Composition de MML VIP MFS International Equity Fund
ISIN US5530971556
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 223,1 M $ dont 219,6 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 74 dans 19 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136 000 | 7,7 M $ | 3,44 % |
| 2 | Air Liquide SA | 30 000 | 6,2 M $ | 2,77 % |
| 3 | Novartis AG | 40 432 | 6,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | Roche Holding AG | 15 040 | 5,9 M $ | 2,66 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 60 049 | 5,5 M $ | 2,49 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 20 115 | 5,5 M $ | 2,48 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 187 400 | 5,5 M $ | 2,46 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 301 533 | 4,6 M $ | 2,06 % |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 15 613 | 4,5 M $ | 2,03 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 46 878 | 4,5 M $ | 2,00 % |
| 11 | Mitsubishi Electric Corp | 135 700 | 4,4 M $ | 1,99 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 75 407 | 4,4 M $ | 1,97 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 720 252 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| 14 | Engie SA | 134 805 | 4,3 M $ | 1,95 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 23 902 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 555 563 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 17 | Sompo Holdings Inc | 105 300 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 18 | ING Groep NV | 155 681 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 345 200 | 3,9 M $ | 1,74 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 117 100 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| 21 | SAP SE | 22 644 | 3,8 M $ | 1,72 % |
| 22 | AIB Group PLC | 354 877 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 23 | Compass Group PLC | 133 872 | 3,7 M $ | 1,67 % |
| 24 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 600 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 25 | GSK PLC | 129 739 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 26 | Eni SpA | 122 583 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 27 | UBS Group AG | 87 194 | 3,4 M $ | 1,52 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 53 000 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 56 353 | 3,3 M $ | 1,46 % |
| 30 | Seven & i Holdings Co Ltd | 233 900 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 31 | Capgemini SE | 26 675 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 32 | RELX PLC | 93 502 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 33 | Kone Oyj | 47 321 | 3 M $ | 1,35 % |
| 34 | Sony Group Corp | 145 900 | 3 M $ | 1,35 % |
| 35 | Zurich Insurance Group AG | 4 209 | 3 M $ | 1,35 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 108 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 37 | Merck KGaA | 22 843 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 38 | DBS Group Holdings Ltd | 62 560 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 39 | Experian PLC | 77 582 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 28 462 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 41 | Tesco PLC | 420 992 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 42 | Carlsberg AS | 21 175 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 31 242 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 44 | Daikin Industries Ltd | 21 000 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 45 | Amadeus IT Group SA | 43 937 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 46 | Check Point Software Technologies Ltd | 17 340 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 47 | Legrand SA | 15 202 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 48 | Nestle SA | 22 528 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 49 | Beiersdorf AG | 24 669 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 50 | Rio Tinto PLC | 23 239 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 51 | Suzuki Motor Corp | 177 000 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 52 | Denso Corp | 168 400 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 53 | Terumo Corp | 147 500 | 2 M $ | 0,89 % |
| 54 | Pernod Ricard SA | 24 838 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 55 | NetEase Inc | 83 000 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 56 | FUJIFILM Holdings Corp | 90 100 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 57 | London Stock Exchange Group PLC | 14 132 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 58 | LY Corp | 682 900 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 59 | Prudential PLC | 117 578 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 60 | Hoya Corp | 9 100 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 61 | Sonova Holding AG | 6 362 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 62 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 41 395 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 63 | QIAGEN NV | 34 335 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 64 | Intact Financial Corp | 7 265 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 65 | ZOZO Inc | 185 700 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 66 | Bank of Ireland Group PLC | 70 426 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 67 | MTU Aero Engines AG | 3 187 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 68 | Olympus Corp | 106 300 | 1 M $ | 0,45 % |
| 69 | Edenred SE | 47 843 | 952,6 k $ | 0,43 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 25 609 | 943,7 k $ | 0,42 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 34 712 | 843,9 k $ | 0,38 % |
| 72 | Kose Holdings Corp | 19 800 | 738,5 k $ | 0,33 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 27 865 | 693,3 k $ | 0,31 % |
| 74 | Canadian National Railway Co | 5 184 | 532,8 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 8,3 %
- Matériaux 6,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 28,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 20,2 %
- GBP 15,6 %
- CHF 12,0 %
- HKD 4,1 %
- TWD 3,5 %
- USD 3,2 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,2 %
- France 18,7 %
- Royaume-Uni 15,6 %
- Suisse 12,0 %
- Allemagne 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Irlande 3,8 %
- Italie 3,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Canada 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 44,4 M $ | 20,24 % |
| 2 | France | 12 | 41,2 M $ | 18,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 34,3 M $ | 15,62 % |
| 4 | Suisse | 7 | 26,4 M $ | 12,02 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 14,5 M $ | 6,62 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 9,1 M $ | 4,13 % |
| 7 | Irlande | 3 | 8,3 M $ | 3,79 % |
| 8 | Italie | 2 | 7,9 M $ | 3,58 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 7,7 M $ | 3,49 % |
| 10 | Canada | 3 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 12 | Danemark | 2 | 3,6 M $ | 1,63 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML VIP MFS International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043749