Fonds mit Manning & Napier High Yield Bo
ISIN US56382R2417 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000VQ6DXRDU0N128
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 62,5 Mio. € 71,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 6.727.841 | 64,1 Mio. $ | 9,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kensington Active Advantage Fund Managed Portfolio Series | 814.618 | 7,8 Mio. $ | 12,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kensington Active Advantage Fund Managed Portfolio Series | 12,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 9,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 7.542.459 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 7.542.459 | -5,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 7.956.110 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 7.983.200 | +57,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 5.071.565 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 4.985.880 | +16,8 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 4.269.063 | -45,9 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 7.890.983 | +341,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 1.788.079 |
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Titelia. „Fonds mit Manning & Napier High Yield Bo“. https://titelia.com/de/aktien/manning-napier-high-yield-bo-US56382R2417