Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 563 dans 28 pays
- Souches
- 185 de 100 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 805 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 302 | Coles Group Ltd | 141 509 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 303 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 141 396 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 304 | Columbia Banking System Inc | 72 353 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 305 | Chipotle Mexican Grill Inc | 67 261 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 306 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 26 171 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | Huntington Bancshares Inc/OH | 129 500 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | BioLife Solutions Inc | 84 775 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Planet Fitness Inc | 39 290 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Eastern Bankshares Inc | 104 841 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | Texas Capital Bancshares Inc | 20 727 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Segro PLC | 212 087 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 313 | Aurora Innovation Inc | 277 886 | 2 M $ | 0,05 % |
| 314 | IDACORP Inc | 14 471 | 2 M $ | 0,05 % |
| 315 | Banc of California Inc | 105 239 | 2 M $ | 0,05 % |
| 316 | IMMATICS NV | 173 717 | 2 M $ | 0,05 % |
| 317 | DoorDash Inc | 12 489 | 2 M $ | 0,05 % |
| 318 | Grupo Mexico SAB de CV | 160 671 | 2 M $ | 0,05 % |
| 319 | Fabrinet | 2 966 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 320 | AZZ Inc | 14 097 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | Sherwin-Williams Co/The | 6 247 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 322 | SOUTHSTATE BANK CORP | 19 869 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 323 | PrairieSky Royalty Ltd | 77 924 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 324 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 115 804 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 325 | Mandatum Oyj | 276 203 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 326 | Datadog Inc | 7 335 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 327 | Kingspan Group PLC | 19 578 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 328 | HEICO Corp | 5 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 329 | Dianthus Therapeutics Inc | 18 969 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 330 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 490 674 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 331 | Moody's Corp | 3 812 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 332 | KINGFISHER PLC | 441 660 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 333 | CECO Environmental Corp | 22 588 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 334 | Palantir Technologies Inc | 10 725 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Uniti Group Inc | 147 697 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 336 | SiteOne Landscape Supply Inc | 15 240 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 337 | Equifax Inc | 9 890 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 338 | WaterBridge Infrastructure LLC | 55 316 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 339 | Sotera Health Co | 103 361 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 340 | Mercury Systems Inc | 14 373 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 341 | Roper Technologies Inc | 4 922 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 342 | Nuvalent Inc | 14 479 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 343 | Denali Therapeutics Inc | 75 814 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 344 | Bel Fuse Inc | 5 762 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 345 | EchoStar Corp | 12 243 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 346 | Reliance Inc | 4 113 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 347 | QXO Inc | 90 678 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 348 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 989 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 349 | Bicara Therapeutics Inc | 70 969 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 350 | UL SOLUTIONS INC | 15 271 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 351 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 54 057 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 352 | Alibaba Group Holding Ltd | 97 696 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 353 | Eaton Corp PLC | 3 771 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 354 | JBT Marel Corp | 11 177 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 355 | ROYALTY PHARMA PLC | 26 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 356 | Enpro Inc | 4 764 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 357 | Tencent Holdings Ltd | 26 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 358 | Casella Waste Systems Inc | 17 654 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 359 | Erasca Inc | 109 635 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 360 | TransDigm Group Inc | 1 115 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 361 | CLEAN HARBORS INC | 4 860 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 362 | Atlantic Union Bankshares Corp | 35 905 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 363 | OGE ENERGY CORP | 28 514 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 364 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 13 682 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 365 | Cintas Corp | 7 799 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 366 | WillScot Holdings Corp | 51 102 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 367 | Tsuruha Holdings Inc | 104 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 368 | Grocery Outlet Holding Corp | 151 191 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 369 | Five Star Bancorp | 30 337 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 370 | Merck & Co Inc | 10 618 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 371 | Dime Commercial Bancshares Inc | 33 114 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 372 | NOV Inc | 60 532 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 373 | MYR Group Inc | 2 594 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 374 | Live Oak Bancshares Inc | 31 445 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 375 | FB Financial Corp | 22 032 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 376 | Flagstar Bank NA | 82 384 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 377 | Marqeta Inc | 283 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 378 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 27 993 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 379 | Viper Energy Inc | 24 857 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 380 | Procept Biorobotics Corp | 42 924 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 381 | ONTO INNOVATION INC | 4 326 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 382 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 13 220 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 383 | California Water Service Group | 24 654 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 384 | Weatherford International PLC | 10 119 | 1 M $ | 0,02 % |
| 385 | Equity Bancshares Inc | 22 348 | 1 M $ | 0,02 % |
| 386 | Louisiana-Pacific Corp | 13 460 | 1 M $ | 0,02 % |
| 387 | IMMUNOVANT INC | 30 610 | 1 M $ | 0,02 % |
| 388 | Apollo Global Management Inc | 7 820 | 1 M $ | 0,02 % |
| 389 | Capstone Copper Corp | 91 676 | 998,1 k $ | 0,02 % |
| 390 | National Energy Services Reunited Corp | 40 410 | 984 k $ | 0,02 % |
| 391 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 44 985 | 973 k $ | 0,02 % |
| 392 | Terreno Realty Corp | 14 685 | 964,7 k $ | 0,02 % |
| 393 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20 569 | 962,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 440 | 962 k $ | 0,02 % |
| 395 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4 557 | 956,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | Corteva Inc | 12 200 | 955 k $ | 0,02 % |
| 397 | Finning International Inc | 12 597 | 951,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Birkenstock Holding Plc | 21 090 | 950,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | FormFactor Inc | 7 513 | 936 k $ | 0,02 % |
| 400 | Warrior Met Coal Inc | 9 897 | 935,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 185 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Australie 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 3 Md $ | 79,92 % |
| 2 | Japon | 31 | 153,3 M $ | 4,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 135,7 M $ | 3,58 % |
| 4 | France | 12 | 70,7 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 22 | 48,6 M $ | 1,28 % |
| 7 | Suisse | 7 | 48,2 M $ | 1,27 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Australie | 7 | 30,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | Espagne | 3 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 18,2 M $ | 0,48 % |
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