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Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2030 Fund

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Nettovermögen
237,5 Mio. $ davon 235,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
77,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LVIP State Street S&P 500 Index Fund 1.114.18941,3 Mio. $17,41 %
2LVIP State Street Bond Index Fund 3.987.00540,5 Mio. $17,04 %
3LVIP State Street International Index Fund 1.351.32819,7 Mio. $8,30 %
4T Rowe Price Value Fund Inc 313.76717,2 Mio. $7,23 %
5T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 150.11316,8 Mio. $7,09 %
6T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1.717.52615,9 Mio. $6,68 %
7T ROWE PR REAL ASSETS-I 469.7668,9 Mio. $3,73 %
8T Rowe Price Hedged Equity Fund 633.5818,8 Mio. $3,71 %
9TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 915.0617,8 Mio. $3,28 %
10T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 985.8877 Mio. $2,94 %
11T Rowe Price International Value Equity Fund 264.3976,9 Mio. $2,92 %
12TRP EMER MKTS BND FD-I 601.2766 Mio. $2,51 %
13T Rowe Price High Yield Fund Inc 1.007.4006 Mio. $2,51 %
14T Rowe Price International Stock Fund 208.1674,8 Mio. $2,03 %
15T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 215.3684,8 Mio. $2,03 %
16T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 80.4134,7 Mio. $1,97 %
17LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 293.1224,4 Mio. $1,86 %
18LVIP State Street Small-Cap Index Fund 94.1804 Mio. $1,69 %
19T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 59.7802,3 Mio. $0,97 %
20T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 21.5722,2 Mio. $0,93 %
21T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 33.7352,1 Mio. $0,89 %
22T Rowe Price New Horizons Fund Inc 33.5072,1 Mio. $0,88 %
23T Rowe Price Dynamic Credit Fund 156.9451,3 Mio. $0,56 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten23235,5 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016764