Composition de Loomis Sayles Fixed Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 479,1 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 243 de 137 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18 635 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 2 | Sunac China Holdings Ltd | 46 580 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 324 073 | 1,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 243 souches de 137 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 7 | 7,8 M $ | 1,63 % |
| 2 | EchoStar Corp | 2 | 7,2 M $ | 1,49 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 6 M $ | 1,25 % |
| 5 | Oracle Corp | 7 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| 7 | MetLife Inc | 2 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 3 M $ | 0,63 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 2 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 2 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 7 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 14 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 18 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 19 | UBS Group AG | 3 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 21 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 3 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 23 | Societe Generale SA | 2 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 24 | Ball Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 5 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 26 | Entegris Inc | 3 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 3 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 30 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 31 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 32 | AT&T Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 33 | Synchrony Financial | 5 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 35 | Intuit Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 37 | Trimble Inc | 1 | 1 M $ | 0,22 % |
| 38 | Dillard's Inc | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 39 | Stewart Information Services Corp | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 40 | Expedia Group Inc | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 41 | Alphabet Inc | 1 | 990,9 k $ | 0,21 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 989,8 k $ | 0,21 % |
| 43 | Open Text Corp | 3 | 979,6 k $ | 0,20 % |
| 44 | UniCredit SpA | 3 | 975,2 k $ | 0,20 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 2 | 969,5 k $ | 0,20 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 1 | 963,5 k $ | 0,20 % |
| 47 | SM Energy Co | 5 | 950,2 k $ | 0,20 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 2 | 949,2 k $ | 0,20 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 1 | 946,9 k $ | 0,20 % |
| 50 | NetApp Inc | 2 | 828,2 k $ | 0,17 % |
| 51 | Ashland Inc | 1 | 738,9 k $ | 0,15 % |
| 52 | Commercial Metals Co | 2 | 726,1 k $ | 0,15 % |
| 53 | STEEL DYNAMICS INC | 2 | 719,5 k $ | 0,15 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 2 | 701,6 k $ | 0,15 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 688,9 k $ | 0,14 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 661,7 k $ | 0,14 % |
| 57 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 657,5 k $ | 0,14 % |
| 58 | Amazon.com Inc | 1 | 653,6 k $ | 0,14 % |
| 59 | Synopsys Inc | 1 | 625,5 k $ | 0,13 % |
| 60 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 594,4 k $ | 0,12 % |
| 61 | Aker BP ASA | 1 | 553,3 k $ | 0,12 % |
| 62 | BGC Group Inc | 1 | 530,6 k $ | 0,11 % |
| 63 | MSCI Inc | 1 | 484,5 k $ | 0,10 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 1 | 466 k $ | 0,10 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 3 | 465,5 k $ | 0,10 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 463,1 k $ | 0,10 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 451 k $ | 0,09 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 1 | 433,2 k $ | 0,09 % |
| 69 | TopBuild Corp | 2 | 415,7 k $ | 0,09 % |
| 70 | Block Inc | 2 | 379,9 k $ | 0,08 % |
| 71 | Snowflake Inc | 1 | 339,5 k $ | 0,07 % |
| 72 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | DR Horton Inc | 1 | 331,9 k $ | 0,07 % |
| 74 | ESAB CORP | 2 | 324,5 k $ | 0,07 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 323,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | GFL Environmental Inc | 2 | 311,7 k $ | 0,07 % |
| 77 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,06 % |
| 78 | CaixaBank SA | 1 | 297,9 k $ | 0,06 % |
| 79 | Axon Enterprise Inc | 2 | 280 k $ | 0,06 % |
| 80 | MKS Inc | 1 | 273,8 k $ | 0,06 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 1 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 82 | Burlington Stores Inc | 1 | 248,3 k $ | 0,05 % |
| 83 | EPR Properties | 1 | 247,3 k $ | 0,05 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 246,2 k $ | 0,05 % |
| 85 | Cenovus Energy Inc | 1 | 234,8 k $ | 0,05 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 230,1 k $ | 0,05 % |
| 87 | Granite Construction Inc | 1 | 223,8 k $ | 0,05 % |
| 88 | Amkor Technology Inc | 1 | 221,7 k $ | 0,05 % |
| 89 | Ciena Corp | 1 | 221 k $ | 0,05 % |
| 90 | Etsy Inc | 1 | 217,9 k $ | 0,05 % |
| 91 | DoorDash Inc | 1 | 209,8 k $ | 0,04 % |
| 92 | Evergy Inc | 1 | 209,1 k $ | 0,04 % |
| 93 | Nova Ltd | 1 | 206,9 k $ | 0,04 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 1 | 206,6 k $ | 0,04 % |
| 95 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 204 k $ | 0,04 % |
| 96 | Choice Hotels International Inc | 1 | 198,1 k $ | 0,04 % |
| 97 | B2Gold Corp | 1 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 194,2 k $ | 0,04 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 100 | Lyft Inc | 1 | 185,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,1 M $ | 99,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 5,6 k $ | 0,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Loomis Sayles Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006640