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Composition de Transamerica High Yield Bond

ISIN US89354D3531, US89360T6579, US8939613670

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Actif net
828 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
69 de 39 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AVAYA HLDGS CORP 155 9812,1 M $0,25 %
2AVAYA HLDGS CORP 77 5911 M $0,13 %
3WW INTERNATIONAL INC 48 243692,8 k $0,08 %
4ASG WT CORP 1 26581,4 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 69 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SM Energy Co410,2 M $1,23 %
2Goodyear Tire & Rubber Co/The210 M $1,20 %
3Post Holdings Inc39 M $1,08 %
4CVS Health Corp28,8 M $1,07 %
5Comstock Resources Inc28,6 M $1,04 %
6Herc Holdings Inc48,6 M $1,04 %
7NCR Voyix Corp18,2 M $0,99 %
8Ardagh Holdings SA28,2 M $0,99 %
9CHURCHILL DOWNS INC27,6 M $0,92 %
10TENET HEALTHCARE CORP47,4 M $0,90 %
11Magnera Corp17,4 M $0,89 %
12Gray Media Inc37,2 M $0,87 %
13Bath & Body Works Inc47,1 M $0,86 %
14Albertsons Cos Inc16,6 M $0,80 %
15Kioxia Holdings Corp26,4 M $0,78 %
16Darling Ingredients Inc16,2 M $0,75 %
17Bausch Health Cos Inc36 M $0,72 %
18Whirlpool Corp25,9 M $0,71 %
19Century Communities Inc15,6 M $0,68 %
20FMC Corp15,5 M $0,66 %
21Intesa Sanpaolo SpA25,2 M $0,63 %
22Iron Mountain Inc15,2 M $0,63 %
23STARWOOD PROPERTY TRUST INC35 M $0,61 %
24KB Home15 M $0,60 %
25Olin Corp14,9 M $0,60 %
26NRG ENERGY INC14,8 M $0,58 %
27Travel + Leisure Co14,7 M $0,57 %
28Constellium SE14,2 M $0,50 %
29DaVita Inc14,1 M $0,50 %
30Newell Brands Inc24,1 M $0,50 %
31Lincoln National Corp14,1 M $0,50 %
32Humana Inc14,1 M $0,49 %
33PLS Group Ltd13,6 M $0,44 %
34Oceaneering International Inc13,6 M $0,44 %
35LLOYDS BANKING GROUP PLC13,3 M $0,40 %
36Clear Channel Outdoor Holdings Inc22,7 M $0,32 %
37Mineral Resources Ltd12,2 M $0,27 %
38Caesars Entertainment Inc12 M $0,25 %
39MGM Resorts International12 M $0,24 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis43,9 M $100,00 %
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