Fonds mit Manning & Napier High Yield Bo
ISIN US56382R2417 · Vereinigte Staaten · LEI 5493000VQ6DXRDU0N128
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 64,1 Mio. € 73,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 6.727.841 | 65,2 Mio. $ | 8,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kensington Active Advantage Fund Managed Portfolio Series | 814.618 | 7,9 Mio. $ | 10,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kensington Active Advantage Fund Managed Portfolio Series | 10,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 8,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 7.542.459 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 7.542.459 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 7.542.459 | -5,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 7.956.110 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 7.983.200 | +57,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 5.071.565 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 4.985.880 | +16,8 % |
| 2024Q4 | 1 | -1 | 4.269.063 | -45,9 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 7.890.983 | +341,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 1.788.079 |
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Titelia. „Fonds mit Manning & Napier High Yield Bo“. https://titelia.com/de/aktien/manning-napier-high-yield-bo-US56382R2417