12 % |
| 45 | IREN Ltd | 1 | 265.823 $ | 0,10 % |
| 46 | Snowflake Inc | 1 | 251.070,2 $ | 0,10 % |
| 47 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 235.782,2 $ | 0,09 % |
| 48 | MKS Inc | 1 | 206.049,5 $ | 0,08 % |
| 49 | FirstEnergy Corp | 1 | 197.615,6 $ | 0,08 % |
| 50 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 182.970 $ | 0,07 % |
| 51 | Burlington Stores Inc | 1 | 181.431 $ | 0,07 % |
| 52 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 168.020 $ | 0,07 % |
| 53 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 166.194,8 $ | 0,06 % |
| 54 | Amkor Technology Inc | 1 | 165.659,9 $ | 0,06 % |
| 55 | Ciena Corp | 1 | 162.085 $ | 0,06 % |
| 56 | Etsy Inc | 1 | 158.810,4 $ | 0,06 % |
| 57 | DoorDash Inc | 1 | 155.630 $ | 0,06 % |
| 58 | Evergy Inc | 1 | 155.041,6 $ | 0,06 % |
| 59 | Nova Ltd | 1 | 153.297,5 $ | 0,06 % |
| 60 | B2Gold Corp | 1 | 147.287 $ | 0,06 % |
| 61 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 146.565,5 $ | 0,06 % |
| 62 | Accendra Health Inc | 1 | 144.550 $ | 0,06 % |
| 63 | Lyft Inc | 1 | 137.898 $ | 0,05 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 134.748,1 $ | 0,05 % |
| 65 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 133.762,5 $ | 0,05 % |
| 66 | UGI Corp | 1 | 127.119,5 $ | 0,05 % |
| 67 | Nutanix Inc | 1 | 124.891,8 $ | 0,05 % |
| 68 | Fluor Corp | 1 | 119.070 $ | 0,05 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 1 | 117.404,3 $ | 0,05 % |
| 70 | SITIME CORP | 1 | 116.183,6 $ | 0,05 % |
| 71 | Compass Inc | 1 | 112.944 $ | 0,04 % |
| 72 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 112.077,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Post Holdings Inc | 1 | 106.605 $ | 0,04 % |
| 74 | Cloudflare Inc | 1 | 104.995 $ | 0,04 % |
| 75 | Tetra Tech Inc | 1 | 100.848 $ | 0,04 % |
| 76 | Guidewire Software Inc | 1 | 100.800 $ | 0,04 % |
| 77 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 100.430,9 $ | 0,04 % |
| 78 | Bloom Energy Corp | 1 | 91.425 $ | 0,04 % |
| 79 | Itron Inc | 1 | 81.667 $ | 0,03 % |
| 80 | Zoetis Inc | 1 | 70.787,6 $ | 0,03 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 68.040,5 $ | 0,03 % |
| 82 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 65.570,3 $ | 0,03 % |
| 83 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 64.897,5 $ | 0,03 % |
| 84 | Freshpet Inc | 1 | 53.360 $ | 0,02 % |
| 85 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 24.159,4 $ | 0,01 % |
| 86 | Shimao Group Holdings Ltd | 2 | 13.077,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Niederlande 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 4,6 Mio. $ | 92,94 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 117.377 $ | 2,35 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 114.139,2 $ | 2,29 % |
| 4 | Kanada | 1 | 60.892,4 $ | 1,22 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 55.941,9 $ | 1,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 4194 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Institutional High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006644