Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 563 in 28 Ländern
- Anleihen
- 185 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.805 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Coles Group Ltd | 141.509 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 141.396 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Columbia Banking System Inc | 72.353 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Chipotle Mexican Grill Inc | 67.261 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 26.171 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Huntington Bancshares Inc/OH | 129.500 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | BioLife Solutions Inc | 84.775 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Planet Fitness Inc | 39.290 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Eastern Bankshares Inc | 104.841 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Texas Capital Bancshares Inc | 20.727 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Segro PLC | 212.087 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Aurora Innovation Inc | 277.886 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | IDACORP Inc | 14.471 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Banc of California Inc | 105.239 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | IMMATICS NV | 173.717 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | DoorDash Inc | 12.489 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Grupo Mexico SAB de CV | 160.671 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Fabrinet | 2.966 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | AZZ Inc | 14.097 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Sherwin-Williams Co/The | 6.247 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | SOUTHSTATE BANK CORP | 19.869 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | PrairieSky Royalty Ltd | 77.924 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 115.804 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Mandatum Oyj | 276.203 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Datadog Inc | 7.335 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Kingspan Group PLC | 19.578 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | HEICO Corp | 5.100 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Dianthus Therapeutics Inc | 18.969 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 490.674 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Moody's Corp | 3.812 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | KINGFISHER PLC | 441.660 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | CECO Environmental Corp | 22.588 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Palantir Technologies Inc | 10.725 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Uniti Group Inc | 147.697 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | SiteOne Landscape Supply Inc | 15.240 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Equifax Inc | 9.890 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | WaterBridge Infrastructure LLC | 55.316 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Sotera Health Co | 103.361 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Mercury Systems Inc | 14.373 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Roper Technologies Inc | 4.922 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Nuvalent Inc | 14.479 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Denali Therapeutics Inc | 75.814 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Bel Fuse Inc | 5.762 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | EchoStar Corp | 12.243 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Reliance Inc | 4.113 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | QXO Inc | 90.678 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.989 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Bicara Therapeutics Inc | 70.969 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | UL SOLUTIONS INC | 15.271 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 54.057 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Alibaba Group Holding Ltd | 97.696 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Eaton Corp PLC | 3.771 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | JBT Marel Corp | 11.177 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | ROYALTY PHARMA PLC | 26.900 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Enpro Inc | 4.764 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Tencent Holdings Ltd | 26.900 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Casella Waste Systems Inc | 17.654 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Erasca Inc | 109.635 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | TransDigm Group Inc | 1.115 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | CLEAN HARBORS INC | 4.860 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Atlantic Union Bankshares Corp | 35.905 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | OGE ENERGY CORP | 28.514 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 13.682 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Cintas Corp | 7.799 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | WillScot Holdings Corp | 51.102 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Tsuruha Holdings Inc | 104.300 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Grocery Outlet Holding Corp | 151.191 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Five Star Bancorp | 30.337 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Merck & Co Inc | 10.618 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Dime Commercial Bancshares Inc | 33.114 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | NOV Inc | 60.532 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | MYR Group Inc | 2.594 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Live Oak Bancshares Inc | 31.445 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | FB Financial Corp | 22.032 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Flagstar Bank NA | 82.384 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Marqeta Inc | 283.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 27.993 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Viper Energy Inc | 24.857 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Procept Biorobotics Corp | 42.924 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | ONTO INNOVATION INC | 4.326 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 13.220 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | California Water Service Group | 24.654 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Weatherford International PLC | 10.119 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Equity Bancshares Inc | 22.348 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Louisiana-Pacific Corp | 13.460 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | IMMUNOVANT INC | 30.610 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | Apollo Global Management Inc | 7.820 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Capstone Copper Corp | 91.676 | 998.119 $ | 0,02 % |
| 390 | National Energy Services Reunited Corp | 40.410 | 983.983,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 44.985 | 973.025,6 $ | 0,02 % |
| 392 | Terreno Realty Corp | 14.685 | 964.657,7 $ | 0,02 % |
| 393 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20.569 | 962.217,8 $ | 0,02 % |
| 394 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.440 | 961.970,4 $ | 0,02 % |
| 395 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.557 | 956.878,9 $ | 0,02 % |
| 396 | Corteva Inc | 12.200 | 955.016 $ | 0,02 % |
| 397 | Finning International Inc | 12.597 | 951.456,6 $ | 0,02 % |
| 398 | Birkenstock Holding Plc | 21.090 | 950.526,3 $ | 0,02 % |
| 399 | FormFactor Inc | 7.513 | 936.044,7 $ | 0,02 % |
| 400 | Warrior Met Coal Inc | 9.897 | 935.662,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 2 | 911.785,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 3 | 897.240,7 $ | 0,02 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 890.103,1 $ | 0,02 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 840.809,8 $ | 0,02 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 802.016,5 $ | 0,02 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 750.268 $ | 0,02 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 649.092,4 $ | 0,02 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 648.427,6 $ | 0,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 626.133,1 $ | 0,01 % |
| 20 | RTX Corp | 4 | 583.997,9 $ | 0,01 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 539.412,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 | 506.572 $ | 0,01 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 504.877 $ | 0,01 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 3 | 502.604,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 | 495.033,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 489.231,8 $ | 0,01 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 478.831,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 | 472.996,6 $ | 0,01 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 472.435,5 $ | 0,01 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 465.404,1 $ | 0,01 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 461.704,2 $ | 0,01 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 449.877,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 | 447.095,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 446.889,8 $ | 0,01 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.434,9 $ | 0,01 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 403.427,7 $ | 0,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 401.569 $ | 0,01 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 399.597,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 377.251,5 $ | 0,01 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 | 366.860,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Synopsys Inc | 2 | 366.395,5 $ | 0,01 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 | 362.783,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Bank Hapoalim BM | 1 | 336.243,5 $ | 0,01 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 327.603,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 324.872,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 324.124,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 323.102,6 $ | 0,01 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 314.609,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 302.785,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 285.141,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 1 | 277.476,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 4 | 274.541,7 $ | 0,01 % |
| 53 | 3M Co | 1 | 262.853,9 $ | 0,01 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.504,4 $ | 0,01 % |
| 55 | Deere & Co | 1 | 259.413,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 250.669,1 $ | 0,01 % |
| 57 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 250.281 $ | 0,01 % |
| 59 | General Electric Co | 2 | 248.968,3 $ | 0,01 % |
| 60 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 246.954 $ | 0,01 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 243.514,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 230.075,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 227.650,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Centene Corp | 1 | 224.892,8 $ | 0,01 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 223.945 $ | 0,01 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 222.790,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 222.302,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Ameren Corp | 1 | 210.191,4 $ | 0,00 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 210.107 $ | 0,00 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,00 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,00 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,00 % |
| 74 | Orange SA | 1 | 201.347,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,00 % |
| 76 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,00 % |
| 79 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,00 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 186.595,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 178.337 $ | 0,00 % |
| 82 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 173.511,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.352,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2 | 166.162,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Revvity Inc | 2 | 156.428,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.464,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 1 | 125.064,9 $ | 0,00 % |
| 88 | American Tower Corp | 2 | 124.075,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Ferrari NV | 1 | 124.064,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 116.891,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.917,2 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Sempra | 1 | 84.070,1 $ | 0,00 % |
| 95 | M&T Bank Corp | 1 | 80.761,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 1 | 65.137,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 1 | 55.823,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 | 49.565,3 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 3 Mrd. $ | 79,92 % |
| 2 | Japan | 31 | 153,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 135,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 70,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Kanada | 22 | 48,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 48,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Australien | 7 | 30,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Spanien | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
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