Zusammensetzung von Loomis Sayles Institutional High Income Fund
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- Nettovermögen
- 261,1 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 53 in 7 Ländern
- Anleihen
- 131 von 81 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.000 | 621.390 $ | 0,24 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 891 | 151.167,1 $ | 0,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 518 | 148.956,1 $ | 0,06 % |
| 4 | Optimum Communications Inc | 110.256 | 143.332,8 $ | 0,05 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.277 | 138.100,1 $ | 0,05 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 835 | 133.349,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Morgan Stanley | 809 | 133.137,1 $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 420 | 129.994,2 $ | 0,05 % |
| 9 | Apple Inc | 511 | 129.686,7 $ | 0,05 % |
| 10 | Microsoft Corp | 348 | 128.819,2 $ | 0,05 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 1.025 | 123.297,3 $ | 0,05 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 443 | 121.904,7 $ | 0,05 % |
| 13 | Mastercard Inc | 233 | 116.420,8 $ | 0,04 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 116 | 115.585,9 $ | 0,04 % |
| 15 | Corteva Inc | 1.367 | 114.431,6 $ | 0,04 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 835 | 109.334,9 $ | 0,04 % |
| 17 | US Bancorp | 1.995 | 103.760 $ | 0,04 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 544 | 101.472,3 $ | 0,04 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 701 | 101.252,4 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 3.472 | 99.681,1 $ | 0,04 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 22 | 92.627 $ | 0,04 % |
| 22 | Salesforce Inc | 495 | 92.401,7 $ | 0,04 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 438 | 91.143,4 $ | 0,03 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 644 | 89.754,3 $ | 0,03 % |
| 25 | Moody's Corp | 202 | 88.122,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Garmin Ltd | 373 | 86.539,7 $ | 0,03 % |
| 27 | SAP SE | 472 | 80.811,1 $ | 0,03 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 | 80.770,1 $ | 0,03 % |
| 29 | AbbVie Inc | 361 | 78.513,9 $ | 0,03 % |
| 30 | General Electric Co | 275 | 78.036,8 $ | 0,03 % |
| 31 | ASML Holding NV | 59 | 77.929 $ | 0,03 % |
| 32 | Amphenol Corp | 615 | 77.705,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Kimberly-Clark Corp | 795 | 76.693,7 $ | 0,03 % |
| 34 | Citigroup Inc | 665 | 75.417,7 $ | 0,03 % |
| 35 | Emerson Electric Co. | 572 | 74.943,4 $ | 0,03 % |
| 36 | Kinross Gold Corp | 2.325 | 70.959 $ | 0,03 % |
| 37 | Wolfspeed Inc | 4.231 | 69.049,9 $ | 0,03 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 787 | 67.076 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 869 | 63.245,8 $ | 0,02 % |
| 40 | CME Group Inc | 199 | 58.774,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Howmet Aerospace Inc | 204 | 47.013,8 $ | 0,02 % |
| 42 | Lam Research Corp | 211 | 45.082,3 $ | 0,02 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 402 | 39.548,8 $ | 0,02 % |
| 44 | Packaging Corp of America | 184 | 39.048,5 $ | 0,02 % |
| 45 | Cencora Inc | 119 | 37.382,7 $ | 0,01 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 235 | 34.342,9 $ | 0,01 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 106 | 28.682,5 $ | 0,01 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 64 | 18.736 $ | 0,01 % |
| 49 | Sunac China Holdings Ltd | 37.187 | 5051,7 $ | 0,00 % |
| 50 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 100.123 | 2030,3 $ | 0,00 % |
| 51 | Times China Holdings Ltd | 131.930 | 1247,4 $ | 0,00 % |
| 52 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 92.807 | 1053,4 $ | 0,00 % |
| 53 | China Aoyuan Group Ltd | 49.312 | 376,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
81 Gesellschaften, 131 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 6 Mio. $ | 2,30 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 4 | 4,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Ball Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Chord Energy Corp | 2 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | SM Energy Co | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | SUNOCO LP | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Commercial Metals Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Fair Isaac Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Travel + Leisure Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Ziff Davis Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Synchrony Financial | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | TriNet Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Chemours Co/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | TopBuild Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Open Text Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 959.377,6 $ | 0,37 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 1 | 928.392,4 $ | 0,36 % |
