Portfolio von Loomis Sayles High Income Opportunities Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 293,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,7 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- HKD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- DE 1,7 %
- TW 1,7 %
- NL 1,6 %
- CA 1,5 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 4,6 Mio. $ | 93,48 % |
| DE | 1 | 82.523,2 $ | 1,68 % |
| TW | 1 | 82.459,8 $ | 1,68 % |
| NL | 1 | 79.249,8 $ | 1,61 % |
| CA | 1 | 72.485 $ | 1,47 % |
| KY | 3 | 4121,2 $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.746 | 663.531,5 $ | 0,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 910 | 154.390,6 $ | 0,05 % |
| Alphabet Inc | 530 | 152.406,8 $ | 0,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.329 | 141.253,9 $ | 0,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 854 | 136.383,8 $ | 0,05 % |
| Morgan Stanley | 827 | 136.099,4 $ | 0,05 % |
| Broadcom Inc | 430 | 133.089,3 $ | 0,05 % |
| Apple Inc | 522 | 132.478,4 $ | 0,05 % |
| Microsoft Corp | 356 | 131.780,5 $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 1.047 | 125.943,6 $ | 0,04 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 452 | 124.381,4 $ | 0,04 % |
| Mastercard Inc | 239 | 119.418,7 $ | 0,04 % |
| Costco Wholesale Corp | 118 | 117.578,7 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 1.397 | 116.942,9 $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 853 | 111.691,8 $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 2.041 | 106.152,4 $ | 0,04 % |
| Simon Property Group Inc | 557 | 103.897,2 $ | 0,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | 716 | 103.419 $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 3.550 | 101.920,5 $ | 0,03 % |
| Wolfspeed Inc | 5.954 | 97.169,3 $ | 0,03 % |
| Salesforce Inc | 506 | 94.455 $ | 0,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 448 | 93.224,3 $ | 0,03 % |
| Booking Holdings Inc | 22 | 92.627 $ | 0,03 % |
| Gilead Sciences Inc | 659 | 91.844,8 $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 207 | 90.303,8 $ | 0,03 % |
| Garmin Ltd | 381 | 88.395,8 $ | 0,03 % |
| SAP SE | 482 | 82.523,2 $ | 0,03 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 244 | 82.459,8 $ | 0,03 % |
| AbbVie Inc | 369 | 80.253,8 $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 281 | 79.739,4 $ | 0,03 % |
| Amphenol Corp | 628 | 79.347,8 $ | 0,03 % |
| ASML Holding NV | 60 | 79.249,8 $ | 0,03 % |
| Kimberly-Clark Corp | 813 | 78.430,1 $ | 0,03 % |
| Citigroup Inc | 679 | 77.005,4 $ | 0,03 % |
| Emerson Electric Co. | 585 | 76.646,7 $ | 0,03 % |
| Optimum Communications Inc | 57.592 | 74.869,6 $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 2.375 | 72.485 $ | 0,02 % |
| Colgate-Palmolive Co | 804 | 68.524,9 $ | 0,02 % |
| Williams Cos Inc/The | 888 | 64.628,6 $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 203 | 59.956,1 $ | 0,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 209 | 48.166,1 $ | 0,02 % |
| Lam Research Corp | 215 | 45.936,9 $ | 0,02 % |
| United Parcel Service Inc | 411 | 40.434,2 $ | 0,01 % |
| Packaging Corp of America | 188 | 39.897,4 $ | 0,01 % |
| Cencora Inc | 122 | 38.325,1 $ | 0,01 % |
| NRG Energy Inc | 240 | 35.073,6 $ | 0,01 % |
| UnitedHealth Group Inc | 108 | 29.223,7 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 66 | 19.321,5 $ | 0,01 % |
| Mcdermott International Ltd | 90 | 2340 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 182.087 | 1721,7 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 75.564 | 1532,3 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 76.409 | 867,3 $ | 0,00 % |