Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,3 Md $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Md $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 M $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 M $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 M $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 M $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 M $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 M $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 M $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 M $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 M $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 M $ | 0,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 866 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 502 | Acushnet Holdings Corp | 3 424 | 350,4 k $ | 0,01 % |
| 503 | Morningstar Inc | 1 907 | 349,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 12 472 | 335 k $ | 0,01 % |
| 505 | Fermi Inc | 33 085 | 329,9 k $ | 0,01 % |
| 506 | Shattuck Labs Inc | 83 662 | 328 k $ | 0,01 % |
| 507 | PJT Partners Inc | 2 196 | 324,3 k $ | 0,01 % |
| 508 | Kearny Financial Corp/MD | 41 865 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 509 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 365 | 318,4 k $ | 0,01 % |
| 510 | Turning Point Brands Inc | 2 221 | 304,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | StepStone Group Inc | 6 884 | 297 k $ | 0,01 % |
| 512 | Leonardo DRS Inc | 6 652 | 288,6 k $ | 0,01 % |
| 513 | Twist Bioscience Corp | 5 884 | 276,1 k $ | 0,01 % |
| 514 | Ambarella Inc | 4 102 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Travere Therapeutics Inc | 8 253 | 245,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | Black Diamond Therapeutics Inc | 93 883 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 517 | PACS Group Inc | 6 259 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 518 | GeneDx Holdings Corp | 2 764 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 519 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 59 119 | 210,5 k $ | 0,00 % |
| 520 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4 365 | 202,8 k $ | 0,00 % |
| 521 | iRadimed Corp | 1 849 | 191,4 k $ | 0,00 % |
| 522 | Prime Medicine Inc | 41 125 | 190 k $ | 0,00 % |
| 523 | Topaz Energy Corp | 8 289 | 189,4 k $ | 0,00 % |
| 524 | Adaptive Biotechnologies Corp | 10 775 | 172,6 k $ | 0,00 % |
| 525 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5 660 | 171,1 k $ | 0,00 % |
| 526 | Simply Good Foods Co/The | 9 423 | 160,8 k $ | 0,00 % |
| 527 | GCI Liberty Inc | 4 074 | 160,3 k $ | 0,00 % |
| 528 | Kodiak Sciences Inc | 5 943 | 159,3 k $ | 0,00 % |
| 529 | National Energy Services Reunited Corp | 6 324 | 158,4 k $ | 0,00 % |
| 530 | Galaxy Digital Inc | 7 562 | 155,7 k $ | 0,00 % |
| 531 | Royal Gold Inc | 519 | 155,6 k $ | 0,00 % |
| 532 | American Superconductor Corp | 4 738 | 154,4 k $ | 0,00 % |
| 533 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 834 | 154 k $ | 0,00 % |
| 534 | Cava Group Inc | 1 559 | 128,6 k $ | 0,00 % |
| 535 | DCC PLC | 1 676 | 116,9 k $ | 0,00 % |
| 536 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 260 | 102,2 k $ | 0,00 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 5 521 | 94,5 k $ | 0,00 % |
| 538 | Axsome Therapeutics Inc | 524 | 85,9 k $ | 0,00 % |
| 539 | Vishay Precision Group Inc | 1 428 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 540 | FILTRONIC PLC | 23 522 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| 541 | Reddit Inc | 381 | 55,6 k $ | 0,00 % |
| 542 | Duolingo Inc | 467 | 47,2 k $ | 0,00 % |
| 543 | Uranium Energy Corp | 2 053 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 544 | Allegro MicroSystems Inc | 794 | 29 k $ | 0,00 % |
| 545 | Puig Brands SA | 1 191 | 23 k $ | 0,00 % |
| 546 | AVALO THERAPEUTICS INC | 954 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 547 | IonQ Inc | 308 | 11,8 k $ | 0,00 % |