Zusammensetzung von Kensington Active Advantage Fund
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- Nettovermögen
- 73,6 Mio. $ davon 66,2 Mio. $ in Aktien, 90,0 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 38.539 | 14,3 Mio. $ | 19,38 % |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 182.986 | 9,2 Mio. $ | 12,55 % |
| 3 | Manning & Napier High Yield Bo | 814.618 | 7,9 Mio. $ | 10,73 % |
| 4 | Victory Pioneer Strategic Inco | 662.589 | 6,5 Mio. $ | 8,79 % |
| 5 | iShares Core High Dividend ETF | 188.695 | 5,2 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | BNY Mellon ETF Trust | 94.680 | 4,3 Mio. $ | 5,79 % |
| 7 | iShares Systematic Alternative | 120.000 | 3,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 81.603 | 3,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | Simplify Exchange Traded Funds | 100.000 | 2,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 67.167 | 2,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Freedom 100 Emerging Markets E | 33.316 | 2,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Invesco S&P International Deve | 32.771 | 2 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 16.462 | 1,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | John Hancock High Yield ETF | 25.281 | 646.258,2 $ | 0,88 % |
| 15 | Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 9.509 | 468.888,8 $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 6,2 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 66,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kensington Active Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075577