Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 563 dans 28 pays
- Souches
- 185 de 100 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CSW INDUSTRIALS INC | 3 369 | 933,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 46 872 | 931,3 k $ | 0,02 % |
| 403 | SPIRAX GROUP PLC | 9 953 | 926,8 k $ | 0,02 % |
| 404 | DIPLOMA PLC | 9 869 | 925,5 k $ | 0,02 % |
| 405 | SAIA INC | 1 955 | 923,5 k $ | 0,02 % |
| 406 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 25 646 | 911,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18 286 | 907 k $ | 0,02 % |
| 408 | Prosperity Bancshares Inc | 13 125 | 905,1 k $ | 0,02 % |
| 409 | Flowserve Corp | 11 867 | 896,1 k $ | 0,02 % |
| 410 | Dutch Bros Inc | 15 125 | 877,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | Home BancShares Inc/AR | 32 226 | 862,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | EastGroup Properties Inc | 4 242 | 856,5 k $ | 0,02 % |
| 413 | Life Time Group Holdings Inc | 25 574 | 846 k $ | 0,02 % |
| 414 | VAXCYTE INC | 16 417 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 415 | Cboe Global Markets Inc | 2 517 | 839,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | Burlington Stores Inc | 2 586 | 837,4 k $ | 0,02 % |
| 417 | Topaz Energy Corp | 36 145 | 833,5 k $ | 0,02 % |
| 418 | Teledyne Technologies Inc | 1 340 | 830,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | Ambiq Micro Inc | 10 370 | 826,1 k $ | 0,02 % |
| 420 | MSA Safety Inc | 4 947 | 820,2 k $ | 0,02 % |
| 421 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 321 | 812,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Cactus Inc | 13 906 | 807,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | Service Corp International/US | 10 612 | 797,9 k $ | 0,02 % |
| 424 | Cerebras Systems Inc | 3 356 | 795,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | Rocket Cos Inc | 54 651 | 793 k $ | 0,02 % |
| 426 | Surgery Partners Inc | 58 535 | 782 k $ | 0,02 % |
| 427 | WINGSTOP INC | 4 982 | 782 k $ | 0,02 % |
| 428 | Persimmon PLC | 51 639 | 771,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | Bio-Techne Corp | 14 923 | 771,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Savers Value Village Inc | 85 976 | 769,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | CubeSmart | 19 202 | 768,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Knife River Corp | 9 775 | 767,4 k $ | 0,02 % |
| 433 | Middleby Corp/The | 4 915 | 761,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Almonty Industries Inc | 38 027 | 747,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Adyen NV | 681 | 745,9 k $ | 0,02 % |
| 436 | Fannie Mae | 100 512 | 711,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 12 039 | 704,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Xcel Energy Inc | 8 793 | 699 k $ | 0,02 % |
| 439 | Riot Platforms Inc | 25 773 | 698,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8 184 | 697,9 k $ | 0,02 % |
| 441 | Neogen Corp | 77 677 | 696,8 k $ | 0,02 % |
| 442 | White Mountains Insurance Group Ltd | 337 | 695,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | Capital One Financial Corp | 3 700 | 695,3 k $ | 0,02 % |
| 444 | Medline Inc | 18 642 | 681,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Middlesex Water Co | 12 939 | 679,7 k $ | 0,02 % |
| 446 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 23 178 | 679,3 k $ | 0,02 % |
| 447 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 8 720 | 673,6 k $ | 0,02 % |
| 448 | Vicor Corp | 1 981 | 663,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | Annaly Capital Management Inc | 29 739 | 649,8 k $ | 0,02 % |
| 450 | Modine Manufacturing Co | 2 311 | 644,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Anterix Inc | 10 047 | 643,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | CG ONCOLOGY INC | 10 289 | 640,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | MAXLINEAR INC | 6 781 | 630,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | BETA TECHNOLOGIES INC | 33 788 | 619,7 k $ | 0,01 % |
