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Composition de Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
83,5 M $ dont 204 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
85 de 58 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AZUL SA 22 447202 k $0,24 %
2Shimao Group Holdings Ltd 214 0601,7 k $0,00 %
3Kaisa Group Holdings Ltd 39 818198 $0,00 %
4Country Garden Holdings Co Ltd 2 40051,9 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 85 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FIRST QUANTUM MINERALS LTD21,4 M $1,67 %
2Wynn Macau Ltd21 M $1,23 %
3Telecom Argentina SA2920,4 k $1,10 %
4IHS Holding Ltd2880,7 k $1,06 %
5Shriram Finance Ltd2763,7 k $0,91 %
6Power Finance Corp Ltd2690,4 k $0,83 %
7Ecopetrol SA2676,9 k $0,81 %
8YPF SA3675,8 k $0,81 %
9Prosus NV2665,2 k $0,80 %
10Muthoot Finance Ltd3606,4 k $0,73 %
11Millicom International Cellular SA2517,5 k $0,62 %
12Cemex SAB de CV1516,6 k $0,62 %
13Esentia Energy Development SAB de CV1500,3 k $0,60 %
14Grupo Energia Bogota SA ESP1426,2 k $0,51 %
15Reliance Industries Ltd2417,1 k $0,50 %
16Saudi Arabian Oil Co1372,3 k $0,45 %
17Colbun SA2365,9 k $0,44 %
18Meituan1336,4 k $0,40 %
19STANDARD CHARTERED PLC1333,1 k $0,40 %
20Ally Financial Inc1322 k $0,39 %
21GRUPO TELEVISA SAB1318,4 k $0,38 %
22Cia de Minas Buenaventura SAA1292 k $0,35 %
23Banco BBVA Peru SA1284,9 k $0,34 %
24Citizens Financial Group Inc1282,7 k $0,34 %
25Lincoln National Corp1281,8 k $0,34 %
26Kosmos Energy Ltd1276,2 k $0,33 %
27Sands China Ltd1271,8 k $0,33 %
28Aris Mining Corp1254,7 k $0,31 %
29Las Vegas Sands Corp1252,4 k $0,30 %
30Yapi ve Kredi Bankasi AS1249,4 k $0,30 %
31Banco de Credito e Inversiones SA1242,6 k $0,29 %
32Volcan Cia Minera SAA1232,4 k $0,28 %
33Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1230,6 k $0,28 %
34Fresnillo PLC1221,4 k $0,27 %
35Pampa Energia SA1219,3 k $0,26 %
36Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1215 k $0,26 %
37Lenovo Group Ltd1213 k $0,26 %
38Engie Energia Chile SA1207,6 k $0,25 %
39HSBC HOLDINGS PLC1204,6 k $0,25 %
40Nickel Industries Ltd1204,1 k $0,24 %
41Industrias Penoles SAB de CV1201,9 k $0,24 %
42Allianz SE1201,6 k $0,24 %
43Verizon Communications Inc1200,7 k $0,24 %
44Banco Santander SA1200,6 k $0,24 %
45Navient Corp1200 k $0,24 %
46Kaspi.KZ JSC1198,3 k $0,24 %
47Prudential Financial Inc1198,2 k $0,24 %
48Cencosud SA1197,8 k $0,24 %
49HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1197,7 k $0,24 %
50Synchrony Financial1196,8 k $0,24 %
51Royal Bank of Canada1196,2 k $0,24 %
52MGM China Holdings Ltd1192,5 k $0,23 %
53Orbia Advance Corp SAB de CV1160,7 k $0,19 %
54JPMorgan Chase & Co1159,4 k $0,19 %
55American Electric Power Co Inc198,3 k $0,12 %
56Artemis Gold Inc158 k $0,07 %
57Kaisa Group Holdings Ltd132,5 k $0,00 %
58Shimao Group Holdings Ltd1944,7 $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,0 %
  • HKD 1,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Brésil 99,0 %
  • Îles Caïmans 1,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil1202 k $99,02 %
2Îles Caïmans21,9 k $0,95 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong151,9 $0,03 %
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