Composition de Kensington Active Advantage Fund
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- Actif net
- 73,6 M $ dont 66,2 M $ en actions, soit 90,0 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 80,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 38 539 | 14,3 M $ | 19,38 % |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 182 986 | 9,2 M $ | 12,55 % |
| 3 | Manning & Napier High Yield Bo | 814 618 | 7,9 M $ | 10,73 % |
| 4 | Victory Pioneer Strategic Inco | 662 589 | 6,5 M $ | 8,79 % |
| 5 | iShares Core High Dividend ETF | 188 695 | 5,2 M $ | 7,03 % |
| 6 | BNY Mellon ETF Trust | 94 680 | 4,3 M $ | 5,79 % |
| 7 | iShares Systematic Alternative | 120 000 | 3,4 M $ | 4,57 % |
| 8 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 81 603 | 3,3 M $ | 4,51 % |
| 9 | Simplify Exchange Traded Funds | 100 000 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| 10 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 67 167 | 2,5 M $ | 3,38 % |
| 11 | Freedom 100 Emerging Markets E | 33 316 | 2,4 M $ | 3,30 % |
| 12 | Invesco S&P International Deve | 32 771 | 2 M $ | 2,68 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 16 462 | 1,6 M $ | 2,16 % |
| 14 | John Hancock High Yield ETF | 25 281 | 646,3 k $ | 0,88 % |
| 15 | Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 9 509 | 468,9 k $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,2 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 66,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Kensington Active Advantage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075577