Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.866 | 361.201,6 $ | 0,01 % |
| 502 | Acushnet Holdings Corp | 3.424 | 350.377,9 $ | 0,01 % |
| 503 | Morningstar Inc | 1.907 | 349.248 $ | 0,01 % |
| 504 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 12.472 | 334.997,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Fermi Inc | 33.085 | 329.857,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Shattuck Labs Inc | 83.662 | 327.955 $ | 0,01 % |
| 507 | PJT Partners Inc | 2.196 | 324.305,3 $ | 0,01 % |
| 508 | Kearny Financial Corp/MD | 41.865 | 320.267,3 $ | 0,01 % |
| 509 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.365 | 318.389 $ | 0,01 % |
| 510 | Turning Point Brands Inc | 2.221 | 304.254,8 $ | 0,01 % |
| 511 | StepStone Group Inc | 6.884 | 296.975,8 $ | 0,01 % |
| 512 | Leonardo DRS Inc | 6.652 | 288.630,3 $ | 0,01 % |
| 513 | Twist Bioscience Corp | 5.884 | 276.077,3 $ | 0,01 % |
| 514 | Ambarella Inc | 4.102 | 247.514,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Travere Therapeutics Inc | 8.253 | 245.856,9 $ | 0,01 % |
| 516 | Black Diamond Therapeutics Inc | 93.883 | 231.891 $ | 0,01 % |
| 517 | PACS Group Inc | 6.259 | 228.516,1 $ | 0,01 % |
| 518 | GeneDx Holdings Corp | 2.764 | 220.318,4 $ | 0,01 % |
| 519 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 59.119 | 210.463,6 $ | 0,00 % |
| 520 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4.365 | 202.841,6 $ | 0,00 % |
| 521 | iRadimed Corp | 1.849 | 191.427 $ | 0,00 % |
| 522 | Prime Medicine Inc | 41.125 | 189.997,5 $ | 0,00 % |
| 523 | Topaz Energy Corp | 8.289 | 189.351,7 $ | 0,00 % |
| 524 | Adaptive Biotechnologies Corp | 10.775 | 172.615,5 $ | 0,00 % |
| 525 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5.660 | 171.101,8 $ | 0,00 % |
| 526 | Simply Good Foods Co/The | 9.423 | 160.756,4 $ | 0,00 % |
| 527 | GCI Liberty Inc | 4.074 | 160.311,9 $ | 0,00 % |
| 528 | Kodiak Sciences Inc | 5.943 | 159.272,4 $ | 0,00 % |
| 529 | National Energy Services Reunited Corp | 6.324 | 158.416,2 $ | 0,00 % |
| 530 | Galaxy Digital Inc | 7.562 | 155.701,6 $ | 0,00 % |
| 531 | Royal Gold Inc | 519 | 155.591 $ | 0,00 % |
| 532 | American Superconductor Corp | 4.738 | 154.364 $ | 0,00 % |
| 533 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.834 | 153.999,6 $ | 0,00 % |
| 534 | Cava Group Inc | 1.559 | 128.570,7 $ | 0,00 % |
| 535 | DCC PLC | 1.676 | 116.870,8 $ | 0,00 % |
| 536 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.260 | 102.249 $ | 0,00 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 5.521 | 94.464,3 $ | 0,00 % |
| 538 | Axsome Therapeutics Inc | 524 | 85.878,4 $ | 0,00 % |
| 539 | Vishay Precision Group Inc | 1.428 | 65.788 $ | 0,00 % |
| 540 | FILTRONIC PLC | 23.522 | 64.471,6 $ | 0,00 % |
| 541 | Reddit Inc | 381 | 55.553,6 $ | 0,00 % |
| 542 | Duolingo Inc | 467 | 47.167 $ | 0,00 % |
| 543 | Uranium Energy Corp | 2.053 | 31.472,5 $ | 0,00 % |
| 544 | Allegro MicroSystems Inc | 794 | 28.957,2 $ | 0,00 % |
| 545 | Puig Brands SA | 1.191 | 22.967,8 $ | 0,00 % |
| 546 | AVALO THERAPEUTICS INC | 954 | 16.695 $ | 0,00 % |
| 547 | IonQ Inc | 308 | 11.818 $ | 0,00 % |