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Composition de Loomis Sayles Fixed Income Fund

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Actif net
470,8 M $ dont 1,2 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
7 dans 3 pays
Souches
258 de 135 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BioMarin Pharmaceutical Inc 18 6351,1 M $0,22 %
2Optimum Communications Inc 138 910180,6 k $0,04 %
3Sunac China Holdings Ltd 46 5806,3 k $0,00 %
4KAISA GROUP HOLDINGS LTD 145 3571,6 k $0,00 %
5Yuzhou Group Holdings Co Ltd 75 1871,5 k $0,00 %
6Times China Holdings Ltd 130 8401,2 k $0,00 %
7Country Garden Holdings Co Ltd 1 80073,7 $

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Les obligations qu'il détient

135 sociétés, 258 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp27,9 M $1,67 %
2Boeing Co/The77,7 M $1,63 %
3Royal Caribbean Cruises Ltd76,4 M $1,35 %
4Morgan Stanley36,3 M $1,35 %
5Oracle Corp74,8 M $1,02 %
6MetLife Inc24,1 M $0,87 %
7Cemex SAB de CV33,6 M $0,76 %
8Broadcom Inc43,3 M $0,71 %
9Carnival Corp43,2 M $0,68 %
10Energy Transfer LP53 M $0,64 %
11Targa Resources Corp22,3 M $0,49 %
12Canadian Natural Resources Ltd12,2 M $0,48 %
13AppLovin Corp32,1 M $0,45 %
14Cheniere Energy Partners LP32,1 M $0,44 %
15JPMorgan Chase & Co22,1 M $0,44 %
16Jefferies Financial Group Inc22,1 M $0,44 %
17Goldman Sachs Group Inc/The22 M $0,43 %
18L3Harris Technologies Inc21,9 M $0,40 %
19Pilgrim's Pride Corp31,9 M $0,40 %
20Expedia Group Inc11,9 M $0,39 %
21UBS Group AG31,8 M $0,38 %
22Wells Fargo & Co21,8 M $0,38 %
23Salesforce Inc11,7 M $0,35 %
24Ball Corp11,6 M $0,34 %
25Entegris Inc31,6 M $0,34 %
26Marriott International Inc/MD31,5 M $0,33 %
27Molina Healthcare Inc51,5 M $0,33 %
28Meritage Homes Corp11,5 M $0,32 %
29TD SYNNEX Corp21,4 M $0,30 %
30Travel + Leisure Co21,4 M $0,29 %
31AT&T Inc21,4 M $0,29 %
32Meta Platforms Inc11,3 M $0,28 %
33Marsh & McLennan Cos Inc11,3 M $0,27 %
34Iron Mountain Inc31,2 M $0,26 %
35Synchrony Financial51,1 M $0,24 %
36Fair Isaac Corp11,1 M $0,24 %
37Motorola Solutions Inc11,1 M $0,23 %
38Societe Generale SA11,1 M $0,22 %
39Helmerich & Payne Inc11,1 M $0,22 %
40Trimble Inc11 M $0,22 %
41Dillard's Inc11 M $0,22 %
42Alphabet Inc11 M $0,21 %
43Stewart Information Services Corp11 M $0,21 %
44Air Lease Corp1978,7 k $0,21 %
45UniCredit SpA3974,9 k $0,21 %
46Open Text Corp3963,2 k $0,20 %
47SM Energy Co5951,4 k $0,20 %
48Eagle Materials Inc1937,4 k $0,20 %
49Western Midstream Partners LP6907,9 k $0,19 %
50NetApp Inc2827,1 k $0,18 %
51Commercial Metals Co2719,8 k $0,15 %
52Steel Dynamics Inc2717 k $0,15 %
53Ashland Inc1713 k $0,15 %
54Chord Energy Corp2708,4 k $0,15 %
55Bausch Health Cos Inc1682,2 k $0,14 %
56Arthur J Gallagher & Co2661,6 k $0,14 %
57Amazon.com Inc1657,9 k $0,14 %
58Synopsys Inc1616,7 k $0,13 %
59MSCI Inc1563,2 k $0,12 %
60Aker BP ASA1552,9 k $0,12 %
61BGC Group Inc1528,9 k $0,11 %
62Uber Technologies Inc2488,1 k $0,10 %
63Post Holdings Inc3469,5 k $0,10 %
64Elevance Health Inc1464,2 k $0,10 %
65Solstice Advanced Materials Inc1459,5 k $0,10 %
66Jacobs Solutions Inc1456,4 k $0,10 %
67Capital One Financial Corp1431,4 k $0,09 %
68TopBuild Corp2380,7 k $0,08 %
69Block Inc2375,3 k $0,08 %
70Hologic Inc1374,3 k $0,08 %
71DR Horton Inc1329,8 k $0,07 %
72Advanced Energy Industries Inc1329,3 k $0,07 %
73Esab Corp2326,4 k $0,07 %
74Burlington Stores Inc1321,8 k $0,07 %
75Paychex Inc1321,4 k $0,07 %
76GFL Environmental Inc2312,1 k $0,07 %
77Lumentum Holdings Inc1304,1 k $0,06 %
78Nova Ltd1301,6 k $0,06 %
79Brighthouse Financial Inc1296,8 k $0,06 %
80CaixaBank SA1296,7 k $0,06 %
81Axon Enterprise Inc2278,9 k $0,06 %
82FirstEnergy Corp1257,1 k $0,05 %
83Snowflake Inc1245,9 k $0,05 %
84EPR Properties1245,1 k $0,05 %
85Cenovus Energy Inc1235,8 k $0,05 %
86DoorDash Inc1223,2 k $0,05 %
87Granite Construction Inc1209,8 k $0,04 %
88CONTRA CYBERARK SOFTWA1205,4 k $0,04 %
89Brookfield Asset Management Ltd1203,8 k $0,04 %
90B2Gold Corp1200,1 k $0,04 %
91Choice Hotels International Inc1196,7 k $0,04 %
92Sunac China Holdings Ltd2188 k $0,04 %
93Pinnacle West Capital Corp.1186,6 k $0,04 %
94IREN Ltd1185,4 k $0,04 %
95Arrowhead Pharmaceuticals Inc1183,1 k $0,04 %
96Brown & Brown Inc1179,8 k $0,04 %
97UGI Corp1179,4 k $0,04 %
98Lyft Inc1178,7 k $0,04 %
99Compass Inc1174,1 k $0,04 %
100Bloom Energy Corp1168,2 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 99,1 %
  • HKD 0,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21,2 M $99,13 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong26,4 k $0,51 %
3Îles Caïmans34,4 k $0,35 %
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