Fonds mit Transamerica Funds
ISIN US8939621590 · Vereinigte Staaten · LEI 549300E2RRC6XIJ79123
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,5 Mio. € 24,8 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica High Yield Bond (US8939613670), Transamerica High Yield Bond (US89360T6579), Transamerica High Yield Bond (US89354D3531)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 3.077.494 | 24,7 Mio. $ | 3,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1.000 | 8040 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 3,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.078.494 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2.714.410 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 2.714.410 | +8,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 2.514.410 | -61,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 6.556.403 | +15,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 5.701.702 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | +1 | 5.701.702 | +38,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4.109.371 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 1 | -1 | 4.052.027 | +404.415,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.002 | -100,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 3.990.706 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Funds“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-funds-US8939621590