Zusammensetzung von MML VIP MFS International Equity Fund

Name: Zusammensetzung von MML VIP MFS International Equity Fund
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ISIN US5530971556

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Nettovermögen: 230,2 Mio. $ davon 227,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen: 74 in 19 Ländern
Zehn größte: 26,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	132.000	10,1 Mio. $	4,40 %
2	Novartis AG	41.005	6,4 Mio. $	2,79 %
3	Schneider Electric SE	19.485	6,4 Mio. $	2,78 %
4	Roche Holding AG	15.246	6,3 Mio. $	2,73 %
5	Air Liquide SA	28.520	5,6 Mio. $	2,45 %
6	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	292.082	5,6 Mio. $	2,44 %
7	Cie Financiere Richemont SA	23.153	5,4 Mio. $	2,33 %
8	BNP Paribas SA	45.409	5,3 Mio. $	2,31 %
9	Hitachi Ltd	181.600	5 Mio. $	2,19 %
10	Mitsubishi Electric Corp	131.500	4,8 Mio. $	2,09 %
11	Intesa Sanpaolo SpA	697.677	4,8 Mio. $	2,08 %
12	ING Groep NV	150.801	4,8 Mio. $	2,07 %
13	NATWEST GROUP PLC	538.149	4,7 Mio. $	2,06 %
14	TotalEnergies SE	58.166	4,5 Mio. $	1,96 %
15	British American Tobacco PLC	73.044	4,5 Mio. $	1,96 %
16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	113.400	4,4 Mio. $	1,93 %
17	Sompo Holdings Inc	111.500	4,3 Mio. $	1,85 %
18	Compass Group PLC	129.677	4,2 Mio. $	1,82 %
19	UBS Group AG	84.461	4,2 Mio. $	1,82 %
20	AIB Group PLC	354.877	4,2 Mio. $	1,81 %
21	Engie SA	130.580	4,1 Mio. $	1,79 %
22	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	87.700	3,8 Mio. $	1,66 %
23	GSK PLC	135.472	3,6 Mio. $	1,54 %
24	Ryanair Holdings PLC	54.587	3,5 Mio. $	1,54 %
25	SAP SE	21.934	3,4 Mio. $	1,46 %
26	AIA Group Ltd	334.600	3,1 Mio. $	1,33 %
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	60.660	3,1 Mio. $	1,33 %
28	Merck KGaA	17.873	3 Mio. $	1,30 %
29	RELX PLC	90.572	2,9 Mio. $	1,24 %
30	Sony Group Corp	141.400	2,8 Mio. $	1,23 %
31	Tencent Holdings Ltd	51.400	2,8 Mio. $	1,23 %
32	Kone Oyj	49.724	2,8 Mio. $	1,23 %
33	Seven & i Holdings Co Ltd	233.900	2,8 Mio. $	1,22 %
34	Zurich Insurance Group AG	3.763	2,8 Mio. $	1,21 %
35	Eni SpA	118.741	2,8 Mio. $	1,21 %
36	Daikin Industries Ltd	18.200	2,8 Mio. $	1,20 %
37	Deutsche Boerse AG	10.071	2,7 Mio. $	1,19 %
38	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.948	2,7 Mio. $	1,19 %
39	Cie de Saint-Gobain SA	30.262	2,7 Mio. $	1,19 %
40	Toronto-Dominion Bank/The	22.353	2,7 Mio. $	1,18 %
41	Carlsberg AS	20.512	2,7 Mio. $	1,17 %
42	Capgemini SE	25.838	2,6 Mio. $	1,13 %
43	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	103.287	2,6 Mio. $	1,13 %
