Composition de MML VIP MFS International Equity Fund
ISIN US5530971556
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- Actif net
- 230,2 M $ dont 227,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 74 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 132 000 | 10,1 M $ | 4,40 % |
| 2 | Novartis AG | 41 005 | 6,4 M $ | 2,79 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 19 485 | 6,4 M $ | 2,78 % |
| 4 | Roche Holding AG | 15 246 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 5 | Air Liquide SA | 28 520 | 5,6 M $ | 2,45 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 292 082 | 5,6 M $ | 2,44 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 23 153 | 5,4 M $ | 2,33 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 45 409 | 5,3 M $ | 2,31 % |
| 9 | Hitachi Ltd | 181 600 | 5 M $ | 2,19 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 131 500 | 4,8 M $ | 2,09 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 697 677 | 4,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | ING Groep NV | 150 801 | 4,8 M $ | 2,07 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 538 149 | 4,7 M $ | 2,06 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 58 166 | 4,5 M $ | 1,96 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 73 044 | 4,5 M $ | 1,96 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 113 400 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 17 | Sompo Holdings Inc | 111 500 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 18 | Compass Group PLC | 129 677 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | UBS Group AG | 84 461 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 20 | AIB Group PLC | 354 877 | 4,2 M $ | 1,81 % |
| 21 | Engie SA | 130 580 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 87 700 | 3,8 M $ | 1,66 % |
| 23 | GSK PLC | 135 472 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 54 587 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 25 | SAP SE | 21 934 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 334 600 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 60 660 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 28 | Merck KGaA | 17 873 | 3 M $ | 1,30 % |
| 29 | RELX PLC | 90 572 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 30 | Sony Group Corp | 141 400 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 51 400 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | Kone Oyj | 49 724 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 33 | Seven & i Holdings Co Ltd | 233 900 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 3 763 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 35 | Eni SpA | 118 741 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 36 | Daikin Industries Ltd | 18 200 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 37 | Deutsche Boerse AG | 10 071 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 948 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 30 262 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 22 353 | 2,7 M $ | 1,18 % |
| 41 | Carlsberg AS | 20 512 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 42 | Capgemini SE | 25 838 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 103 287 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 44 | Check Point Software Technologies Ltd | 19 616 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 45 | Experian PLC | 75 150 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 46 | Amadeus IT Group SA | 43 937 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 47 | Tesco PLC | 407 798 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 48 | Legrand SA | 14 726 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 49 | Suzuki Motor Corp | 206 100 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 50 | Hoya Corp | 14 500 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 51 | Nestle SA | 21 821 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 52 | RIO TINTO PLC | 22 511 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 53 | NETEASE INC | 80 400 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 54 | Beiersdorf AG | 23 897 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | Terumo Corp | 146 400 | 2 M $ | 0,87 % |
| 56 | Denso Corp | 163 100 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 57 | FUJIFILM Holdings Corp | 87 400 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | LY Corp | 661 500 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 24 059 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 40 097 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 61 | Prudential PLC | 113 893 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 62 | London Stock Exchange Group PLC | 13 688 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 63 | Sonova Holding AG | 6 162 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 64 | Intact Financial Corp | 7 038 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 65 | Bank of Ireland Group PLC | 68 219 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | ZOZO Inc | 185 700 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 67 | QIAGEN NV | 33 258 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 68 | MTU Aero Engines AG | 3 086 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 69 | Edenred SE | 46 343 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 24 807 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 33 623 | 715,8 k $ | 0,31 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 26 992 | 697,2 k $ | 0,30 % |
| 73 | Olympus Corp | 59 400 | 624,4 k $ | 0,27 % |
| 74 | Kose Holdings Corp | 19 100 | 591,7 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 27,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 20,1 %
- GBP 13,8 %
- CHF 12,6 %
- USD 4,8 %
- TWD 4,5 %
- HKD 3,5 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- France 18,1 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Suisse 12,6 %
- Allemagne 5,5 %
- Taïwan 4,5 %
- Irlande 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 45,7 M $ | 20,10 % |
| 2 | France | 12 | 41 M $ | 18,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 35,6 M $ | 15,66 % |
| 4 | Suisse | 7 | 28,7 M $ | 12,64 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 12,4 M $ | 5,47 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 10,1 M $ | 4,46 % |
| 7 | Irlande | 3 | 9,1 M $ | 3,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 8 M $ | 3,51 % |
| 9 | Italie | 2 | 7,6 M $ | 3,32 % |
| 10 | Espagne | 2 | 5,1 M $ | 2,25 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 4,8 M $ | 2,10 % |
| 12 | Canada | 2 | 4,2 M $ | 1,83 % |
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