Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 563 in 28 Ländern
- Anleihen
- 185 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ServiceNow Inc | 32.403 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | BE Semiconductor Industries NV | 11.967 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Brookfield Corp | 86.953 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Mettler-Toledo International Inc | 3.348 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Indra Sistemas SA | 59.083 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 299.885 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.318 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | STERIS PLC | 17.881 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | EQT Corp | 68.274 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Ross Stores Inc | 16.170 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | SITIME CORP | 5.257 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 175.100 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Loar Holdings Inc | 57.709 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Essex Property Trust Inc | 13.621 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | ORIX Corp | 95.200 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | TE Connectivity PLC | 17.337 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Techtronic Industries Co Ltd | 247.500 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Resona Holdings Inc | 283.600 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | ADMIRAL GROUP PLC | 81.471 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Generali | 79.884 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Citigroup Inc | 28.434 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Rheinmetall AG | 2.377 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Encompass Health Corp | 33.530 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | DIAGEO PLC | 172.078 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | ESAB CORP | 37.611 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Norfolk Southern Corp | 11.226 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | UCB SA | 11.563 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 42.725 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Home Depot Inc/The | 10.645 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Telstra Group Ltd | 896.478 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.787 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Airbnb Inc | 24.996 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Synopsys Inc | 6.994 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | CYTOKINETICS INC | 43.019 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Danaher Corp | 18.032 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | 3i Group PLC | 108.392 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Hoya Corp | 19.300 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Tradeweb Markets Inc | 32.278 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | US Foods Holding Corp | 39.502 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 335.900 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | NEXT PLC | 18.107 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | ABN AMRO Bank NV | 80.334 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Nintendo Co Ltd | 71.100 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Fujikura Ltd | 106.000 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Suzuki Motor Corp | 254.000 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Mirion Technologies Inc | 171.656 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Moncler SpA | 48.212 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Ajinomoto Co Inc | 95.500 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Seven & i Holdings Co Ltd | 260.600 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Otis Worldwide Corp | 42.700 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Aker BP ASA | 83.963 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | MetLife Inc | 36.432 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | OR Royalties Inc | 80.447 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Stora Enso Oyj | 253.511 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 122.923 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Siemens Healthineers AG | 70.877 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | NATIONAL BANK OF CANADA | 19.675 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | AUTOLIV INC SDR | 22.248 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Curbline Properties Corp | 96.371 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | EssilorLuxottica SA | 13.846 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Kering SA | 9.473 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 65.686 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | AerCap Holdings NV | 19.994 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | O'Reilly Automotive Inc | 32.051 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 387.300 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | RBC BEARINGS INC | 4.821 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Bunzl PLC | 87.203 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | TMX Group Ltd | 73.618 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Suncorp Group Ltd | 220.327 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | BAWAG Group AG | 15.297 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | PTC Inc | 19.755 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | ESCO Technologies Inc | 9.312 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Golar LNG Ltd | 54.486 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Orsted AS | 105.886 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | PulteGroup Inc | 22.663 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Komatsu Ltd | 64.900 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | VICI Properties Inc | 93.183 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Northrop Grumman Corp | 4.610 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 157.048 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.923 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | WW Grainger Inc | 2.005 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | API GROUP CORP | 60.316 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | KION Group AG | 47.919 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | CF Industries Holdings Inc | 21.727 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Oscar Health Inc | 108.813 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 6.428 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Repligen Corp | 19.408 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | RIO TINTO PLC | 22.618 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Arcosa Inc | 18.932 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | StoneX Group Inc | 21.129 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Stryker Corp | 7.750 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Dollar Tree Inc | 20.269 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | CareTrust REIT Inc | 57.100 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Chesapeake Utilities Corp | 18.890 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Miami International Holdings Inc | 48.387 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | PennyMac Financial Services Inc | 27.026 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Erste Group Bank AG | 18.844 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Fortum Oyj | 95.953 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | KT CORP | 63.493 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | SHIMIZU CORP | 131.800 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 185 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | AT&T Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 2 | 911.785,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Rogers Communications Inc | 3 | 897.240,7 $ | 0,02 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 890.103,1 $ | 0,02 % |
