Portfolio von Transamerica High Yield Bond
TRANSAMERICA FUNDS · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 830,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 3,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AVAYA HLDGS CORP | 155.981 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 77.591 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| WW International Inc | 48.243 | 507.998,8 $ | 0,06 % |
| ASG WT CORP | 1.265 | 103.265,3 $ | 0,01 % |