Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 563 dans 28 pays
- Souches
- 185 de 100 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UniCredit SpA | 83 266 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Emerson Electric Co | 49 942 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24 920 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | STANDARD CHARTERED PLC | 267 308 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | Walt Disney Co/The | 70 088 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 106 | Intuitive Surgical Inc | 16 806 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 107 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113 204 | 7 M $ | 0,16 % |
| 108 | ABB Ltd | 65 053 | 7 M $ | 0,16 % |
| 109 | Tokyo Electron Ltd | 20 600 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | ANZ Group Holdings Ltd | 271 449 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 111 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 138 591 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 112 | Arista Networks Inc | 42 361 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 113 | Sandvik AB | 163 067 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 114 | BHP Group Ltd | 149 040 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Compass Group PLC | 205 262 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | Ameren Corp | 60 854 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 143 624 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 118 | Infineon Technologies AG | 68 271 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Fifth Third Bancorp | 129 614 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 120 | GE VERNOVA INC | 6 620 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 121 | Lattice Semiconductor Corp | 43 529 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 122 | Societe Generale SA | 76 963 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 123 | AbbVie Inc | 29 312 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 124 | UBS Group AG | 134 689 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | Old Dominion Freight Line Inc | 27 955 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | BARCLAYS PLC | 1 029 832 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 127 | NATIONAL GRID PLC | 388 378 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 128 | Pentair PLC | 86 946 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 129 | Coca-Cola Co/The | 77 761 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | AXA SA | 132 974 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 131 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 29 150 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | SoftBank Group Corp | 129 400 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | Enel SpA | 540 035 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | Valero Energy Corp | 24 748 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 135 | CVS Health Corp | 66 500 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 136 | Mitsubishi Electric Corp | 148 800 | 6 M $ | 0,14 % |
| 137 | Colgate-Palmolive Co | 66 919 | 6 M $ | 0,14 % |
| 138 | Asics Corp | 198 200 | 6 M $ | 0,14 % |
| 139 | Ingersoll Rand Inc | 83 694 | 6 M $ | 0,14 % |
| 140 | Safran SA | 16 778 | 6 M $ | 0,14 % |
| 141 | Engie SA | 193 409 | 6 M $ | 0,14 % |
| 142 | Martin Marietta Materials Inc | 10 107 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 143 | Travelers Cos Inc/The | 20 129 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 144 | Revvity Inc | 56 027 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 145 | Nestle SA | 57 558 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 146 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 19 364 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 147 | Definity Financial Corp | 120 302 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 148 | Amgen Inc | 16 969 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 149 | British American Tobacco PLC | 91 821 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 150 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 555 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 151 | QUALCOMM Inc | 21 800 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 954 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 153 | Argenx SE | 6 467 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 111 300 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 155 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 121 500 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 156 | Cenovus Energy Inc | 194 778 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 157 | Tractor Supply Co | 170 203 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 158 | Holcim AG | 54 032 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 159 | Siemens Energy AG | 28 047 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 160 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 106 900 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 161 | Sampo Oyj | 499 192 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 27 489 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 163 | DNB Bank ASA | 164 826 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | KDDI Corp | 296 900 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Salesforce Inc | 26 611 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 166 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 147 416 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 167 | VSE Corp | 26 856 | 5 M $ | 0,12 % |
| 168 | KLA Corp | 2 557 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 169 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 209 800 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | L'Oreal SA | 10 875 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 171 | BT GROUP PLC | 1 697 581 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | AIA Group Ltd | 449 000 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 173 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 431 596 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | Sea Ltd | 51 682 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | Glencore PLC | 604 108 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 176 | International Paper Co | 136 340 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 177 | Shopify Inc | 38 284 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ball Corp | 82 712 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 141 300 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 180 | Immunome Inc | 205 848 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | DYNE THERAPEUTICS INC | 228 103 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 21 383 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Ryanair Holdings PLC | 72 317 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | Ulta Beauty Inc | 8 519 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | MACQUARIE GROUP LTD | 25 069 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | SAP SE | 23 746 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 187 | Scentre Group | 1 555 790 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Micron Technology Inc | 4 400 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | Veeva Systems Inc | 24 286 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | ING Groep NV | 136 601 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 844 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | InterDigital Inc | 16 658 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 193 | Vinci SA | 28 605 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 194 | Heidelberg Materials AG | 18 762 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 195 | Equinor ASA | 114 067 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 196 | Element Fleet Management Corp | 206 394 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 197 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 66 652 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 198 | Koninklijke Philips NV | 154 788 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 199 | ANTOFAGASTA PLC | 74 080 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Sanofi SA | 46 362 | 4,1 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 185 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Australie 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 3 Md $ | 79,92 % |
| 2 | Japon | 31 | 153,3 M $ | 4,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 135,7 M $ | 3,58 % |
| 4 | France | 12 | 70,7 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 22 | 48,6 M $ | 1,28 % |
| 7 | Suisse | 7 | 48,2 M $ | 1,27 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Australie | 7 | 30,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | Espagne | 3 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 18,2 M $ | 0,48 % |
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