Fonds mit TRANSAMERICA FUNDS
ISIN US8939621590 · Vereinigte Staaten · LEI 549300E2RRC6XIJ79123
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 26,1 Mio. € 29,8 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Transamerica High Yield Bond (US8939613670), Transamerica High Yield Bond (US89360T6579), Transamerica High Yield Bond (US89354D3531)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 3.077.494 | 24,9 Mio. $ | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 601.000 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 3.678.494 | +19,5 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.078.494 | +13,4 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2.714.410 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 2.714.410 | +8,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 2.514.410 | -61,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 6.556.403 | +15,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 5.701.702 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | +1 | 5.701.702 | +38,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4.109.371 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 1 | -1 | 4.052.027 | +404.415,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.002 | -100,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 3.990.706 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TRANSAMERICA FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-funds-US8939621590