Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 563 in 28 Ländern
- Anleihen
- 185 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CSW INDUSTRIALS INC | 3.369 | 933.111,9 $ | 0,02 % |
| 402 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 46.872 | 931.346,6 $ | 0,02 % |
| 403 | SPIRAX GROUP PLC | 9.953 | 926.831,9 $ | 0,02 % |
| 404 | DIPLOMA PLC | 9.869 | 925.483,1 $ | 0,02 % |
| 405 | SAIA INC | 1.955 | 923.483,4 $ | 0,02 % |
| 406 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 25.646 | 911.715,3 $ | 0,02 % |
| 407 | Atlanta Braves Holdings Inc | 18.286 | 906.985,6 $ | 0,02 % |
| 408 | Prosperity Bancshares Inc | 13.125 | 905.100 $ | 0,02 % |
| 409 | Flowserve Corp | 11.867 | 896.077,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Dutch Bros Inc | 15.125 | 877.250 $ | 0,02 % |
| 411 | Home BancShares Inc/AR | 32.226 | 862.367,8 $ | 0,02 % |
| 412 | EastGroup Properties Inc | 4.242 | 856.502,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Life Time Group Holdings Inc | 25.574 | 845.987,9 $ | 0,02 % |
| 414 | VAXCYTE INC | 16.417 | 843.833,8 $ | 0,02 % |
| 415 | Cboe Global Markets Inc | 2.517 | 839.570,5 $ | 0,02 % |
| 416 | Burlington Stores Inc | 2.586 | 837.424,4 $ | 0,02 % |
| 417 | Topaz Energy Corp | 36.145 | 833.459,9 $ | 0,02 % |
| 418 | Teledyne Technologies Inc | 1.340 | 830.572,2 $ | 0,02 % |
| 419 | Ambiq Micro Inc | 10.370 | 826.074,2 $ | 0,02 % |
| 420 | MSA Safety Inc | 4.947 | 820.212,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.321 | 812.280,4 $ | 0,02 % |
| 422 | Cactus Inc | 13.906 | 807.104,2 $ | 0,02 % |
| 423 | Service Corp International/US | 10.612 | 797.916,3 $ | 0,02 % |
| 424 | Cerebras Systems Inc | 3.356 | 795.338,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Rocket Cos Inc | 54.651 | 792.986 $ | 0,02 % |
| 426 | Surgery Partners Inc | 58.535 | 782.027,6 $ | 0,02 % |
| 427 | WINGSTOP INC | 4.982 | 781.974,7 $ | 0,02 % |
| 428 | Persimmon PLC | 51.639 | 771.935,3 $ | 0,02 % |
| 429 | Bio-Techne Corp | 14.923 | 771.220,6 $ | 0,02 % |
| 430 | Savers Value Village Inc | 85.976 | 769.485,2 $ | 0,02 % |
| 431 | CubeSmart | 19.202 | 768.080 $ | 0,02 % |
| 432 | Knife River Corp | 9.775 | 767.435,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Middleby Corp/The | 4.915 | 761.874,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Almonty Industries Inc | 38.027 | 747.610,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Adyen NV | 681 | 745.945,3 $ | 0,02 % |
| 436 | Fannie Mae | 100.512 | 711.625 $ | 0,02 % |
| 437 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 12.039 | 704.642,7 $ | 0,02 % |
| 438 | Xcel Energy Inc | 8.793 | 699.043,5 $ | 0,02 % |
| 439 | Riot Platforms Inc | 25.773 | 698.706 $ | 0,02 % |
| 440 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8.184 | 697.931,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Neogen Corp | 77.677 | 696.762,7 $ | 0,02 % |
| 442 | White Mountains Insurance Group Ltd | 337 | 695.844,3 $ | 0,02 % |
| 443 | Capital One Financial Corp | 3.700 | 695.341 $ | 0,02 % |
| 444 | Medline Inc | 18.642 | 681.551,5 $ | 0,02 % |
| 445 | Middlesex Water Co | 12.939 | 679.685,7 $ | 0,02 % |
| 446 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 23.178 | 679.347,2 $ | 0,02 % |
| 447 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 8.720 | 673.620 $ | 0,02 % |
| 448 | Vicor Corp | 1.981 | 663.318 $ | 0,02 % |
| 449 | Annaly Capital Management Inc | 29.739 | 649.797,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Modine Manufacturing Co | 2.311 | 644.561 $ | 0,01 % |
| 451 | Anterix Inc | 10.047 | 643.208,9 $ | 0,01 % |
| 452 | CG ONCOLOGY INC | 10.289 | 640.901,8 $ | 0,01 % |
| 453 | MAXLINEAR INC | 6.781 | 630.158,3 $ | 0,01 % |
| 454 | BETA TECHNOLOGIES INC | 33.788 | 619.671,9 $ | 0,01 % |
| 455 | Graham Corp | 6.171 | 617.963,9 $ | 0,01 % |
| 456 | OceanFirst Financial Corp | 32.725 | 614.902,8 $ | 0,01 % |
| 457 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9.558 | 612.954,5 $ | 0,01 % |
| 458 | BlackBerry Ltd | 67.956 | 611.604 $ | 0,01 % |
| 459 | FILTRONIC PLC | 114.858 | 605.212,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Alkermes PLC | 14.335 | 604.793,7 $ | 0,01 % |
| 461 | Federal Signal Corp | 5.639 | 601.681,3 $ | 0,01 % |
| 462 | Landbridge Co LLC | 8.422 | 591.056 $ | 0,01 % |
