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Zusammensetzung von Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

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Nettovermögen
84,4 Mio. $ davon 195.638,1 $ in Aktien, 0,2 %
Positionen
5 in 3 Ländern
Anleihen
78 von 50 Gesellschaften
Zehn größte
0,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AZUL SA 16.958144.143 $0,17 %
2AZUL SA 5.48946.656,5 $0,06 %
3Shimao Group Holdings Ltd 214.0604564,6 $0,01 %
4KAISA GROUP HOLDINGS LTD 18.826184,3 $0,00 %
5Country Garden Holdings Co Ltd 2.40089,7 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

50 Gesellschaften, 78 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1First Quantum Minerals Ltd21,2 Mio. $1,47 %
2Wynn Macau Ltd21 Mio. $1,23 %
3Telecom Argentina SA2911.291,4 $1,08 %
4IHS Holding Ltd2885.443,3 $1,05 %
5Cia de Minas Buenaventura SAA1852.974,4 $1,01 %
6Shriram Finance Ltd2769.636,7 $0,91 %
7YPF SA3699.316,7 $0,83 %
8Power Finance Corp Ltd2698.066,9 $0,83 %
9Prosus NV2679.732,2 $0,81 %
10Muthoot Finance Ltd3613.533,1 $0,73 %
11Banco de Credito e Inversiones SA2577.607,2 $0,68 %
12Aris Mining Corp1569.558,4 $0,67 %
13Millicom International Cellular SA2521.330,7 $0,62 %
14Cemex SAB de CV1518.380 $0,61 %
15Industrias Penoles SAB de CV2449.207,9 $0,53 %
16El Puerto de Liverpool SAB de CV1446.820,8 $0,53 %
17Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1433.751,6 $0,51 %
18Grupo Energia Bogota SA ESP1429.825 $0,51 %
19Reliance Industries Ltd2424.917,3 $0,50 %
20Saudi Arabian Oil Co1396.365,8 $0,47 %
21Colbun SA2368.704,8 $0,44 %
22Meituan1345.597,5 $0,41 %
23Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV1332.752,3 $0,39 %
24Ally Financial Inc1319.866,5 $0,38 %
25Kosmos Energy Ltd1291.299,4 $0,35 %
26Banco BBVA Peru SA1289.201,9 $0,34 %
27Sands China Ltd1273.263 $0,32 %
28Las Vegas Sands Corp1253.687,6 $0,30 %
29Yapi ve Kredi Bankasi AS1253.041,4 $0,30 %
30Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1237.131,6 $0,28 %
31Volcan Cia Minera SAA1232.704 $0,28 %
32Fresnillo PLC1229.421,9 $0,27 %
33Pampa Energia SA1220.321,5 $0,26 %
34Lenovo Group Ltd1215.201,2 $0,26 %
35Nexa Resources SA1211.338,6 $0,25 %
36Engie Energia Chile SA1210.328,9 $0,25 %
37EnQuest PLC1206.695,2 $0,24 %
38HSBC Holdings PLC1205.895,6 $0,24 %
39Allianz SE1202.470,8 $0,24 %
40Cencosud SA1200.250 $0,24 %
41Kaspi.KZ JSC1199.568,1 $0,24 %
42Royal Bank of Canada1198.143,5 $0,23 %
43Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1197.714,9 $0,23 %
44Ecopetrol SA1165.943,1 $0,20 %
45Orbia Advance Corp SAB de CV1156.607 $0,19 %
46Grupo Televisa S.A.B.1152.861,8 $0,18 %
47American Electric Power Co Inc199.729,3 $0,12 %
48Artemis Gold Inc159.447,4 $0,07 %
49KAISA GROUP HOLDINGS LTD132611,5 $0,00 %
50Shimao Group Holdings Ltd12502,6 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 97,5 %
  • HKD 2,5 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Brasilien 97,5 %
  • Kaimaninseln 2,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien2190.799,5 $97,53 %
2Kaimaninseln24748,9 $2,43 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong189,7 $0,05 %
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