Portfolio von Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 176,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- KY 97,1 %
- HK 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| KY | 1 | 824,7 $ | 97,11 % |
| HK | 1 | 24,6 $ | 2,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Times China Holdings Ltd | 87.226 | 824,7 $ | 0,00 % |
| Country Garden Holdings Co Ltd | 600 | 24,6 $ |