Fonds détenteurs de MML SMALL COMPANY VALUE FUND
ISIN US5530972620 · États-Unis · LEI 549300QHTZT44DQGZI95
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 29,3 M € 33,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 692 636 | 15,1 M $ | 1,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 285 755 | 11,5 M $ | 1,37 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 331 050 | 3 M $ | 1,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 251 155 | 2,2 M $ | 2,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 203 205 | 1,8 M $ | 0,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,81 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,37 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 763 801 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3 940 997 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 4 181 525 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4 268 881 | -4,9 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4 488 085 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4 694 713 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4 942 202 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 5 131 733 | -5,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 5 436 929 | -6,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5 811 506 | -5,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 6 158 575 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML SMALL COMPANY VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-small-company-value-fund-US5530972620