Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,3 Md $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 375 | 2,9 Md $ | 77,79 % |
| JP | 32 | 162,7 M $ | 4,40 % |
| GB | 30 | 159,6 M $ | 4,31 % |
| FR | 13 | 80,4 M $ | 2,17 % |
| NL | 12 | 62,3 M $ | 1,68 % |
| CH | 8 | 57,4 M $ | 1,55 % |
| DE | 7 | 47,1 M $ | 1,27 % |
| CA | 17 | 45,5 M $ | 1,23 % |
| IT | 7 | 30 M $ | 0,81 % |
| AU | 5 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| ES | 5 | 22,9 M $ | 0,62 % |
| TW | 2 | 20 M $ | 0,54 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Equifax Inc | 19 577 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| API Group Corp | 91 918 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| Elanco Animal Health Inc | 154 097 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| Moncler SpA | 58 021 | 4 M $ | 0,09 % |
| Kering SA | 11 768 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| RBC Bearings Inc | 6 838 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| OR Royalties Inc | 82 986 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 3 425 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Erste Group Bank AG | 32 970 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Brookfield Corp | 88 884 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Danaher Corp | 18 490 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Public Storage | 12 649 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Indra Sistemas SA | 52 493 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 256 100 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 274 000 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 330 465 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 30 718 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 86 700 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| Shimizu Corp. | 165 600 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| Infineon Technologies AG | 68 518 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 228 900 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| HDFC Bank Ltd | 376 782 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 13 896 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 20 200 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| Kingfisher PLC | 712 982 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| Legrand SA | 19 799 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| Stora Enso Oyj | 264 198 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 3 105 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| National Bank of Canada | 25 453 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| Philip Morris International Inc. | 19 004 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 3i Group PLC | 79 110 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| Lam Research Corp | 14 999 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 15 611 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| Diageo PLC | 155 227 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| Essex Property Trust Inc | 13 621 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 36 822 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| Telstra Group Ltd. | 937 228 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 75 620 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 97 200 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 11 014 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Holcim AG | 36 969 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Encompass Health Corp | 31 311 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6 468 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| STERIS PLC | 13 354 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Airbnb Inc | 24 891 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 4 610 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| Amadeus IT Group SA | 53 065 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| KION Group AG | 48 092 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| Planet Fitness Inc | 39 731 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| Mirion Technologies Inc | 150 592 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 26 372 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 57 100 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| Curbline Properties Corp | 115 259 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| Ross Stores Inc | 15 579 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| Entegris Inc | 24 110 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12 839 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 200 996 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 12 964 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Loar Holdings Inc | 43 776 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Glencore PLC | 427 180 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 7 901 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Fujikura Ltd. | 17 900 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 187 500 | 3 M $ | 0,07 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 38 485 | 3 M $ | 0,07 % |
| Toll Brothers Inc | 19 198 | 3 M $ | 0,07 % |
| Element Solutions Inc | 85 694 | 3 M $ | 0,07 % |
| Admiral Group PLC | 74 967 | 3 M $ | 0,07 % |
| MetLife Inc | 41 332 | 3 M $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 24 621 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| Bunzl PLC | 97 469 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 77 234 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| Synopsys Inc | 6 895 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| Resona Holdings Inc | 233 500 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 68 120 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| VICI Properties Inc | 93 183 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| CME Group Inc | 8 688 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| Mandatum Oyj | 338 819 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 29 246 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| East West Bancorp Inc | 24 537 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| AZZ Inc | 19 616 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| Alignment Healthcare Inc | 138 487 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| Heidelberg Materials AG | 11 937 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 19 307 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| Generali | 60 373 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| QXO Inc | 103 892 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| Equinor ASA | 82 772 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| TMX Group Ltd | 72 871 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| Enel SpA | 200 290 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 323 400 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| Cytokinetics Inc | 38 463 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| Expand Energy Corp | 22 163 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 16 492 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 23 823 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| Komatsu Ltd | 48 800 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| Annaly Capital Management Inc | 98 084 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| Segro PLC | 200 762 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| IDACORP Inc | 15 714 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| Orsted AS | 95 698 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6 171 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| CareTrust REIT Inc | 55 032 | 2,2 M $ | 0,05 % |