Portfolio von MML VIP MFS International Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 74 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 223,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 17 | 44,4 Mio. $ | 20,24 % |
| FR | 12 | 41,2 Mio. $ | 18,74 % |
| GB | 11 | 34,3 Mio. $ | 15,62 % |
| CH | 7 | 26,4 Mio. $ | 12,02 % |
| DE | 5 | 14,5 Mio. $ | 6,62 % |
| HK | 3 | 9,1 Mio. $ | 4,13 % |
| IE | 3 | 8,3 Mio. $ | 3,79 % |
| IT | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,58 % |
| TW | 1 | 7,7 Mio. $ | 3,49 % |
| CA | 3 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| DK | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,63 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136.000 | 7,7 Mio. $ | 3,44 % |
| Air Liquide SA | 30.000 | 6,2 Mio. $ | 2,77 % |
| Novartis AG | 40.432 | 6,1 Mio. $ | 2,75 % |
| Roche Holding AG | 15.040 | 5,9 Mio. $ | 2,66 % |
| TotalEnergies SE | 60.049 | 5,5 Mio. $ | 2,49 % |
| Schneider Electric SE | 20.115 | 5,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Hitachi Ltd | 187.400 | 5,5 Mio. $ | 2,46 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 301.533 | 4,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Deutsche Boerse AG | 15.613 | 4,5 Mio. $ | 2,03 % |
| BNP Paribas SA | 46.878 | 4,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 135.700 | 4,4 Mio. $ | 1,99 % |
| British American Tobacco PLC | 75.407 | 4,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 720.252 | 4,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Engie SA | 134.805 | 4,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 23.902 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| NatWest Group PLC | 555.563 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Sompo Holdings Inc | 105.300 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| ING Groep NV | 155.681 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| AIA Group Ltd | 345.200 | 3,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 117.100 | 3,9 Mio. $ | 1,73 % |
| SAP SE | 22.644 | 3,8 Mio. $ | 1,72 % |
| AIB Group PLC | 354.877 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Compass Group PLC | 133.872 | 3,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90.600 | 3,7 Mio. $ | 1,65 % |
| GSK PLC | 129.739 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Eni SpA | 122.583 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| UBS Group AG | 87.194 | 3,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Tencent Holdings Ltd | 53.000 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Ryanair Holdings PLC | 56.353 | 3,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 233.900 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Capgemini SE | 26.675 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| RELX PLC | 93.502 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Kone Oyj | 47.321 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| Sony Group Corp | 145.900 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4.209 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.108 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Merck KGaA | 22.843 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 62.560 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Experian PLC | 77.582 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 28.462 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Tesco PLC | 420.992 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Carlsberg AS | 21.175 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 31.242 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 21.000 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Amadeus IT Group SA | 43.937 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 17.340 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Legrand SA | 15.202 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Nestle SA | 22.528 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Beiersdorf AG | 24.669 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Rio Tinto PLC | 23.239 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Suzuki Motor Corp | 177.000 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Denso Corp | 168.400 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Terumo Corp | 147.500 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| Pernod Ricard SA | 24.838 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| NetEase Inc | 83.000 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 90.100 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 14.132 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| LY Corp | 682.900 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Prudential PLC | 117.578 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Hoya Corp | 9.100 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Sonova Holding AG | 6.362 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 41.395 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| QIAGEN NV | 34.335 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Intact Financial Corp | 7.265 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| ZOZO Inc | 185.700 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 70.426 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| MTU Aero Engines AG | 3.187 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Olympus Corp | 106.300 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| Edenred SE | 47.843 | 952.578,6 $ | 0,43 % |
| Novo Nordisk A/S | 25.609 | 943.670,6 $ | 0,42 % |
| Galp Energia SGPS SA | 34.712 | 843.901,3 $ | 0,38 % |
| Kose Holdings Corp | 19.800 | 738.508,2 $ | 0,33 % |
| HDFC Bank Ltd | 27.865 | 693.281,2 $ | 0,31 % |
| Canadian National Railway Co | 5.184 | 532.759,7 $ | 0,24 % |