Fonds détenteurs de MML SMALL COMPANY VALUE FUND
ISIN US5530972620 · États-Unis · LEI 549300QHTZT44DQGZI95
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,5 M € 37 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 637 307 | 16,9 M $ | 1,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 206 874 | 12,5 M $ | 1,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 312 790 | 3,2 M $ | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 242 079 | 2,5 M $ | 2,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 190 745 | 2 M $ | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 3 589 795 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 763 801 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3 940 997 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 4 181 525 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4 268 881 | -4,9 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4 488 085 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4 694 713 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4 942 202 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 5 131 733 | -5,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 5 436 929 | -6,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 5 811 506 | -5,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 6 158 575 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML SMALL COMPANY VALUE FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-small-company-value-fund-US5530972620