Composition de Loomis Sayles High Income Opportunities Fund
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- Actif net
- 296,9 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 1,7 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- Souches
- 133 de 87 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 746 | 672,1 k $ | 0,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 372 | 161,2 k $ | 0,05 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 487 | 154,6 k $ | 0,05 % |
| 4 | Alphabet Inc | 431 | 154 k $ | 0,05 % |
| 5 | Morgan Stanley | 732 | 153 k $ | 0,05 % |
| 6 | Apple Inc | 522 | 151 k $ | 0,05 % |
| 7 | US Bancorp | 2 488 | 150,3 k $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 397 | 150 k $ | 0,05 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 521 | 145,3 k $ | 0,05 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 957 | 145 k $ | 0,05 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 582 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 637 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Mastercard Inc | 262 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 14 | Microsoft Corp | 356 | 132,8 k $ | 0,04 % |
| 15 | ASML Holding NV | 60 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 244 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 843 | 115,3 k $ | 0,04 % |
| 18 | AbbVie Inc | 449 | 113 k $ | 0,04 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 1 226 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 628 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 21 | Amphenol Corp | 628 | 110,7 k $ | 0,04 % |
| 22 | Corteva Inc | 1 289 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 853 | 108 k $ | 0,04 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 832 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 25 | General Electric Co | 281 | 105 k $ | 0,04 % |
| 26 | Citigroup Inc | 679 | 95 k $ | 0,03 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 101 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 28 | Moody's Corp | 207 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 29 | Garmin Ltd | 381 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 30 | Comcast Corp | 3 550 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 31 | Emerson Electric Co | 585 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 659 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 304 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 34 | NRG ENERGY INC | 558 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 429 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 568 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 2 634 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 38 | SAP SE | 371 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 382 | 56 k $ | 0,02 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 108 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 41 | CME Group Inc | 203 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 411 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 562 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 44 | Cencora Inc | 122 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 66 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 101 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 47 | Mcdermott International Ltd | 90 | 2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Kaisa Group Holdings Ltd | 170 355 | 1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 133 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 15,7 %
- Santé 10,7 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 6,1 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Taïwan 2,3 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 4,8 M $ | 93,12 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 119,4 k $ | 2,31 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 116,5 k $ | 2,25 % |
| 4 | Canada | 1 | 62,2 k $ | 1,20 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 57,2 k $ | 1,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1 k $ | 0,02 % |
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