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Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2030 Fund

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Nettovermögen
224 Mio. $ davon 220,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
76,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LVIP SSGA Bond Index Fund 3.856.33438,9 Mio. $17,38 %
2LVIP SSGA S&P 500 Index Fund 1.163.83737,5 Mio. $16,74 %
3LVIP SSGA International Index Fund 1.493.18220 Mio. $8,93 %
4T Rowe Price Value Fund Inc 317.60515,8 Mio. $7,06 %
5T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 149.73714,4 Mio. $6,42 %
6T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1.534.64614,1 Mio. $6,32 %
7T ROWE PR REAL ASSETS-I 485.9079,2 Mio. $4,12 %
8T Rowe Price Hedged Equity Fund 629.5528 Mio. $3,57 %
9T Rowe Price International Value Equity Fund 300.4797,2 Mio. $3,22 %
10TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 845.8087,1 Mio. $3,19 %
11T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 957.9596,8 Mio. $3,03 %
12T Rowe Price High Yield Fund Inc 990.7185,8 Mio. $2,61 %
13TRP EMER MKTS BND FD-I 552.3705,3 Mio. $2,37 %
14T Rowe Price International Stock Fund 230.9524,7 Mio. $2,09 %
15T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 240.2734,5 Mio. $1,99 %
16LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund 309.1394,1 Mio. $1,82 %
17T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 88.5784 Mio. $1,81 %
18LVIP SSGA Small-Cap Index Fund 102.1773,6 Mio. $1,60 %
19T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 70.4112,3 Mio. $1,04 %
20T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 21.5722 Mio. $0,90 %
21T Rowe Price New Horizons Fund Inc 37.3821,9 Mio. $0,86 %
22T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 35.4651,9 Mio. $0,84 %
23T Rowe Price Dynamic Credit Fund 113.771989.803,5 $0,44 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,3 %
  • Nicht zugeordnet 76,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten23220,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016764