44	Check Point Software Technologies Ltd	19.616	2,6 Mio. $	1,12 %
45	Experian PLC	75.150	2,5 Mio. $	1,10 %
46	Amadeus IT Group SA	43.937	2,5 Mio. $	1,10 %
47	Tesco PLC	407.798	2,5 Mio. $	1,08 %
48	Legrand SA	14.726	2,5 Mio. $	1,08 %
49	Suzuki Motor Corp	206.100	2,5 Mio. $	1,08 %
50	Hoya Corp	14.500	2,3 Mio. $	1,02 %
51	Nestle SA	21.821	2,2 Mio. $	0,97 %
52	RIO TINTO PLC	22.511	2,1 Mio. $	0,92 %
53	NETEASE INC	80.400	2,1 Mio. $	0,90 %
54	Beiersdorf AG	23.897	2,1 Mio. $	0,89 %
55	Terumo Corp	146.400	2 Mio. $	0,87 %
56	Denso Corp	163.100	1,9 Mio. $	0,82 %
57	FUJIFILM Holdings Corp	87.400	1,9 Mio. $	0,82 %
58	LY Corp	661.500	1,8 Mio. $	0,77 %
59	Pernod Ricard SA	24.059	1,8 Mio. $	0,76 %
60	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	40.097	1,5 Mio. $	0,67 %
61	Prudential PLC	113.893	1,5 Mio. $	0,66 %
62	London Stock Exchange Group PLC	13.688	1,5 Mio. $	0,64 %
63	Sonova Holding AG	6.162	1,5 Mio. $	0,64 %
64	Intact Financial Corp	7.038	1,5 Mio. $	0,63 %
65	Bank of Ireland Group PLC	68.219	1,4 Mio. $	0,59 %
66	ZOZO Inc	185.700	1,3 Mio. $	0,57 %
67	QIAGEN NV	33.258	1,3 Mio. $	0,56 %
68	MTU Aero Engines AG	3.086	1,3 Mio. $	0,56 %
69	Edenred SE	46.343	1,2 Mio. $	0,52 %
70	Novo Nordisk A/S	24.807	1,2 Mio. $	0,52 %
71	Galp Energia SGPS SA	33.623	715.844,1 $	0,31 %
72	HDFC Bank Ltd	26.992	697.203,4 $	0,30 %
73	Olympus Corp	59.400	624.377,6 $	0,27 %
74	Kose Holdings Corp	19.100	591.700,5 $	0,26 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 21,5 %
Industrie 12,0 %
Gesundheit 8,7 %
Zyklischer Konsum 7,0 %
Rohstoffe 6,3 %
Technologie 5,9 %
Kommunikation 3,4 %
Energie 3,2 %
Basiskonsum 3,0 %
Versorger 1,8 %
Nicht zugeordnet 27,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 35,8 %
JPY 20,1 %
GBP 13,8 %
CHF 12,6 %
USD 4,8 %
TWD 4,5 %
HKD 3,5 %
CAD 1,8 %
DKK 1,7 %
SGD 1,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 20,1 %
Frankreich 18,1 %
Vereinigtes Königreich 15,7 %
Schweiz 12,6 %
Deutschland 5,5 %
Taiwan 4,5 %
Irland 4,0 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
Italien 3,3 %
Spanien 2,2 %
Niederlande 2,1 %
Kanada 1,8 %
Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	17	45,7 Mio. $	20,10 %
2	Frankreich	12	41 Mio. $	18,05 %
3	Vereinigtes Königreich	11	35,6 Mio. $	15,66 %
4	Schweiz	7	28,7 Mio. $	12,64 %
5	Deutschland	5	12,4 Mio. $	5,47 %
6	Taiwan	1	10,1 Mio. $	4,46 %
7	Irland	3	9,1 Mio. $	3,99 %
8	Sonderverwaltungsregion Hongkong	3	8 Mio. $	3,51 %
9	Italien	2	7,6 Mio. $	3,32 %
10	Spanien	2	5,1 Mio. $	2,25 %
11	Niederlande	1	4,8 Mio. $	2,10 %
12	Kanada	2	4,2 Mio. $	1,83 %

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