Portefeuille de Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 5 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 84,4 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- HKD 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- BR 97,5 %
- KY 2,4 %
- HK 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| BR | 2 | 190,8 k $ | 97,53 % |
| KY | 2 | 4,7 k $ | 2,43 % |
| HK | 1 | 89,7 $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AZUL SA | 16 958 | 144,1 k $ | 0,17 % |
| AZUL SA | 5 489 | 46,7 k $ | 0,06 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 214 060 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 18 826 | 184,3 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 2 400 | 89,7 $ | 0,00 % |