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Zusammensetzung von Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

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Nettovermögen
83,5 Mio. $ davon 204.018,3 $ in Aktien, 0,2 %
Positionen
4 in 3 Ländern
Anleihen
85 von 58 Gesellschaften
Zehn größte
0,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AZUL SA 22.447202.023 $0,24 %
2Shimao Group Holdings Ltd 214.0601745,3 $0,00 %
3Kaisa Group Holdings Ltd 39.818198 $0,00 %
4Country Garden Holdings Co Ltd 2.40051,9 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 85 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1FIRST QUANTUM MINERALS LTD21,4 Mio. $1,67 %
2Wynn Macau Ltd21 Mio. $1,23 %
3Telecom Argentina SA2920.443,6 $1,10 %
4IHS Holding Ltd2880.687,2 $1,06 %
5Shriram Finance Ltd2763.692,5 $0,91 %
6Power Finance Corp Ltd2690.436,1 $0,83 %
7Ecopetrol SA2676.949,7 $0,81 %
8YPF SA3675.801,5 $0,81 %
9Prosus NV2665.219,2 $0,80 %
10Muthoot Finance Ltd3606.389,5 $0,73 %
11Millicom International Cellular SA2517.453 $0,62 %
12Cemex SAB de CV1516.625 $0,62 %
13Esentia Energy Development SAB de CV1500.259 $0,60 %
14Grupo Energia Bogota SA ESP1426.178,7 $0,51 %
15Reliance Industries Ltd2417.082,6 $0,50 %
16Saudi Arabian Oil Co1372.325,1 $0,45 %
17Colbun SA2365.890,3 $0,44 %
18Meituan1336.358,9 $0,40 %
19STANDARD CHARTERED PLC1333.124,6 $0,40 %
20Ally Financial Inc1321.982,1 $0,39 %
21GRUPO TELEVISA SAB1318.396,1 $0,38 %
22Cia de Minas Buenaventura SAA1291.982,5 $0,35 %
23Banco BBVA Peru SA1284.900 $0,34 %
24Citizens Financial Group Inc1282.745,7 $0,34 %
25Lincoln National Corp1281.846,1 $0,34 %
26Kosmos Energy Ltd1276.168,4 $0,33 %
27Sands China Ltd1271.780,9 $0,33 %
28Aris Mining Corp1254.656,7 $0,31 %
29Las Vegas Sands Corp1252.362,2 $0,30 %
30Yapi ve Kredi Bankasi AS1249.375,3 $0,30 %
31Banco de Credito e Inversiones SA1242.571,8 $0,29 %
32Volcan Cia Minera SAA1232.402,5 $0,28 %
33Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1230.569,5 $0,28 %
34Fresnillo PLC1221.426,6 $0,27 %
35Pampa Energia SA1219.347,1 $0,26 %
36Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1215.045,8 $0,26 %
37Lenovo Group Ltd1212.988,3 $0,26 %
38Engie Energia Chile SA1207.629,8 $0,25 %
39HSBC HOLDINGS PLC1204.630,8 $0,25 %
40Nickel Industries Ltd1204.143,7 $0,24 %
41Industrias Penoles SAB de CV1201.866,4 $0,24 %
42Allianz SE1201.582 $0,24 %
43Verizon Communications Inc1200.719,5 $0,24 %
44Banco Santander SA1200.647 $0,24 %
45Navient Corp1200.041 $0,24 %
46Kaspi.KZ JSC1198.320,1 $0,24 %
47Prudential Financial Inc1198.216,6 $0,24 %
48Cencosud SA1197.826,1 $0,24 %
49HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1197.746,2 $0,24 %
50Synchrony Financial1196.798,5 $0,24 %
51Royal Bank of Canada1196.204,6 $0,24 %
52MGM China Holdings Ltd1192.467,9 $0,23 %
53Orbia Advance Corp SAB de CV1160.683 $0,19 %
54JPMorgan Chase & Co1159.428,9 $0,19 %
55American Electric Power Co Inc198.312,6 $0,12 %
56Artemis Gold Inc158.030,8 $0,07 %
57Kaisa Group Holdings Ltd132487 $0,00 %
58Shimao Group Holdings Ltd1944,7 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,0 %
  • HKD 1,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Brasilien 99,0 %
  • Kaimaninseln 1,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien1202.023 $99,02 %
2Kaimaninseln21943,4 $0,95 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong151,9 $0,03 %
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