Portfolio von Loomis Sayles Fixed Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 470,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- HKD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- HK 0,5 %
- KY 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 1,2 Mio. $ | 99,13 % |
| HK | 2 | 6401,3 $ | 0,51 % |
| KY | 3 | 4411,6 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.635 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Optimum Communications Inc | 138.910 | 180.583 $ | 0,04 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 46.580 | 6327,7 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 145.357 | 1649,9 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 75.187 | 1524,6 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 130.840 | 1237,1 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 1.800 | 73,7 $ |