Zusammensetzung von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 467 in 25 Ländern
- Anleihen
- 225 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 4.155 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Palantir Technologies Inc | 30.920 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Quest Diagnostics Inc | 23.044 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | KT Corp | 108.831 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Martin Marietta Materials Inc | 7.595 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Resona Holdings Inc | 391.300 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | 3i Group PLC | 136.352 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Suzuki Motor Corp | 361.600 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Infineon Technologies AG | 96.835 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Indra Sistemas SA | 77.528 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | MetLife Inc | 61.081 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Techtronic Industries Co Ltd | 322.000 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Stora Enso Oyj | 361.075 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Micron Technology Inc | 12.484 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Shimizu Corp. | 232.700 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Ingersoll Rand Inc | 51.773 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Fujikura Ltd. | 150.000 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | BE Semiconductor Industries NV | 19.211 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Essex Property Trust Inc | 16.965 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Equity LifeStyle Properties Inc | 65.400 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Bunzl PLC | 135.127 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Norfolk Southern Corp | 14.043 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | National Bank of Canada | 31.060 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Chipotle Mexican Grill Inc | 124.784 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | ORIX Corp | 132.500 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Mandatum Oyj | 487.759 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Packaging Corp of America | 18.375 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Aker BP ASA | 103.752 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Cenovus Energy Inc | 144.000 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Equifax Inc | 21.045 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | AbbVie Inc | 17.405 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Applied Materials Inc | 11.000 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Otis Worldwide Corp | 48.600 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | AUTOLIV INC SDR | 34.843 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | ABN AMRO Bank NV | 116.075 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Travelers Cos Inc/The | 12.605 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Coca-Cola Co/The | 48.064 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Suncorp Group Ltd | 320.711 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Orsted AS | 144.476 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | KION Group AG | 66.661 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Sherwin-Williams Co/The | 10.307 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 223.968 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Erste Group Bank AG | 30.346 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Salesforce Inc | 17.174 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Synopsys Inc | 8.064 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Amadeus IT Group SA | 55.734 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Elevance Health Inc | 10.843 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | BAWAG Group AG | 20.453 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Fortum Oyj | 121.034 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | CME Group Inc | 10.318 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Huntington Bancshares Inc/OH | 192.889 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Moody's Corp | 6.770 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Crowdstrike Holdings Inc | 7.516 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | VICI Properties Inc | 106.557 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Siemens Energy AG | 16.558 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Kingfisher PLC | 725.537 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Komatsu Ltd | 68.400 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | NextEra Energy Inc | 29.270 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 453.900 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Segro PLC | 302.304 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | DoorDash Inc | 17.211 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Xcel Energy Inc | 31.722 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Melrose Industries PLC | 369.029 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Grupo Mexico SAB de CV | 229.660 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Tencent Holdings Ltd | 38.000 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | SK Square Co Ltd | 7.214 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Kingspan Group PLC | 27.742 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Tsuruha Holdings Inc | 147.600 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | CVC Capital Partners PLC | 174.945 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Boeing Co/The | 11.337 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Annaly Capital Management Inc | 104.873 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Cintas Corp | 13.064 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Bridgepoint Group PLC | 702.809 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | Corteva Inc | 26.008 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | Ciena Corp | 5.600 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | Alibaba Group Holding Ltd | 136.984 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | TransDigm Group Inc | 1.840 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Roper Technologies Inc | 5.830 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | US Bancorp | 37.849 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Vertiv Holdings Co | 7.661 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | InterDigital Inc | 6.300 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Amphenol Corp | 14.694 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.660 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Sonova Holding AG | 7.606 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 285 | Persimmon PLC | 115.976 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 286 | Blackrock Inc | 1.696 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 287 | Corning Inc | 11.940 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 288 | Williams Cos Inc/The | 22.175 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 289 | S&P Global Inc | 3.762 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 290 | Prologis Inc | 12.089 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 291 | AppLovin Corp | 3.985 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 292 | Equinix Inc | 1.617 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 293 | RTX Corp | 8.017 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 294 | Apollo Global Management Inc | 13.790 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 295 | PepsiCo Inc | 9.887 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 296 | PACCAR Inc | 13.217 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 297 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.376 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 298 | Block Inc | 24.850 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 299 | Progressive Corp/The | 7.519 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 300 | Boston Scientific Corp | 23.584 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 225 Anleihen von 143 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Fiserv Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CVS Health Corp | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Banco Santander SA | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | NiSource Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | National Bank of Canada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | DTE Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Ameren Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Centene Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | JDE Peet's NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Pfizer Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Montreal | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | GATX Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Southern Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Northern Trust Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 2 | 976.170,9 $ | 0,02 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 1 | 942.858,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 935.777,9 $ | 0,02 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 920.629,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Amphenol Corp | 1 | 913.874,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Humana Inc | 1 | 845.598,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 1 | 827.668,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 818.914,2 $ | 0,02 % |
| 86 | Antofagasta PLC | 1 | 814.779 $ | 0,02 % |
| 87 | Elevance Health Inc | 1 | 792.116 $ | 0,02 % |
| 88 | Eni SpA | 1 | 751.815,9 $ | 0,02 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 680.070,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Solventum Corp | 1 | 659.287,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 1 | 659.070,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 1 | 622.330 $ | 0,01 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 591.456,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 | 588.159,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 571.668,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Qorvo Inc | 1 | 541.894,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Danske Bank A/S | 1 | 406.024,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 1 | 394.683,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Cencora Inc | 1 | 378.281,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Enact Holdings Inc | 1 | 375.720 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Japan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 2,5 Mrd. $ | 71,51 % |
| 2 | Japan | 33 | 208,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 180,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 102,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 73,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 71,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 58,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Kanada | 11 | 40,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Australien | 6 | 37,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Italien | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Spanien | 4 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
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