Fonds mit Transamerica High Yield Bond
ISIN US89360T6579 · Vereinigte Staaten · LEI 549300E2RRC6XIJ79123
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mio. € 4,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Transamerica High Yield Bond (US8939613670), TRANSAMERICA FUNDS (US8939621590), Transamerica High Yield Bond (US89354D3531)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 312.633 | 2,5 Mio. $ | 5,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 142.259 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 73.317 | 589.470,3 $ | 10,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 10,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 5,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 1,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 528.210 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 539.621 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 533.491 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 542.835 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 533.125 | -2,2 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 545.341 | +0,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 545.091 | -81,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 2.950.417 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3.051.647 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 3.098.931 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 3.107.378 | -2,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 3.192.363 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica High Yield Bond“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-high-yield-bond-US89360T6579