Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 69,1 %
- Positions
- 467 dans 25 pays
- Souches
- 225 de 143 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11 014 970 | 209 M $ | 4,20 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 24 761 679 | 193,6 M $ | 3,89 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 870 169 | 151,8 M $ | 3,05 % |
| 4 | Apple Inc | 425 052 | 107,9 M $ | 2,17 % |
| 5 | Microsoft Corp | 273 420 | 101,2 M $ | 2,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 253 375 | 72,7 M $ | 1,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 346 563 | 72,2 M $ | 1,45 % |
| 8 | Broadcom Inc | 186 170 | 57,6 M $ | 1,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 90 290 | 51,7 M $ | 1,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 143 889 | 41,4 M $ | 0,83 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 111 044 | 32,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Visa Inc | 103 521 | 31,3 M $ | 0,63 % |
| 13 | Tesla Inc | 79 837 | 29,7 M $ | 0,60 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 31 394 | 28,9 M $ | 0,58 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 142 700 | 28,1 M $ | 0,57 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 58 112 | 27,8 M $ | 0,56 % |
| 17 | ASML Holding NV | 20 235 | 26,9 M $ | 0,54 % |
| 18 | Netflix Inc | 275 876 | 26,5 M $ | 0,53 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 5 521 420 | 26 M $ | 0,52 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 90 927 | 25,7 M $ | 0,52 % |
| 21 | Carvana Co | 80 484 | 25,3 M $ | 0,51 % |
| 22 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 2 356 576 | 24,2 M $ | 0,49 % |
| 23 | Siemens AG | 94 952 | 23,1 M $ | 0,47 % |
| 24 | Deere & Co | 38 897 | 21,9 M $ | 0,44 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 102 671 | 21,6 M $ | 0,43 % |
| 26 | ConocoPhillips | 154 912 | 20,4 M $ | 0,41 % |
| 27 | Mastercard Inc | 40 053 | 20 M $ | 0,40 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 133 344 | 19,3 M $ | 0,39 % |
| 29 | Shell PLC | 204 254 | 19 M $ | 0,38 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 204 110 | 18,7 M $ | 0,38 % |
| 31 | Unilever PLC | 338 328 | 18,6 M $ | 0,37 % |
| 32 | Chevron Corp | 89 199 | 18,5 M $ | 0,37 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 73 271 | 17,9 M $ | 0,36 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 65 685 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 105 399 | 17,4 M $ | 0,35 % |
| 36 | Linde PLC | 34 793 | 17,2 M $ | 0,35 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 4 006 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 38 | General Electric Co | 59 084 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287 969 | 16,7 M $ | 0,33 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 173 946 | 16,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | Nestle SA | 165 268 | 16,2 M $ | 0,33 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 115 303 | 16,1 M $ | 0,32 % |
| 43 | Roche Holding AG | 39 528 | 15,8 M $ | 0,32 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 266 250 | 15,3 M $ | 0,31 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 60 123 | 15 M $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 97 138 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 47 | Bank of America Corp | 298 102 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 48 | Chubb Ltd | 44 541 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 49 | Southern Co/The | 149 835 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 45 665 | 14,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 20 006 | 14,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 82 597 | 14 M $ | 0,28 % |
| 53 | Cisco Systems, Inc. | 173 430 | 13,5 M $ | 0,27 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 82 876 | 13 M $ | 0,26 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 766 700 | 13 M $ | 0,26 % |
| 56 | AMETEK Inc | 58 932 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 120 497 | 12,4 M $ | 0,25 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 59 377 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Banco Santander SA | 1 050 466 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 60 | Morgan Stanley | 71 399 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 61 | Toyota Motor Corp. | 554 400 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | Cencora Inc | 36 676 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 63 | Sony Group Corp | 552 200 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 24 329 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 296 500 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 374 100 | 11 M $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 32 731 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 50 978 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 69 | SLB Ltd | 205 456 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 70 | Air Liquide SA | 50 789 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 71 | AutoZone Inc | 3 069 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 468 265 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 73 | American Express Co | 33 159 | 10 M $ | 0,20 % |
| 74 | Airbus SE | 52 725 | 10 M $ | 0,20 % |
| 75 | ANZ Group Holdings Ltd | 391 089 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 52 106 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 50 228 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 78 | Prysmian SpA | 82 018 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 79 | Range Resources Corp | 213 100 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 80 | ABB Ltd | 118 152 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | Sandvik AB | 249 371 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 233 380 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 83 | Compass Group PLC | 342 312 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | Welltower Inc | 47 636 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 110 202 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | Rolls-Royce Holdings PLC | 615 889 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 87 | National Grid PLC | 554 281 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 932 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Societe Generale SA | 125 375 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 86 746 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Engie SA | 280 602 | 9 M $ | 0,18 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 28 205 | 9 M $ | 0,18 % |
| 93 | Republic Services Inc | 40 866 | 9 M $ | 0,18 % |
| 94 | Valero Energy Corp | 36 128 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 95 | UniCredit SpA | 124 384 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 96 | DBS Group Holdings Ltd | 198 100 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 190 033 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 98 | Oracle Corp | 59 092 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 9 626 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 100 | Old Dominion Freight Line Inc | 43 364 | 8,5 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 225 souches de 143 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | Japon | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | France | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Suisse | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Canada | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Australie | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Espagne | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002068