| 26 | Arcosa Inc | 2 | 912.751,6 $ | 0,35 % |
| 27 | Matador Resources Co | 1 | 910.855,4 $ | 0,35 % |
| 28 | Oceaneering International Inc | 2 | 891.611,5 $ | 0,34 % |
| 29 | CACI International Inc | 1 | 834.699,3 $ | 0,32 % |
| 30 | Esab Corp | 1 | 806.844,7 $ | 0,31 % |
| 31 | Axon Enterprise Inc | 2 | 763.375,5 $ | 0,29 % |
| 32 | Hologic Inc | 1 | 733.722,9 $ | 0,28 % |
| 33 | Ashland Inc | 1 | 655.495 $ | 0,25 % |
| 34 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 594.586,9 $ | 0,23 % |
| 35 | Oracle Corp | 1 | 512.313,2 $ | 0,20 % |
| 36 | GFL Environmental Inc | 2 | 402.081,4 $ | 0,15 % |
| 37 | Entegris Inc | 2 | 396.848 $ | 0,15 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 1 | 345.039,3 $ | 0,13 % |
| 39 | IREN Ltd | 1 | 344.372 $ | 0,13 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 335.292 $ | 0,13 % |
| 41 | DaVita Inc | 1 | 307.684,9 $ | 0,12 % |
| 42 | Clean Harbors Inc | 2 | 235.039,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 180.285 $ | 0,07 % |
| 44 | Burlington Stores Inc | 1 | 178.200 $ | 0,07 % |
| 45 | Nova Ltd | 1 | 173.899,4 $ | 0,07 % |
| 46 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 173.228,7 $ | 0,07 % |
| 47 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 166.584,3 $ | 0,06 % |
| 48 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 150.063,2 $ | 0,06 % |
| 49 | FirstEnergy Corp | 1 | 142.972 $ | 0,05 % |
| 50 | Snowflake Inc | 1 | 135.819,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 1 | 128.667,5 $ | 0,05 % |
| 52 | DoorDash Inc | 1 | 123.896 $ | 0,05 % |
| 53 | Granite Construction Inc | 1 | 120.635 $ | 0,05 % |
| 54 | Accendra Health Inc | 1 | 116.509,9 $ | 0,04 % |
| 55 | B2Gold Corp | 1 | 116.172 $ | 0,04 % |
| 56 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 108.775 $ | 0,04 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 106.563,8 $ | 0,04 % |
| 58 | UGI Corp | 1 | 103.711 $ | 0,04 % |
| 59 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 102.680 $ | 0,04 % |
| 60 | Lyft Inc | 1 | 98.744,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Bloom Energy Corp | 1 | 96.896,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Compass Inc | 1 | 96.255 $ | 0,04 % |
| 63 | Nutanix Inc | 1 | 89.249 $ | 0,03 % |
| 64 | Evergy Inc | 1 | 89.034 $ | 0,03 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 1 | 88.765 $ | 0,03 % |
| 66 | Fluor Corp | 1 | 86.205 $ | 0,03 % |
| 67 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 85.874,5 $ | 0,03 % |
| 68 | MKS Inc | 1 | 82.600 $ | 0,03 % |
| 69 | Guidewire Software Inc | 1 | 81.641,3 $ | 0,03 % |
| 70 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 77.933,5 $ | 0,03 % |
| 71 | Tetra Tech Inc | 1 | 75.268,8 $ | 0,03 % |
| 72 | Itron Inc | 1 | 63.315 $ | 0,02 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 1 | 62.432 $ | 0,02 % |
| 74 | Zoetis Inc | 1 | 57.565 $ | 0,02 % |
| 75 | Cloudflare Inc | 1 | 46.483,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Freshpet Inc | 1 | 40.194 $ | 0,02 % |
| 77 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 29.287 $ | 0,01 % |
| 78 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 23.438 $ | 0,01 % |
| 79 | Shimao Group Holdings Ltd | 2 | 14.725,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Times China Holdings Ltd | 4 | 8439,9 $ | 0,00 % |
| 81 | China Aoyuan Group Ltd | 3 | 1027,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Deutschland 1,7 %
- Taiwan 1,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 4,5 Mio. $ | 93,38 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 80.811,1 $ | 1,67 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 80.770,1 $ | 1,67 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 77.929 $ | 1,61 % |
| 5 | Kanada | 1 | 70.959 $ | 1,47 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5051,7 $ | 0,10 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 4707,6 $ | 0,10 % |
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