Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 563 dans 28 pays
- Souches
- 185 de 100 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 6 242 737 | 322,3 M $ | 7,45 % |
| 2 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 10 833 180 | 215,5 M $ | 4,98 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 731 890 | 154,5 M $ | 3,57 % |
| 4 | Apple Inc | 370 496 | 115,6 M $ | 2,67 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 12 635 325 | 107,7 M $ | 2,49 % |
| 6 | Microsoft Corp | 224 403 | 101 M $ | 2,34 % |
| 7 | Alphabet Inc | 260 633 | 98,1 M $ | 2,27 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 315 594 | 85,4 M $ | 1,98 % |
| 9 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 10 778 756 | 75,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Broadcom Inc | 158 736 | 70,9 M $ | 1,64 % |
| 11 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 5 470 637 | 54,1 M $ | 1,25 % |
| 12 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 5 756 734 | 45,4 M $ | 1,05 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 66 138 | 41,8 M $ | 0,97 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 70 736 | 36,5 M $ | 0,84 % |
| 15 | Visa Inc | 102 944 | 33,6 M $ | 0,78 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 106 329 | 31,8 M $ | 0,74 % |
| 17 | Alphabet Inc | 79 837 | 30,4 M $ | 0,70 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 80 081 | 27,1 M $ | 0,63 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 69 239 | 26,3 M $ | 0,61 % |
| 20 | Carvana Co | 331 860 | 24,2 M $ | 0,56 % |
| 21 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 4 807 250 | 22,8 M $ | 0,53 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 186 871 | 22,5 M $ | 0,52 % |
| 23 | Deere & Co | 40 121 | 21,8 M $ | 0,50 % |
| 24 | ASML Holding NV | 13 437 | 21,7 M $ | 0,50 % |
| 25 | Netflix Inc | 247 805 | 21,3 M $ | 0,49 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 19 241 | 21,3 M $ | 0,49 % |
| 27 | Tesla Inc | 43 850 | 19,1 M $ | 0,44 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 40 199 | 19,1 M $ | 0,44 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 132 610 | 19 M $ | 0,44 % |
| 30 | Linde PLC | 37 297 | 18,6 M $ | 0,43 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 99 297 | 18,4 M $ | 0,43 % |
| 32 | Siemens AG | 58 561 | 18,4 M $ | 0,42 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 135 229 | 18,2 M $ | 0,42 % |
| 34 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 1 887 763 | 17,6 M $ | 0,41 % |
| 35 | Bank of America Corp | 338 495 | 17,5 M $ | 0,40 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65 672 | 17,2 M $ | 0,40 % |
| 37 | ConocoPhillips | 147 604 | 16,8 M $ | 0,39 % |
| 38 | T-Mobile US Inc | 86 923 | 16,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 18 382 | 16,1 M $ | 0,37 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 37 252 | 15,4 M $ | 0,36 % |
| 41 | Southern Co/The | 165 375 | 15,2 M $ | 0,35 % |
| 42 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1 446 601 | 15 M $ | 0,35 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 88 913 | 14,9 M $ | 0,34 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 254 | 14,6 M $ | 0,34 % |
| 45 | SLB Ltd | 267 614 | 14,6 M $ | 0,34 % |
| 46 | Chubb Ltd | 46 056 | 14,4 M $ | 0,33 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 233 817 | 14,3 M $ | 0,33 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 60 862 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 49 | Unilever PLC | 236 658 | 13,3 M $ | 0,31 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 150 540 | 13,1 M $ | 0,30 % |
| 51 | Cencora Inc | 48 551 | 13,1 M $ | 0,30 % |
| 52 | Mastercard Inc | 26 190 | 12,9 M $ | 0,30 % |
| 53 | Morgan Stanley | 61 576 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 172 759 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 71 787 | 12,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Lam Research Corp | 39 995 | 12,7 M $ | 0,29 % |
| 57 | General Electric Co | 38 664 | 12,5 M $ | 0,29 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 40 830 | 12,5 M $ | 0,29 % |
| 59 | American Express Co | 38 563 | 12,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | AMETEK Inc | 52 303 | 11,8 M $ | 0,27 % |
| 61 | TotalEnergies SE | 133 187 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 62 | Welltower Inc | 56 889 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 63 | SHELL PLC | 138 746 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 64 | CSX Corp | 253 545 | 11,5 M $ | 0,27 % |
| 65 | Republic Services Inc | 53 363 | 10,7 M $ | 0,25 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 155 655 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 67 | Parker-Hannifin Corp | 12 317 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 68 | Public Storage | 33 138 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 69 | Novartis AG | 66 500 | 10 M $ | 0,23 % |
| 70 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 505 900 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 63 348 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 106 989 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 73 | Sumitomo Corp | 206 700 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 74 | Roche Holding AG | 21 663 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 42 353 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 76 | Banco Santander SA | 725 408 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 41 071 | 9 M $ | 0,21 % |
| 78 | Intel Corp | 77 413 | 8,9 M $ | 0,21 % |
| 79 | Chevron Corp | 48 391 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 80 | Amphenol Corp | 59 047 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 81 | McDonald's Corp | 31 275 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 82 | Airbus SE | 41 314 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | ASML Holding NV | 5 217 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 84 | Sony Group Corp | 386 400 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Prysmian SpA | 48 015 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | Quest Diagnostics Inc | 42 417 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 87 | Recruit Holdings Co Ltd | 122 700 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 52 678 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Hitachi Ltd | 248 200 | 8 M $ | 0,19 % |
| 90 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 175 991 | 8 M $ | 0,18 % |
| 91 | Oracle Corp | 35 158 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 43 674 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 425 576 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 327 695 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 95 | Range Resources Corp | 196 314 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| 96 | Air Liquide SA | 35 554 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 97 | TOYOTA MOTOR CORP | 386 700 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Exxon Mobil Corp | 50 132 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 99 | AutoZone Inc | 2 463 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 100 | Liberty Live Holdings Inc | 72 808 | 7,2 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 185 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 8,9 %
- Fonds 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,7 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,2 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 1,3 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Australie 0,8 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 3 Md $ | 79,92 % |
| 2 | Japon | 31 | 153,3 M $ | 4,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 135,7 M $ | 3,58 % |
| 4 | France | 12 | 70,7 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 59,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 22 | 48,6 M $ | 1,28 % |
| 7 | Suisse | 7 | 48,2 M $ | 1,27 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Australie | 7 | 30,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | Italie | 5 | 28,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | Espagne | 3 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 18,2 M $ | 0,48 % |
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