Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 563 in 28 Ländern
- Anleihen
- 185 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Relay Therapeutics Inc | 23.198 | 325.931,9 $ | 0,01 % |
| 502 | Cellebrite DI Ltd | 21.986 | 323.853,8 $ | 0,01 % |
| 503 | Carriage Services Inc | 7.719 | 317.945,6 $ | 0,01 % |
| 504 | Fervo Energy Co | 8.605 | 315.459,3 $ | 0,01 % |
| 505 | Veeco Instruments Inc | 5.393 | 310.852,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 3.759 | 306.847,2 $ | 0,01 % |
| 507 | NextNav Inc | 14.728 | 303.691,4 $ | 0,01 % |
| 508 | OSI Systems Inc | 1.370 | 296.947,5 $ | 0,01 % |
| 509 | Ambarella Inc | 4.102 | 296.082,4 $ | 0,01 % |
| 510 | Nova Ltd | 585 | 293.863,1 $ | 0,01 % |
| 511 | Aehr Test Systems | 3.111 | 287.238,6 $ | 0,01 % |
| 512 | Marex Group PLC | 5.413 | 286.564,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Standex International Corp | 1.020 | 282.550,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Secure Waste Infrastructure Corp | 18.576 | 273.523,2 $ | 0,01 % |
| 515 | EAST WEST BANCORP INC | 2.213 | 271.181 $ | 0,01 % |
| 516 | Penguin Solutions Inc | 4.855 | 271.054,7 $ | 0,01 % |
| 517 | Maze Therapeutics Inc | 10.144 | 268.410,2 $ | 0,01 % |
| 518 | Adeia Inc | 9.517 | 254.294,2 $ | 0,01 % |
| 519 | Alamar Biosciences Inc | 12.198 | 249.327,1 $ | 0,01 % |
| 520 | Wolfspeed Inc | 4.189 | 248.323,9 $ | 0,01 % |
| 521 | WisdomTree Inc | 12.792 | 243.687,6 $ | 0,01 % |
| 522 | TWFG Inc | 12.536 | 235.300,7 $ | 0,01 % |
| 523 | Griffon Corp | 2.634 | 231.739,3 $ | 0,01 % |
| 524 | Gulfport Energy Corp | 1.341 | 226.079,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Cohu Inc | 4.119 | 217.277,3 $ | 0,01 % |
| 526 | Black Diamond Therapeutics Inc | 96.029 | 213.184,4 $ | 0,00 % |
| 527 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 8.010 | 202.973,4 $ | 0,00 % |
| 528 | American Superconductor Corp | 3.819 | 194.539,9 $ | 0,00 % |
| 529 | Hut 8 Corp | 1.551 | 193.611,3 $ | 0,00 % |
| 530 | Huntsman Corp | 11.770 | 180.669,5 $ | 0,00 % |
| 531 | CABALETTA BIO INC | 47.082 | 177.970 $ | 0,00 % |
| 532 | Atkore Inc | 2.138 | 177.047,8 $ | 0,00 % |
| 533 | T1 ENERGY INC | 16.416 | 173.353 $ | 0,00 % |
| 534 | iRadimed Corp | 1.849 | 167.630,3 $ | 0,00 % |
| 535 | PDF Solutions Inc | 3.420 | 166.998,6 $ | 0,00 % |
| 536 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 14.491 | 163.354,3 $ | 0,00 % |
| 537 | Shoals Technologies Group Inc | 12.452 | 155.027,4 $ | 0,00 % |
| 538 | PRIME MEDICINE INC | 41.125 | 145.993,8 $ | 0,00 % |
| 539 | Hammond Power Solutions Inc | 612 | 143.778,8 $ | 0,00 % |
| 540 | EquipmentShare.com Inc | 6.872 | 143.212,5 $ | 0,00 % |
| 541 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 7.653 | 141.197,9 $ | 0,00 % |
| 542 | Fluence Energy Inc | 6.885 | 129.988,8 $ | 0,00 % |
| 543 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 14.491 | 122.449 $ | 0,00 % |
| 544 | Unusual Machines Inc /US | 3.626 | 115.234,3 $ | 0,00 % |
| 545 | Stella-Jones Inc | 1.561 | 87.580,9 $ | 0,00 % |
| 546 | LightPath Technologies Inc | 4.556 | 77.360,9 $ | 0,00 % |
| 547 | XANADU QUANTUM TECHNOLO-CL B | 3.927 | 63.499,6 $ | 0,00 % |
| 548 | TAT Technologies Ltd | 1.447 | 62.669,6 $ | 0,00 % |
| 549 | Ensign Group Inc/The | 238 | 39.900,7 $ | 0,00 % |
| 550 | Cava Group Inc | 502 | 38.985,3 $ | 0,00 % |
| 551 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 487 | 37.255,5 $ | 0,00 % |
| 552 | Enphase Energy Inc | 533 | 36.435,9 $ | 0,00 % |
| 553 | Molina Healthcare Inc | 206 | 35.761,6 $ | 0,00 % |
| 554 | Simpson Manufacturing Co Inc | 187 | 35.481,4 $ | 0,00 % |
| 555 | Keel Infrastructure Corp | 5.711 | 32.438,5 $ | 0,00 % |
| 556 | Graco Inc | 398 | 30.029,1 $ | 0,00 % |
| 557 | Reddit Inc | 170 | 29.920 $ | 0,00 % |
| 558 | WHITEFIBER INC | 894 | 26.587,6 $ | 0,00 % |
| 559 | Floor & Decor Holdings Inc | 495 | 25.443 $ | 0,00 % |
| 560 | GUARDANT HEALTH INC | 188 | 24.381,7 $ | 0,00 % |
| 561 | AXT Inc | 213 | 21.973,1 $ | 0,00 % |
| 562 | Royal Gold Inc | 82 | 18.407,4 $ | 0,00 % |
| 563 | Entegris Inc | 86 | 11.935,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 2 | 911.785,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 3 | 897.240,7 $ | 0,02 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 890.103,1 $ | 0,02 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 840.809,8 $ | 0,02 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 802.016,5 $ | 0,02 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 750.268 $ | 0,02 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 649.092,4 $ | 0,02 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 648.427,6 $ | 0,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 626.133,1 $ | 0,01 % |
