Zusammensetzung von Loomis Sayles Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 470,8 Mio. $ davon 1,2 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 7 in 3 Ländern
- Anleihen
- 258 von 135 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.635 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Optimum Communications Inc | 138.910 | 180.583 $ | 0,04 % |
| 3 | Sunac China Holdings Ltd | 46.580 | 6327,7 $ | 0,00 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 145.357 | 1649,9 $ | 0,00 % |
| 5 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 75.187 | 1524,6 $ | 0,00 % |
| 6 | Times China Holdings Ltd | 130.840 | 1237,1 $ | 0,00 % |
| 7 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1.800 | 73,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
135 Gesellschaften, 258 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Boeing Co/The | 7 | 7,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 | 6,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3 | 6,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Oracle Corp | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | MetLife Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Carnival Corp | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 5 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | AppLovin Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Cheniere Energy Partners LP | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Expedia Group Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Entegris Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Molina Healthcare Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | AT&T Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Synchrony Financial | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Societe Generale SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Trimble Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Dillard's Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Stewart Information Services Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Air Lease Corp | 1 | 978.741,9 $ | 0,21 % |
| 45 | UniCredit SpA | 3 | 974.916 $ | 0,21 % |
| 46 | Open Text Corp | 3 | 963.166,4 $ | 0,20 % |
| 47 | SM Energy Co | 5 | 951.385,5 $ | 0,20 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 1 | 937.398,4 $ | 0,20 % |
| 49 | Western Midstream Partners LP | 6 | 907.866,4 $ | 0,19 % |
| 50 | NetApp Inc | 2 | 827.085 $ | 0,18 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 2 | 719.788,2 $ | 0,15 % |
| 52 | Steel Dynamics Inc | 2 | 717.046,3 $ | 0,15 % |
| 53 | Ashland Inc | 1 | 712.963,1 $ | 0,15 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 2 | 708.412,8 $ | 0,15 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 682.204 $ | 0,14 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 661.614,7 $ | 0,14 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 1 | 657.948,5 $ | 0,14 % |
| 58 | Synopsys Inc | 1 | 616.673,4 $ | 0,13 % |
| 59 | MSCI Inc | 1 | 563.244,9 $ | 0,12 % |
| 60 | Aker BP ASA | 1 | 552.927,8 $ | 0,12 % |
| 61 | BGC Group Inc | 1 | 528.888,7 $ | 0,11 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 2 | 488.107,4 $ | 0,10 % |
| 63 | Post Holdings Inc | 3 | 469.466,3 $ | 0,10 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 1 | 464.236,4 $ | 0,10 % |
| 65 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 459.495,7 $ | 0,10 % |
| 66 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 456.416,2 $ | 0,10 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 1 | 431.396,1 $ | 0,09 % |
| 68 | TopBuild Corp | 2 | 380.663,6 $ | 0,08 % |
| 69 | Block Inc | 2 | 375.337,6 $ | 0,08 % |
| 70 | Hologic Inc | 1 | 374.348,4 $ | 0,08 % |
| 71 | DR Horton Inc | 1 | 329.785,8 $ | 0,07 % |
| 72 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 329.320,6 $ | 0,07 % |
| 73 | Esab Corp | 2 | 326.365,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Burlington Stores Inc | 1 | 321.750 $ | 0,07 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 321.382,5 $ | 0,07 % |
| 76 | GFL Environmental Inc | 2 | 312.078,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 304.112,6 $ | 0,06 % |
| 78 | Nova Ltd | 1 | 301.630,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 296.828,5 $ | 0,06 % |
| 80 | CaixaBank SA | 1 | 296.678,4 $ | 0,06 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 2 | 278.941 $ | 0,06 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 1 | 257.119 $ | 0,05 % |
| 83 | Snowflake Inc | 1 | 245.943,6 $ | 0,05 % |
| 84 | EPR Properties | 1 | 245.059,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Cenovus Energy Inc | 1 | 235.776,9 $ | 0,05 % |
| 86 | DoorDash Inc | 1 | 223.195 $ | 0,05 % |
| 87 | Granite Construction Inc | 1 | 209.800 $ | 0,04 % |
| 88 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 205.360 $ | 0,04 % |
| 89 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 203.783,8 $ | 0,04 % |
| 90 | B2Gold Corp | 1 | 200.074 $ | 0,04 % |
| 91 | Choice Hotels International Inc | 1 | 196.662,4 $ | 0,04 % |
| 92 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 187.966,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 186.635 $ | 0,04 % |
| 94 | IREN Ltd | 1 | 185.363,5 $ | 0,04 % |
| 95 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 183.124,2 $ | 0,04 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 1 | 179.760,9 $ | 0,04 % |
| 97 | UGI Corp | 1 | 179.392 $ | 0,04 % |
| 98 | Lyft Inc | 1 | 178.680,6 $ | 0,04 % |
| 99 | Compass Inc | 1 | 174.096 $ | 0,04 % |
| 100 | Bloom Energy Corp | 1 | 168.238,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,2 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 6401,3 $ | 0,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 4411,6 $ | 0,35 % |
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