| 455 | Graham Corp | 6 171 | 618 k $ | 0,01 % |
| 456 | OceanFirst Financial Corp | 32 725 | 614,9 k $ | 0,01 % |
| 457 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9 558 | 613 k $ | 0,01 % |
| 458 | BlackBerry Ltd | 67 956 | 611,6 k $ | 0,01 % |
| 459 | FILTRONIC PLC | 114 858 | 605,2 k $ | 0,01 % |
| 460 | Alkermes PLC | 14 335 | 604,8 k $ | 0,01 % |
| 461 | Federal Signal Corp | 5 639 | 601,7 k $ | 0,01 % |
| 462 | Landbridge Co LLC | 8 422 | 591,1 k $ | 0,01 % |
| 463 | Kinsale Capital Group Inc | 1 925 | 586,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | CEVA Inc | 14 354 | 573,9 k $ | 0,01 % |
| 465 | Kontoor Brands Inc | 7 973 | 572,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | California Resources Corp | 9 438 | 559,6 k $ | 0,01 % |
| 467 | United States Lime & Minerals Inc | 4 879 | 556,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | Karman Holdings Inc | 9 527 | 547,8 k $ | 0,01 % |
| 469 | Navitas Semiconductor Corp | 20 266 | 539,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Kodiak Gas Services Inc | 7 537 | 503,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | Macerich Co/The | 21 933 | 493,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Noble Corp PLC | 10 217 | 474,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Archrock Inc | 14 067 | 471,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Root Inc/OH | 8 898 | 463,2 k $ | 0,01 % |
| 475 | Alliance Laundry Holdings Inc | 18 242 | 460,6 k $ | 0,01 % |
| 476 | AKTIS ONCOLOGY INC | 22 032 | 456,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Hagerty Inc | 44 671 | 456,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Impinj Inc | 3 023 | 456,5 k $ | 0,01 % |
| 479 | Guardian Pharmacy Services Inc | 11 515 | 446,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | Boot Barn Holdings Inc | 2 515 | 427,2 k $ | 0,01 % |
| 481 | Power Integrations Inc | 5 077 | 426,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Urban Outfitters Inc | 5 849 | 424,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | USCB Financial Holdings Inc | 22 877 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 484 | Denison Mines Corp | 117 726 | 410,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | Shattuck Labs Inc | 68 230 | 406 k $ | 0,01 % |
| 486 | Vishay Precision Group Inc | 3 219 | 403,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | PriceSmart Inc | 2 367 | 402,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | Cleanspark Inc | 21 977 | 402 k $ | 0,01 % |
| 489 | Kodiak Sciences Inc | 10 949 | 401,9 k $ | 0,01 % |
| 490 | AVALYN PHARMA INC | 13 771 | 396,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Magnolia Oil & Gas Corp | 14 158 | 387,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 779 | 385 k $ | 0,01 % |
| 493 | Liberty Energy Inc | 12 607 | 368,9 k $ | 0,01 % |
| 494 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 7 770 | 366,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 208 | 360,1 k $ | 0,01 % |
| 496 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 10 988 | 352,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | Independence Realty Trust Inc | 21 426 | 347,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | Kearny Financial Corp/MD | 41 865 | 345 k $ | 0,01 % |
| 499 | LEMONADE INC | 5 928 | 343,8 k $ | 0,01 % |
| 500 | Atmos Energy Corp | 2 025 | 342,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 185 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Australie 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 3 Md $ | 79,92 % |
| 2 | Japon | 31 | 153,3 M $ | 4,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 135,7 M $ | 3,58 % |
| 4 | France | 12 | 70,7 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 22 | 48,6 M $ | 1,28 % |
| 7 | Suisse | 7 | 48,2 M $ | 1,27 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Australie | 7 | 30,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | Espagne | 3 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 18,2 M $ | 0,48 % |
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