Portfolio von Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 5 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 84,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- HKD 2,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- BR 97,5 %
- KY 2,4 %
- HK 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| BR | 2 | 190.799,5 $ | 97,53 % |
| KY | 2 | 4748,9 $ | 2,43 % |
| HK | 1 | 89,7 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AZUL SA | 16.958 | 144.143 $ | 0,17 % |
| AZUL SA | 5.489 | 46.656,5 $ | 0,06 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 214.060 | 4564,6 $ | 0,01 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 18.826 | 184,3 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 2.400 | 89,7 $ | 0,00 % |