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Composition de Counterpoint Tactical Income Fund

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Actif net
1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 90,2 %
Positions
25 dans 1 pays
10 premières
90,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BLACKROCK FUNDS V 97 692 201696,5 M $36,97 %
2PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC 15 120 437 734578,1 M $30,68 %
3PIMCO High Yield Fund 24 734 936198,4 M $10,53 %
4iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 3 771 628139,6 M $7,41 %
5ISHARES TRUST 978 77178,3 M $4,15 %
6TRANSAMERICA FUNDS 601 0004,9 M $0,26 %
7NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 137 2002,9 M $0,16 %
8FEDERATED HERMES INC 11 468102,1 k $0,01 %
9LEGG MASON PARTNERS INVESTMENT TRUST 9 65399,3 k $0,01 %
10LORD ABBETT INVESTMENT TRUST 1 80814,5 k $0,00 %
11LEGG MASON PARTNERS INVESTMENT TRUST 1 00010,3 k $0,00 %
12LEGG MASON PARTNERS INVESTMENT TRUST 1 0009,9 k $0,00 %
13BLACKROCK FUNDS V 1 0009,3 k $0,00 %
14FIDELITY ADVISOR SERIES II 1 0009 k $0,00 %
15Tiaa-Cref Fund 1 0008,9 k $0,00 %
16GOLDMAN SACHS TRUST 1 0008,4 k $0,00 %
17FIDELITY SUMMER STREET TRUST 1 0008,2 k $0,00 %
18FIDELITY SUMMER STREET TRUST 1 0008,1 k $0,00 %
19PRINCIPAL FUNDS INC 1 0006,6 k $0,00 %
20JPMORGAN TRUST II 1 0006,5 k $0,00 %
21Lord Abbett High 1 0006,3 k $0,00 %
22T Rowe Price High Yield Fund Inc 1 0005,9 k $0,00 %
23IVY Fds Inc. (Maryland) 1 0005,7 k $0,00 %
24EATON VANCE SERIES TRUST II 1 0005,2 k $0,00 %
25NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST 1 0005,2 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,8 %
  • Non attribué 87,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis251,7 Md $100,00 %
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Titelia. « Composition de Counterpoint Tactical Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046898