| 20 | RTX Corp | 4 | 583.997,9 $ | 0,01 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 539.412,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 | 506.572 $ | 0,01 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 504.877 $ | 0,01 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 3 | 502.604,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 | 495.033,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 489.231,8 $ | 0,01 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 478.831,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 | 472.996,6 $ | 0,01 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 472.435,5 $ | 0,01 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 465.404,1 $ | 0,01 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 461.704,2 $ | 0,01 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 449.877,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 | 447.095,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 446.889,8 $ | 0,01 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.434,9 $ | 0,01 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 403.427,7 $ | 0,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 401.569 $ | 0,01 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 399.597,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 377.251,5 $ | 0,01 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 | 366.860,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Synopsys Inc | 2 | 366.395,5 $ | 0,01 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 | 362.783,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Bank Hapoalim BM | 1 | 336.243,5 $ | 0,01 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 327.603,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 324.872,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 324.124,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 323.102,6 $ | 0,01 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 314.609,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 302.785,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 285.141,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 1 | 277.476,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 4 | 274.541,7 $ | 0,01 % |
| 53 | 3M Co | 1 | 262.853,9 $ | 0,01 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.504,4 $ | 0,01 % |
| 55 | Deere & Co | 1 | 259.413,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 250.669,1 $ | 0,01 % |
| 57 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 250.281 $ | 0,01 % |
| 59 | General Electric Co | 2 | 248.968,3 $ | 0,01 % |
| 60 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 246.954 $ | 0,01 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 243.514,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 230.075,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 227.650,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Centene Corp | 1 | 224.892,8 $ | 0,01 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 223.945 $ | 0,01 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 222.790,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 222.302,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Ameren Corp | 1 | 210.191,4 $ | 0,00 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 210.107 $ | 0,00 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,00 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,00 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,00 % |
| 74 | Orange SA | 1 | 201.347,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,00 % |
| 76 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,00 % |
| 79 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,00 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 186.595,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 178.337 $ | 0,00 % |
| 82 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 173.511,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.352,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2 | 166.162,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Revvity Inc | 2 | 156.428,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.464,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 1 | 125.064,9 $ | 0,00 % |
| 88 | American Tower Corp | 2 | 124.075,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Ferrari NV | 1 | 124.064,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 116.891,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.917,2 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Sempra | 1 | 84.070,1 $ | 0,00 % |
| 95 | M&T Bank Corp | 1 | 80.761,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 1 | 65.137,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 1 | 55.823,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 | 49.565,3 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 3 Mrd. $ | 79,92 % |
| 2 | Japan | 31 | 153,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 135,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 70,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Kanada | 22 | 48,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 48,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Australien | 7 | 30,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Spanien | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
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