| 463 | Kinsale Capital Group Inc | 1.925 | 586.682,3 $ | 0,01 % |
| 464 | CEVA Inc | 14.354 | 573.872,9 $ | 0,01 % |
| 465 | Kontoor Brands Inc | 7.973 | 572.222,2 $ | 0,01 % |
| 466 | California Resources Corp | 9.438 | 559.579 $ | 0,01 % |
| 467 | United States Lime & Minerals Inc | 4.879 | 556.157,2 $ | 0,01 % |
| 468 | Karman Holdings Inc | 9.527 | 547.802,5 $ | 0,01 % |
| 469 | Navitas Semiconductor Corp | 20.266 | 539.075,6 $ | 0,01 % |
| 470 | Kodiak Gas Services Inc | 7.537 | 503.848,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Macerich Co/The | 21.933 | 493.931,2 $ | 0,01 % |
| 472 | Noble Corp PLC | 10.217 | 474.886,2 $ | 0,01 % |
| 473 | Archrock Inc | 14.067 | 471.103,8 $ | 0,01 % |
| 474 | Root Inc/OH | 8.898 | 463.229,9 $ | 0,01 % |
| 475 | Alliance Laundry Holdings Inc | 18.242 | 460.610,5 $ | 0,01 % |
| 476 | AKTIS ONCOLOGY INC | 22.032 | 456.943,7 $ | 0,01 % |
| 477 | Hagerty Inc | 44.671 | 456.537,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Impinj Inc | 3.023 | 456.473 $ | 0,01 % |
| 479 | Guardian Pharmacy Services Inc | 11.515 | 446.091,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Boot Barn Holdings Inc | 2.515 | 427.223,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Power Integrations Inc | 5.077 | 426.468 $ | 0,01 % |
| 482 | Urban Outfitters Inc | 5.849 | 424.929,9 $ | 0,01 % |
| 483 | USCB Financial Holdings Inc | 22.877 | 424.139,6 $ | 0,01 % |
| 484 | Denison Mines Corp | 117.726 | 410.736,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Shattuck Labs Inc | 68.230 | 405.968,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Vishay Precision Group Inc | 3.219 | 403.372,9 $ | 0,01 % |
| 487 | PriceSmart Inc | 2.367 | 402.366,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Cleanspark Inc | 21.977 | 401.959,3 $ | 0,01 % |
| 489 | Kodiak Sciences Inc | 10.949 | 401.937,8 $ | 0,01 % |
| 490 | AVALYN PHARMA INC | 13.771 | 396.329,4 $ | 0,01 % |
| 491 | Magnolia Oil & Gas Corp | 14.158 | 387.362,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.779 | 385.042,3 $ | 0,01 % |
| 493 | Liberty Energy Inc | 12.607 | 368.880,8 $ | 0,01 % |
| 494 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 7.770 | 366.588,6 $ | 0,01 % |
| 495 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.208 | 360.078,6 $ | 0,01 % |
| 496 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 10.988 | 352.199,4 $ | 0,01 % |
| 497 | Independence Realty Trust Inc | 21.426 | 347.744 $ | 0,01 % |
| 498 | Kearny Financial Corp/MD | 41.865 | 344.967,6 $ | 0,01 % |
| 499 | LEMONADE INC | 5.928 | 343.824 $ | 0,01 % |
| 500 | Atmos Energy Corp | 2.025 | 342.488,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 2 | 911.785,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 3 | 897.240,7 $ | 0,02 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 890.103,1 $ | 0,02 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 840.809,8 $ | 0,02 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 802.016,5 $ | 0,02 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 750.268 $ | 0,02 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 649.092,4 $ | 0,02 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 648.427,6 $ | 0,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 626.133,1 $ | 0,01 % |
| 20 | RTX Corp | 4 | 583.997,9 $ | 0,01 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 539.412,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 | 506.572 $ | 0,01 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 504.877 $ | 0,01 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 3 | 502.604,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 | 495.033,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 489.231,8 $ | 0,01 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 478.831,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 | 472.996,6 $ | 0,01 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 472.435,5 $ | 0,01 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 465.404,1 $ | 0,01 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 461.704,2 $ | 0,01 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 449.877,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 | 447.095,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 446.889,8 $ | 0,01 