Zusammensetzung von Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 176,1 Mio. $ davon 849,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 137 von 70 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Times China Holdings Ltd | 87.226 | 824,7 $ | 0,00 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 600 | 24,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
70 Gesellschaften, 137 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 8 | 3,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 2 | Boeing Co/The | 5 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | EchoStar Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | AppLovin Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Broadcom Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | Carnival Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Salesforce Inc | 1 | 889.225,3 $ | 0,50 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 2 | 887.555,4 $ | 0,50 % |
| 16 | AT&T Inc | 2 | 715.597,6 $ | 0,41 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 6 | 705.048,1 $ | 0,40 % |
| 18 | Atlassian Corp | 1 | 685.465,8 $ | 0,39 % |
| 19 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 670.057 $ | 0,38 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 2 | 664.960,4 $ | 0,38 % |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 630.222,5 $ | 0,36 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 2 | 628.518 $ | 0,36 % |
| 23 | Synchrony Financial | 4 | 611.431,6 $ | 0,35 % |
| 24 | UBS Group AG | 2 | 581.760,3 $ | 0,33 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 569.933,3 $ | 0,32 % |
| 26 | Meritage Homes Corp | 1 | 524.427,6 $ | 0,30 % |
| 27 | Eagle Materials Inc | 1 | 513.223,2 $ | 0,29 % |
| 28 | Societe Generale SA | 1 | 509.741,5 $ | 0,29 % |
| 29 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 497.141,5 $ | 0,28 % |
| 30 | Stewart Information Services Corp | 1 | 490.660,5 $ | 0,28 % |
| 31 | Trimble Inc | 1 | 470.835,7 $ | 0,27 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 454.081,3 $ | 0,26 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 1 | 443.453,6 $ | 0,25 % |
| 34 | NetApp Inc | 2 | 433.961,6 $ | 0,25 % |
| 35 | Alphabet Inc | 1 | 433.136,7 $ | 0,25 % |
| 36 | Entegris Inc | 1 | 417.160,2 $ | 0,24 % |
| 37 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 389.292,4 $ | 0,22 % |
| 38 | Steel Dynamics Inc | 2 | 368.027,3 $ | 0,21 % |
| 39 | Aker BP ASA | 1 | 362.094,3 $ | 0,21 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 1 | 356.719,1 $ | 0,20 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 330.945,1 $ | 0,19 % |
| 42 | Synopsys Inc | 1 | 325.068,1 $ | 0,18 % |
| 43 | MSCI Inc | 1 | 308.560,2 $ | 0,18 % |
| 44 | DR Horton Inc | 2 | 292.894,3 $ | 0,17 % |
| 45 | BGC Group Inc | 1 | 284.786,2 $ | 0,16 % |
| 46 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 275.945,5 $ | 0,16 % |
| 47 | Motorola Solutions Inc | 1 | 265.821,7 $ | 0,15 % |
| 48 | UniCredit SpA | 1 | 259.531,6 $ | 0,15 % |
| 49 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 245.762,6 $ | 0,14 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 239.449,1 $ | 0,14 % |
| 51 | BAE Systems PLC | 1 | 220.194,4 $ | 0,13 % |
| 52 | Textron Inc | 1 | 218.754 $ | 0,12 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 211.194,8 $ | 0,12 % |
| 54 | Fair Isaac Corp | 1 | 179.563,5 $ | 0,10 % |
| 55 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 142.648,6 $ | 0,08 % |
| 56 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 108.948,3 $ | 0,06 % |
| 57 | Choice Hotels International Inc | 1 | 95.809,9 $ | 0,05 % |
| 58 | SM Energy Co | 1 | 87.339,5 $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 86.720,9 $ | 0,05 % |
| 60 | Brown & Brown Inc | 1 | 84.887,1 $ | 0,05 % |
| 61 | GFL Environmental Inc | 1 | 72.437,9 $ | 0,04 % |
| 62 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 68.678,3 $ | 0,04 % |
| 63 | SUNOCO LP | 2 | 60.675,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Commercial Metals Co | 2 | 52.311,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Esab Corp | 1 | 47.329,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Country Garden Holdings Co Ltd | 2 | 24.657,6 $ | 0,01 % |
| 67 | Shimao Group Holdings Ltd | 2 | 13.749,3 $ | 0,01 % |
| 68 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 8675,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Times China Holdings Ltd | 4 | 5579,7 $ | 0,00 % |
| 70 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 2 | 5030,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 97,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 824,7 $ | 97,11 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 24,6 $ | 2,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006646