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Composition d'Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

ISIN US27827V1052

Eaton Vance Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
5,3 Md $ dont 531,3 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
40 de 28 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Sunac China Holdings Ltd 7 121 097500 k $0,01 %
2Times China Holdings Ltd 4 693 48816,7 k $0,00 %
3Shimao Group Holdings Ltd 1 790 79414,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 40 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ICICI BANK LTD124,9 M $0,47 %
2Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects124,1 M $0,46 %
3Longfor Group Holdings Ltd323,4 M $0,44 %
4Turkiye Is Bankasi AS120,9 M $0,40 %
5Akbank TAS216,7 M $0,32 %
6Auna SA115,4 M $0,29 %
7Banco Davivienda SA115,3 M $0,29 %
8Kernel Holding SA114,4 M $0,27 %
9Grupo Aeromexico SAB de CV214 M $0,27 %
10Banco Macro SA111 M $0,21 %
11TBC BANK GROUP PLC110,4 M $0,20 %
12Alibaba Group Holding Ltd27,6 M $0,14 %
13Polaris Renewable Energy Inc17,5 M $0,14 %
14Vale SA17,2 M $0,14 %
15Turkiye Garanti Bankasi AS16,7 M $0,13 %
16Foresea Holding SA15,6 M $0,11 %
17IRSA Inversiones y Representaciones SA15,6 M $0,11 %
18Piraeus Bank SA15,3 M $0,10 %
19Orbia Advance Corp SAB de CV25,2 M $0,10 %
20Ecobank Transnational Inc15,2 M $0,10 %
21Mongolian Mining Corp14,3 M $0,08 %
22OI S.A.13,8 M $0,07 %
23Pakuwon Jati Tbk PT12,9 M $0,06 %
24Nickel Industries Ltd11,5 M $0,03 %
25Sunac China Holdings Ltd1619,7 k $0,01 %
26Times China Holdings Ltd4286,2 k $0,01 %
27Shimao Group Holdings Ltd4238,7 k $0,00 %
28KWG Group Holdings Ltd1179,7 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans3531,3 k $100,00 %
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Titelia. « Composition d'Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038184