Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 563 dans 28 pays
- Souches
- 185 de 100 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ServiceNow Inc | 32 403 | 4 M $ | 0,09 % |
| 202 | BE Semiconductor Industries NV | 11 967 | 4 M $ | 0,09 % |
| 203 | Brookfield Corp | 86 953 | 4 M $ | 0,09 % |
| 204 | Mettler-Toledo International Inc | 3 348 | 4 M $ | 0,09 % |
| 205 | Indra Sistemas SA | 59 083 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 206 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 299 885 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 207 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 318 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 208 | STERIS PLC | 17 881 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 209 | EQT Corp | 68 274 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 210 | Ross Stores Inc | 16 170 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 211 | SITIME CORP | 5 257 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 212 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 175 100 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 213 | Loar Holdings Inc | 57 709 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 214 | Essex Property Trust Inc | 13 621 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 215 | ORIX Corp | 95 200 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | TE Connectivity PLC | 17 337 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 217 | Techtronic Industries Co Ltd | 247 500 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 218 | Resona Holdings Inc | 283 600 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 219 | ADMIRAL GROUP PLC | 81 471 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 220 | Generali | 79 884 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 221 | Citigroup Inc | 28 434 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | Rheinmetall AG | 2 377 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Encompass Health Corp | 33 530 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 224 | DIAGEO PLC | 172 078 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | ESAB CORP | 37 611 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 226 | Norfolk Southern Corp | 11 226 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 227 | UCB SA | 11 563 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 228 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 42 725 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | Home Depot Inc/The | 10 645 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 230 | Telstra Group Ltd | 896 478 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 231 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 787 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 232 | Airbnb Inc | 24 996 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 233 | Synopsys Inc | 6 994 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 234 | CYTOKINETICS INC | 43 019 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 235 | Danaher Corp | 18 032 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 236 | 3i Group PLC | 108 392 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 237 | Hoya Corp | 19 300 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 238 | Tradeweb Markets Inc | 32 278 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | US Foods Holding Corp | 39 502 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 335 900 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 241 | NEXT PLC | 18 107 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 242 | ABN AMRO Bank NV | 80 334 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 243 | Nintendo Co Ltd | 71 100 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 244 | Fujikura Ltd | 106 000 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 245 | Suzuki Motor Corp | 254 000 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 246 | Mirion Technologies Inc | 171 656 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 247 | Moncler SpA | 48 212 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 248 | Ajinomoto Co Inc | 95 500 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 249 | Seven & i Holdings Co Ltd | 260 600 | 3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Otis Worldwide Corp | 42 700 | 3 M $ | 0,07 % |
| 251 | Aker BP ASA | 83 963 | 3 M $ | 0,07 % |
| 252 | MetLife Inc | 36 432 | 3 M $ | 0,07 % |
| 253 | OR Royalties Inc | 80 447 | 3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Stora Enso Oyj | 253 511 | 3 M $ | 0,07 % |
| 255 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 122 923 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 256 | Siemens Healthineers AG | 70 877 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 257 | NATIONAL BANK OF CANADA | 19 675 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 258 | AUTOLIV INC SDR | 22 248 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 259 | Curbline Properties Corp | 96 371 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 260 | EssilorLuxottica SA | 13 846 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 261 | Kering SA | 9 473 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 262 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 65 686 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 263 | AerCap Holdings NV | 19 994 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 264 | O'Reilly Automotive Inc | 32 051 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 265 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 387 300 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | RBC BEARINGS INC | 4 821 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | Bunzl PLC | 87 203 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 268 | TMX Group Ltd | 73 618 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 269 | Suncorp Group Ltd | 220 327 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 270 | BAWAG Group AG | 15 297 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 271 | PTC Inc | 19 755 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 272 | ESCO Technologies Inc | 9 312 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | Golar LNG Ltd | 54 486 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Orsted AS | 105 886 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 275 | PulteGroup Inc | 22 663 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 276 | Komatsu Ltd | 64 900 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 277 | VICI Properties Inc | 93 183 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Northrop Grumman Corp | 4 610 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 279 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 157 048 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 280 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 923 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 281 | WW Grainger Inc | 2 005 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 282 | API GROUP CORP | 60 316 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 283 | KION Group AG | 47 919 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 284 | CF Industries Holdings Inc | 21 727 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 285 | Oscar Health Inc | 108 813 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 286 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 6 428 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 287 | Repligen Corp | 19 408 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 288 | RIO TINTO PLC | 22 618 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 289 | Arcosa Inc | 18 932 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 290 | StoneX Group Inc | 21 129 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 291 | Stryker Corp | 7 750 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 292 | Dollar Tree Inc | 20 269 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 293 | CareTrust REIT Inc | 57 100 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 294 | Chesapeake Utilities Corp | 18 890 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 295 | Miami International Holdings Inc | 48 387 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 296 | PennyMac Financial Services Inc | 27 026 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 297 | Erste Group Bank AG | 18 844 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 298 | Fortum Oyj | 95 953 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 299 | KT CORP | 63 493 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 300 | SHIMIZU CORP | 131 800 | 2,2 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 185 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Australie 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 3 Md $ | 79,92 % |
| 2 | Japon | 31 | 153,3 M $ | 4,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 135,7 M $ | 3,58 % |
| 4 | France | 12 | 70,7 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 22 | 48,6 M $ | 1,28 % |
| 7 | Suisse | 7 | 48,2 M $ | 1,27 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Australie | 7 | 30,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | Espagne | 3 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 18,2 M $ | 0,48 % |
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