| 14 | Ecolab Inc | 2 | 840.809,8 $ | 0,02 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 802.016,5 $ | 0,02 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 750.268 $ | 0,02 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 649.092,4 $ | 0,02 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 648.427,6 $ | 0,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 | 626.133,1 $ | 0,01 % |
| 20 | RTX Corp | 4 | 583.997,9 $ | 0,01 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 539.412,6 $ | 0,01 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 2 | 506.572 $ | 0,01 % |
| 23 | CaixaBank SA | 2 | 504.877 $ | 0,01 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 3 | 502.604,6 $ | 0,01 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 | 495.033,7 $ | 0,01 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 489.231,8 $ | 0,01 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 478.831,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Solventum Corp | 1 | 472.996,6 $ | 0,01 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 2 | 472.435,5 $ | 0,01 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 465.404,1 $ | 0,01 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 461.704,2 $ | 0,01 % |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 449.877,6 $ | 0,01 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 2 | 447.095,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 446.889,8 $ | 0,01 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.434,9 $ | 0,01 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 403.427,7 $ | 0,01 % |
| 37 | AES Corp/The | 1 | 401.569 $ | 0,01 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 399.597,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 377.251,5 $ | 0,01 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 | 366.860,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Synopsys Inc | 2 | 366.395,5 $ | 0,01 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 1 | 362.783,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Bank Hapoalim BM | 1 | 336.243,5 $ | 0,01 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 327.603,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Airbnb Inc | 1 | 324.872,5 $ | 0,01 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 324.124,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 323.102,6 $ | 0,01 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 314.609,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 302.785,4 $ | 0,01 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1 | 285.141,5 $ | 0,01 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 1 | 277.476,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Nutrien Ltd | 4 | 274.541,7 $ | 0,01 % |
| 53 | 3M Co | 1 | 262.853,9 $ | 0,01 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.504,4 $ | 0,01 % |
| 55 | Deere & Co | 1 | 259.413,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 250.669,1 $ | 0,01 % |
| 57 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 250.300,3 $ | 0,01 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 250.281 $ | 0,01 % |
| 59 | General Electric Co | 2 | 248.968,3 $ | 0,01 % |
| 60 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 246.954 $ | 0,01 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 243.514,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 230.075,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 227.650,2 $ | 0,01 % |
| 64 | Centene Corp | 1 | 224.892,8 $ | 0,01 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 223.945 $ | 0,01 % |
| 66 | Eversource Energy | 1 | 222.790,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 222.302,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Ameren Corp | 1 | 210.191,4 $ | 0,00 % |
| 69 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 210.107 $ | 0,00 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,00 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 203.885,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 203.496,4 $ | 0,00 % |
| 73 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,00 % |
| 74 | Orange SA | 1 | 201.347,6 $ | 0,00 % |
| 75 | Danske Bank A/S | 1 | 200.037,9 $ | 0,00 % |
| 76 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 197.617,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,00 % |
| 78 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,00 % |
| 79 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,00 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 186.595,6 $ | 0,00 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 178.337 $ | 0,00 % |
| 82 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 173.511,1 $ | 0,00 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 167.352,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2 | 166.162,2 $ | 0,00 % |
| 85 | Revvity Inc | 2 | 156.428,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.464,1 $ | 0,00 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 1 | 125.064,9 $ | 0,00 % |
| 88 | American Tower Corp | 2 | 124.075,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Ferrari NV | 1 | 124.064,2 $ | 0,00 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 116.891,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Cofinimmo SA | 1 | 103.662,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 94.917,2 $ | 0,00 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 93.708,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Sempra | 1 | 84.070,1 $ | 0,00 % |
| 95 | M&T Bank Corp | 1 | 80.761,5 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 1 | 65.137,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 1 | 55.823,6 $ | 0,00 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 | 49.565,3 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 44.369,6 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 29.584,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 1,3 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,5 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 3 Mrd. $ | 79,92 % |
| 2 | Japan | 31 | 153,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 135,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 70,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 59,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Kanada | 22 | 48,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 48,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Australien | 7 | 30,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Italien | 5 | 28,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Spanien | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
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