Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·547 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Fonds 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- JP 4,4 %
- GB 4,3 %
- FR 2,2 %
- NL 1,7 %
- CH 1,6 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- IT 0,8 %
- AU 0,7 %
- ES 0,6 %
- TW 0,5 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 375 | 2,9 Mrd. $ | 77,79 % |
| 2 | JP | 32 | 162,7 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | GB | 30 | 159,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | FR | 13 | 80,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | NL | 12 | 62,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | CH | 8 | 57,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | DE | 7 | 47,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | CA | 17 | 45,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | IT | 7 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | AU | 5 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | ES | 5 | 22,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | TW | 2 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Columbia Banking System Inc | 78.566 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Eastern Bankshares Inc | 113.845 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | DoorDash Inc | 12.589 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | ABN AMRO Bank NV | 65.268 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Huntington Bancshares Inc/OH | 129.500 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Adyen NV | 1.837 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Texas Capital Bancshares Inc | 22.507 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Persimmon PLC | 104.499 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Erasca Inc | 155.092 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 129.466 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 161.254 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Fabrinet | 3.704 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Veeva Systems Inc | 11.055 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Melrose Industries PLC | 264.430 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Miami International Holdings Inc | 47.094 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Kingspan Group PLC | 20.012 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | BioLife Solutions Inc | 80.883 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Banc of California Inc | 105.239 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | IMMATICS NV | 187.707 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Semtech Corp | 21.418 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.176 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | BAWAG Group AG | 12.323 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Golar LNG Ltd | 41.544 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Arcosa Inc | 17.179 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.837 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | OGE Energy Corp | 37.355 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | StoneX Group Inc | 14.395 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Saia Inc | 4.504 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Kymera Therapeutics Inc | 19.924 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Roper Technologies Inc | 5.183 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Alibaba Group Holding Ltd | 99.996 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Pinterest Inc | 105.292 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Tencent Holdings Ltd | 27.400 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | CVC Capital Partners PLC | 125.598 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Casella Waste Systems Inc | 19.208 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Moody's Corp | 3.743 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Madison Square Garden Sports Corp | 5.383 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Clean Harbors Inc | 5.942 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Tsuruha Holdings Inc | 103.200 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 5.791 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Immunovant Inc | 61.186 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Atmus Filtration Technologies Inc | 25.658 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Bridgepoint Group PLC | 490.674 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Birkenstock Holding Plc | 39.664 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Denali Therapeutics Inc | 77.907 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Grocery Outlet Holding Corp | 166.993 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Enpro Inc | 6.378 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Parsons Corp | 24.439 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Western Alliance Bancorp | 20.067 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Vaxcyte Inc | 25.405 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Repligen Corp | 12.067 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Terreno Realty Corp | 23.312 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Palantir Technologies Inc | 10.978 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | TransDigm Group Inc | 1.151 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Bel Fuse Inc | 6.496 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Prosperity Bancshares Inc | 21.159 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Sonova Holding AG | 5.488 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Rocket Cos Inc | 77.778 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Cintas Corp | 7.018 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Middleby Corp/The | 8.249 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Mercury Systems Inc | 15.516 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Littelfuse Inc | 3.899 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Uniti Group Inc | 187.181 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14.920 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Atlantic Union Bankshares Corp | 36.280 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Corteva Inc | 16.700 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | UL Solutions Inc | 15.903 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | GPGI INC | 59.235 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | JBT Marel Corp | 8.610 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | FB Financial Corp | 24.026 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Weatherford International PLC | 12.303 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | Viper Energy Inc | 27.839 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Nuvalent Inc | 12.636 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Advanced Energy Industries Inc | 3.833 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Sotera Health Co | 79.015 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Ensign Group Inc/The | 5.954 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Neogen Corp | 113.258 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Bicara Therapeutics Inc | 74.958 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | QuidelOrtho Corp | 55.042 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Live Oak Bancshares Inc | 34.290 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Teledyne Technologies Inc | 1.822 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | CSW Industrials Inc | 4.183 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Five Star Bancorp | 31.529 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Marqeta Inc | 309.273 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | California Water Service Group | 26.268 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Goosehead Insurance Inc | 21.646 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Installed Building Products Inc | 3.572 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | MSA Safety Inc | 5.862 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Bio-Techne Corp | 19.339 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | SPX Technologies Inc | 5.027 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Secure Waste Infrastructure Corp | 81.492 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Rambus Inc | 11.316 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Floor & Decor Holdings Inc | 16.321 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | WillScot Holdings Corp | 52.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Flagstar Bank NA | 88.271 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Wingstop Inc | 4.265 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.841 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.523 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Hamilton Lane Inc | 10.519 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Knife River Corp | 12.375 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |