Portefeuille de MML VIP MFS International Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 74 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 223,1 M $ · Dix premières lignes : 25.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 7,5 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 5,3 %
- Technologie 5,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 63,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 20,2 %
- GBP 15,6 %
- CHF 12,0 %
- HKD 4,1 %
- TWD 3,5 %
- USD 3,2 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 20,2 %
- FR 18,7 %
- GB 15,6 %
- CH 12,0 %
- DE 6,6 %
- HK 4,1 %
- IE 3,8 %
- IT 3,6 %
- TW 3,5 %
- CA 2,1 %
- NL 1,9 %
- DK 1,6 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 17 | 44,4 M $ | 20,24 % |
| FR | 12 | 41,2 M $ | 18,74 % |
| GB | 11 | 34,3 M $ | 15,62 % |
| CH | 7 | 26,4 M $ | 12,02 % |
| DE | 5 | 14,5 M $ | 6,62 % |
| HK | 3 | 9,1 M $ | 4,13 % |
| IE | 3 | 8,3 M $ | 3,79 % |
| IT | 2 | 7,9 M $ | 3,58 % |
| TW | 1 | 7,7 M $ | 3,49 % |
| CA | 3 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| NL | 1 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| DK | 2 | 3,6 M $ | 1,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136 000 | 7,7 M $ | 3,44 % |
| Air Liquide SA | 30 000 | 6,2 M $ | 2,77 % |
| Novartis AG | 40 432 | 6,1 M $ | 2,75 % |
| Roche Holding AG | 15 040 | 5,9 M $ | 2,66 % |
| TotalEnergies SE | 60 049 | 5,5 M $ | 2,49 % |
| Schneider Electric SE | 20 115 | 5,5 M $ | 2,48 % |
| Hitachi Ltd | 187 400 | 5,5 M $ | 2,46 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 301 533 | 4,6 M $ | 2,06 % |
| Deutsche Boerse AG | 15 613 | 4,5 M $ | 2,03 % |
| BNP Paribas SA | 46 878 | 4,5 M $ | 2,00 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 135 700 | 4,4 M $ | 1,99 % |
| British American Tobacco PLC | 75 407 | 4,4 M $ | 1,97 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 720 252 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| Engie SA | 134 805 | 4,3 M $ | 1,95 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 23 902 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| NatWest Group PLC | 555 563 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| Sompo Holdings Inc | 105 300 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| ING Groep NV | 155 681 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| AIA Group Ltd | 345 200 | 3,9 M $ | 1,74 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 117 100 | 3,9 M $ | 1,73 % |
| SAP SE | 22 644 | 3,8 M $ | 1,72 % |
| AIB Group PLC | 354 877 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| Compass Group PLC | 133 872 | 3,7 M $ | 1,67 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 600 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| GSK PLC | 129 739 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| Eni SpA | 122 583 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| UBS Group AG | 87 194 | 3,4 M $ | 1,52 % |
| Tencent Holdings Ltd | 53 000 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| Ryanair Holdings PLC | 56 353 | 3,3 M $ | 1,46 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 233 900 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| Capgemini SE | 26 675 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| RELX PLC | 93 502 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| Kone Oyj | 47 321 | 3 M $ | 1,35 % |
| Sony Group Corp | 145 900 | 3 M $ | 1,35 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4 209 | 3 M $ | 1,35 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 108 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| Merck KGaA | 22 843 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 62 560 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| Experian PLC | 77 582 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 28 462 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| Tesco PLC | 420 992 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| Carlsberg AS | 21 175 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 31 242 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 21 000 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| Amadeus IT Group SA | 43 937 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 17 340 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| Legrand SA | 15 202 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| Nestle SA | 22 528 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| Beiersdorf AG | 24 669 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| Rio Tinto PLC | 23 239 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| Suzuki Motor Corp | 177 000 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| Denso Corp | 168 400 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| Terumo Corp | 147 500 | 2 M $ | 0,89 % |
| Pernod Ricard SA | 24 838 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| NetEase Inc | 83 000 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 90 100 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 14 132 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| LY Corp | 682 900 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| Prudential PLC | 117 578 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| Hoya Corp | 9 100 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| Sonova Holding AG | 6 362 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 41 395 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| QIAGEN NV | 34 335 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| Intact Financial Corp | 7 265 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| ZOZO Inc | 185 700 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 70 426 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| MTU Aero Engines AG | 3 187 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| Olympus Corp | 106 300 | 1 M $ | 0,45 % |
| Edenred SE | 47 843 | 952,6 k $ | 0,43 % |
| Novo Nordisk A/S | 25 609 | 943,7 k $ | 0,42 % |
| Galp Energia SGPS SA | 34 712 | 843,9 k $ | 0,38 % |
| Kose Holdings Corp | 19 800 | 738,5 k $ | 0,33 % |
| HDFC Bank Ltd | 27 865 | 693,3 k $ | 0,31 % |
| Canadian National Railway Co | 5 184 | 532,8 k $ | 0,24 % |