Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,3 Md $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 375 | 2,9 Md $ | 77,79 % |
| JP | 32 | 162,7 M $ | 4,40 % |
| GB | 30 | 159,6 M $ | 4,31 % |
| FR | 13 | 80,4 M $ | 2,17 % |
| NL | 12 | 62,3 M $ | 1,68 % |
| CH | 8 | 57,4 M $ | 1,55 % |
| DE | 7 | 47,1 M $ | 1,27 % |
| CA | 17 | 45,5 M $ | 1,23 % |
| IT | 7 | 30 M $ | 0,81 % |
| AU | 5 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| ES | 5 | 22,9 M $ | 0,62 % |
| TW | 2 | 20 M $ | 0,54 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Allstate Corp/The | 37 037 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| ABB Ltd | 84 562 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| Sandvik AB | 178 222 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| Societe Generale SA | 89 858 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 113 645 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| Morgan Stanley | 45 596 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 417 930 | 7,5 M $ | 0,18 % |
| Compass Group PLC | 242 866 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| Elevance Health Inc | 22 736 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| ASML Holding NV | 4 941 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 250 919 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| Walt Disney Co/The | 67 188 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| UniCredit SpA | 82 885 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 76 122 | 7 M $ | 0,17 % |
| VSE Corp | 30 993 | 7 M $ | 0,17 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 104 300 | 7 M $ | 0,17 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 46 876 | 7 M $ | 0,16 % |
| Standard Chartered PLC | 282 461 | 7 M $ | 0,16 % |
| Antofagasta PLC | 121 171 | 7 M $ | 0,16 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 158 960 | 7 M $ | 0,16 % |
| Safran SA | 17 150 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| Engie SA | 200 295 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 292 345 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| Tractor Supply Co | 130 139 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 59 336 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| AbbVie Inc | 28 859 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 4 851 692 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| ServiceNow Inc | 60 958 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| Asics Corp | 214 200 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| Air Liquide SA | 30 976 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 141 591 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 19 119 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 65 768 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 126 067 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| ING Groep NV | 215 731 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| AXA SA | 126 579 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 16 145 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| Revvity Inc | 62 127 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| Tokyo Electron Ltd | 21 600 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| BHP Group Ltd | 148 837 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| Koninklijke Philips NV | 187 110 | 6 M $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 54 233 | 6 M $ | 0,14 % |
| Definity Financial Corp | 118 509 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| Exxon Mobil Corp | 38 032 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| GE Vernova Inc | 6 557 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 180 835 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| Norfolk Southern Corp | 17 826 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 133 800 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| Barclays PLC | 910 823 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| Coca-Cola Co/The | 67 105 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| KDDI Corp | 318 600 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| Progressive Corp/The | 25 464 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| Ulta Beauty Inc | 7 942 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| Sampo Oyj | 480 300 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| BT Group PLC | 1 819 136 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 155 800 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| Sea Ltd | 48 330 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Novo Nordisk A/S | 138 415 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| UBS Group AG | 125 973 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| L'Oreal SA | 11 116 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 131 800 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 243 004 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 381 900 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 261 900 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| Oracle Corp | 35 135 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| AIA Group Ltd | 459 200 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| Sanofi SA | 51 254 | 5 M $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 142 916 | 5 M $ | 0,12 % |
| Ryanair Holdings PLC | 72 579 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| Vinci SA | 29 240 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| Next PLC | 26 468 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| Rheinmetall AG | 2 430 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| KT Corp | 103 675 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| Siemens Healthineers AG | 96 121 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| Cenovus Energy Inc | 213 684 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| Esab Corp | 37 315 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 483 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| Arista Networks Inc | 34 861 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| Salesforce Inc | 23 823 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| AerCap Holdings NV | 30 859 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 671 851 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| Renesas Electronics Corp | 244 300 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| SK Square Co Ltd | 10 188 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 37 497 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| InterDigital Inc | 12 301 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 6 541 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 605 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| Scentre Group | 1 590 358 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| Element Fleet Management Corp | 181 478 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3 105 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Macquarie Group Ltd | 27 654 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Immunome Inc | 191 441 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Aviva PLC | 453 723 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| PulteGroup Inc | 30 330 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 44 172 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Argenx SE | 5 412 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| PTC Inc | 26 365 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| Ajinomoto Co Inc | 129 800 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| US Foods Holding Corp | 42 692 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| Tradeweb Markets Inc | 33 198 | 4,1 M $ | 0,10 % |