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Composition de Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

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Actif net
176,1 M $ dont 849,3 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
137 de 70 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Times China Holdings Ltd 87 226824,7 $0,00 %
2Country Garden Holdings Co Ltd 60024,6 $

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Les obligations qu'il détient

70 sociétés, 137 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley83,2 M $1,81 %
2Boeing Co/The53 M $1,72 %
3Royal Caribbean Cruises Ltd62,4 M $1,39 %
4Oracle Corp72,1 M $1,18 %
5EchoStar Corp21,6 M $0,91 %
6JPMorgan Chase & Co31,5 M $0,88 %
7AppLovin Corp31,4 M $0,82 %
8Energy Transfer LP31,4 M $0,80 %
9Broadcom Inc61,4 M $0,80 %
10Wells Fargo & Co21,2 M $0,69 %
11Goldman Sachs Group Inc/The21,2 M $0,67 %
12Cemex SAB de CV31,1 M $0,64 %
13Carnival Corp31 M $0,58 %
14Salesforce Inc1889,2 k $0,50 %
15Targa Resources Corp2887,6 k $0,50 %
16AT&T Inc2715,6 k $0,41 %
17Western Midstream Partners LP6705 k $0,40 %
18Atlassian Corp1685,5 k $0,39 %
19Jefferies Financial Group Inc1670,1 k $0,38 %
20Marriott International Inc/MD2665 k $0,38 %
21Canadian Natural Resources Ltd1630,2 k $0,36 %
22TD SYNNEX Corp2628,5 k $0,36 %
23Synchrony Financial4611,4 k $0,35 %
24UBS Group AG2581,8 k $0,33 %
25Meta Platforms Inc1569,9 k $0,32 %
26Meritage Homes Corp1524,4 k $0,30 %
27Eagle Materials Inc1513,2 k $0,29 %
28Societe Generale SA1509,7 k $0,29 %
29Pilgrim's Pride Corp2497,1 k $0,28 %
30Stewart Information Services Corp1490,7 k $0,28 %
31Trimble Inc1470,8 k $0,27 %
32Marsh & McLennan Cos Inc1454,1 k $0,26 %
33Expedia Group Inc1443,5 k $0,25 %
34NetApp Inc2434 k $0,25 %
35Alphabet Inc1433,1 k $0,25 %
36Entegris Inc1417,2 k $0,24 %
37Helmerich & Payne Inc1389,3 k $0,22 %
38Steel Dynamics Inc2368 k $0,21 %
39Aker BP ASA1362,1 k $0,21 %
40Amazon.com Inc1356,7 k $0,20 %
41Arthur J Gallagher & Co2330,9 k $0,19 %
42Synopsys Inc1325,1 k $0,18 %
43MSCI Inc1308,6 k $0,18 %
44DR Horton Inc2292,9 k $0,17 %
45BGC Group Inc1284,8 k $0,16 %
46Cheniere Energy Partners LP2275,9 k $0,16 %
47Motorola Solutions Inc1265,8 k $0,15 %
48UniCredit SpA1259,5 k $0,15 %
49Jacobs Solutions Inc1245,8 k $0,14 %
50Capital One Financial Corp1239,4 k $0,14 %
51BAE Systems PLC1220,2 k $0,13 %
52Textron Inc1218,8 k $0,12 %
53CaixaBank SA1211,2 k $0,12 %
54Fair Isaac Corp1179,6 k $0,10 %
55Brookfield Asset Management Ltd1142,6 k $0,08 %
56Brighthouse Financial Inc1108,9 k $0,06 %
57Choice Hotels International Inc195,8 k $0,05 %
58SM Energy Co187,3 k $0,05 %
59Molina Healthcare Inc186,7 k $0,05 %
60Brown & Brown Inc184,9 k $0,05 %
61GFL Environmental Inc172,4 k $0,04 %
62Bausch Health Cos Inc168,7 k $0,04 %
63SUNOCO LP260,7 k $0,03 %
64Commercial Metals Co252,3 k $0,03 %
65Esab Corp147,3 k $0,03 %
66Country Garden Holdings Co Ltd224,7 k $0,01 %
67Shimao Group Holdings Ltd213,7 k $0,01 %
68CIFI Holdings Group Co Ltd18,7 k $0,00 %
69Times China Holdings Ltd45,6 k $0,00 %
70Sino-Ocean Group Holding Ltd25 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 97,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans1824,7 $97,11 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong124,6 $2,89 %
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