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.434,9 $ | 0,01 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 403.427,7 $ | 0,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 401.569 $ | 0,01 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 399.597,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 377.251,5 $ | 0,01 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 | 366.860,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Synopsys Inc | 2 | 366.395,5 $ | 0,01 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 | 362.783,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Bank Hapoalim BM | 1 | 336.243,5 $ | 0,01 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 327.603,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 324.872,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 324.124,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 323.102,6 $ | 0,01 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 314.609,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 302.785,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 285.141,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 1 | 277.476,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 4 | 274.541,7 $ | 0,01 % |
| 53 | 3M Co | 1 | 262.853,9 $ | 0,01 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.504,4 $ | 0,01 % |
| 55 | Deere & Co | 1 | 259.413,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 250.669,1 $ | 0,01 % |
| 57 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 250.281 $ | 0,01 % |
| 59 | General Electric Co | 2 | 248.968,3 $ | 0,01 % |
| 60 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 246.954 $ | 0,01 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 243.514,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 230.075,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 227.650,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Centene Corp | 1 | 224.892,8 $ | 0,01 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 223.945 $ | 0,01 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 222.790,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 222.302,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Ameren Corp | 1 | 210.191,4 $ | 0,00 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 210.107 $ | 0,00 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,00 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,00 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,00 % |
| 74 | Orange SA | 1 | 201.347,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,00 % |
| 76 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,00 % |
| 79 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,00 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 186.595,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 178.337 $ | 0,00 % |
| 82 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 173.511,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.352,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2 | 166.162,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Revvity Inc | 2 | 156.428,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.464,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 1 | 125.064,9 $ | 0,00 % |
| 88 | American Tower Corp | 2 | 124.075,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Ferrari NV | 1 | 124.064,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 116.891,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.917,2 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Sempra | 1 | 84.070,1 $ | 0,00 % |
| 95 | M&T Bank Corp | 1 | 80.761,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 1 | 65.137,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 1 | 55.823,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 | 49.565,3 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 3 Mrd. $ | 79,92 % |
| 2 | Japan | 31 | 153,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 135,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 70,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Kanada | 22 | 48,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 48,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Australien | 7 | 30,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Spanien | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002138