Zusammensetzung von Loomis Sayles Fixed Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 479,1 Mio. $ davon 1,1 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 243 von 137 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.635 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Sunac China Holdings Ltd | 46.580 | 3700,1 $ | 0,00 % |
| 3 | Kaisa Group Holdings Ltd | 324.073 | 1942,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 243 Anleihen von 137 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 7 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | EchoStar Corp | 2 | 7,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 6 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Oracle Corp | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | MetLife Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Societe Generale SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Ball Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Molina Healthcare Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Entegris Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | AT&T Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Synchrony Financial | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Intuit Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Trimble Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Dillard's Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Stewart Information Services Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Expedia Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Alphabet Inc | 1 | 990.911,3 $ | 0,21 % |
| 42 | Air Lease Corp | 1 | 989.792 $ | 0,21 % |
| 43 | Open Text Corp | 3 | 979.599,8 $ | 0,20 % |
| 44 | UniCredit SpA | 3 | 975.200 $ | 0,20 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 2 | 969.504 $ | 0,20 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 1 | 963.477,7 $ | 0,20 % |
| 47 | SM Energy Co | 5 | 950.247,2 $ | 0,20 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 2 | 949.151,2 $ | 0,20 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 1 | 946.877,4 $ | 0,20 % |
| 50 | NetApp Inc | 2 | 828.164,2 $ | 0,17 % |
| 51 | Ashland Inc | 1 | 738.924,1 $ | 0,15 % |
| 52 | Commercial Metals Co | 2 | 726.103,9 $ | 0,15 % |
| 53 | STEEL DYNAMICS INC | 2 | 719.512,9 $ | 0,15 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 2 | 701.583,3 $ | 0,15 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 688.856,8 $ | 0,14 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 661.658 $ | 0,14 % |
| 57 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 657.471,6 $ | 0,14 % |
| 58 | Amazon.com Inc | 1 | 653.643,6 $ | 0,14 % |
| 59 | Synopsys Inc | 1 | 625.512,1 $ | 0,13 % |
| 60 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 594.443 $ | 0,12 % |
| 61 | Aker BP ASA | 1 | 553.272,2 $ | 0,12 % |
| 62 | BGC Group Inc | 1 | 530.613,4 $ | 0,11 % |
| 63 | MSCI Inc | 1 | 484.526,2 $ | 0,10 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 1 | 465.995,8 $ | 0,10 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 3 | 465.450,7 $ | 0,10 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 463.102,2 $ | 0,10 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 450.990,3 $ | 0,09 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 1 | 433.184 $ | 0,09 % |
| 69 | TopBuild Corp | 2 | 415.732,3 $ | 0,09 % |
| 70 | Block Inc | 2 | 379.946,2 $ | 0,08 % |
| 71 | Snowflake Inc | 1 | 339.475,2 $ | 0,07 % |
| 72 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 332.389,6 $ | 0,07 % |
| 73 | DR Horton Inc | 1 | 331.900,4 $ | 0,07 % |
| 74 | ESAB CORP | 2 | 324.514 $ | 0,07 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 323.346 $ | 0,07 % |
| 76 | GFL Environmental Inc | 2 | 311.738 $ | 0,07 % |
| 77 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 305.924,7 $ | 0,06 % |
| 78 | CaixaBank SA | 1 | 297.863,6 $ | 0,06 % |
| 79 | Axon Enterprise Inc | 2 | 279.955 $ | 0,06 % |
| 80 | MKS Inc | 1 | 273.751,5 $ | 0,06 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 1 | 265.337,8 $ | 0,06 % |
| 82 | Burlington Stores Inc | 1 | 248.274 $ | 0,05 % |
| 83 | EPR Properties | 1 | 247.293,6 $ | 0,05 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 246.240 $ | 0,05 % |
| 85 | Cenovus Energy Inc | 1 | 234.784,1 $ | 0,05 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 230.092,9 $ | 0,05 % |
| 87 | Granite Construction Inc | 1 | 223.844 $ | 0,05 % |
| 88 | Amkor Technology Inc | 1 | 221.674,5 $ | 0,05 % |
| 89 | Ciena Corp | 1 | 221.025 $ | 0,05 % |
| 90 | Etsy Inc | 1 | 217.929,6 $ | 0,05 % |
| 91 | DoorDash Inc | 1 | 209.805 $ | 0,04 % |
| 92 | Evergy Inc | 1 | 209.092,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Nova Ltd | 1 | 206.859,3 $ | 0,04 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 1 | 206.625,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 204.041 $ | 0,04 % |
| 96 | Choice Hotels International Inc | 1 | 198.128,8 $ | 0,04 % |
| 97 | B2Gold Corp | 1 | 197.309 $ | 0,04 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 194.229 $ | 0,04 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 190.053 $ | 0,04 % |
| 100 | Lyft Inc | 1 | 185.820 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,1 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 5642,2 $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006640