Fonds détenteurs de MML INTERNATIONAL EQUITY FUND
ISIN US5530971556 · États-Unis · LEI 549300H6NY8A0TMQJW78
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 179,9 M € 205 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7 041 518 | 90,2 M $ | 10,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5 525 174 | 70,8 M $ | 8,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 448 453 | 18,6 M $ | 7,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 141 033 | 14,6 M $ | 12,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 843 234 | 10,8 M $ | 5,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 12,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 10,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 15 999 412 | -4,0 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 16 674 293 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 17 325 959 | -4,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 18 178 485 | -4,2 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 18 975 659 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 19 764 355 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 20 879 939 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 20 599 786 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 21 509 479 | -3,2 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 22 220 561 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 23 303 687 | -0,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 23 492 411 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML INTERNATIONAL EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-international-equity-fund-US5530971556