Zusammensetzung von Transamerica High Yield Bond
ISIN US89354D3531, US89360T6579, US8939613670
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- Nettovermögen
- 828 Mio. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 69 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAYA HLDGS CORP | 155.981 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | AVAYA HLDGS CORP | 77.591 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | WW INTERNATIONAL INC | 48.243 | 692.769,5 $ | 0,08 % |
| 4 | ASG WT CORP | 1.265 | 81.373,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 69 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 4 | 10,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 2 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 10 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Post Holdings Inc | 3 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | CVS Health Corp | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Comstock Resources Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Herc Holdings Inc | 4 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | NCR Voyix Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Ardagh Holdings SA | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Magnera Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Gray Media Inc | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Albertsons Cos Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Darling Ingredients Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Whirlpool Corp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Century Communities Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | FMC Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | KB Home | 1 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Olin Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | NRG ENERGY INC | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Travel + Leisure Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Constellium SE | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | DaVita Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Newell Brands Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Lincoln National Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Humana Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | PLS Group Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Oceaneering International Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | MGM Resorts International | 1 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 3,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica High Yield Bond“. https://titelia.com/de/fonds/S000007793