Composition de MML VIP American Century Small Company Value Fund
ISIN US5530972620
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- Actif net
- 58,4 M $ dont 57,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 106 dans 11 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 274 | 1,6 M $ | 2,78 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 55 476 | 1,4 M $ | 2,46 % |
| 3 | EVERTEC Inc | 50 837 | 1,4 M $ | 2,42 % |
| 4 | Home BancShares Inc/AR | 44 935 | 1,3 M $ | 2,20 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 8 899 | 1,3 M $ | 2,18 % |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | 47 283 | 1,3 M $ | 2,18 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 36 143 | 1,2 M $ | 1,98 % |
| 8 | Euronet Worldwide Inc | 15 722 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 639 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 10 | Entravision Communications Corp | 87 545 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 11 | Brink's Co/The | 11 530 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 12 | Enovis Corp | 50 253 | 1 M $ | 1,78 % |
| 13 | Visteon Corp | 9 690 | 961,3 k $ | 1,65 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 41 137 | 951,5 k $ | 1,63 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 34 259 | 939,7 k $ | 1,61 % |
| 16 | Ingevity Corp | 12 164 | 908,3 k $ | 1,56 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35 058 | 896,8 k $ | 1,54 % |
| 18 | Marex Group PLC | 14 306 | 872 k $ | 1,49 % |
| 19 | Crescent Energy Co | 83 229 | 817,3 k $ | 1,40 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 220 | 799,6 k $ | 1,37 % |
| 21 | International Bancshares Corp | 10 430 | 792,2 k $ | 1,36 % |
| 22 | Northern Oil & Gas Inc | 43 015 | 780,7 k $ | 1,34 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 662 | 757,3 k $ | 1,30 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 38 070 | 748,5 k $ | 1,28 % |
| 25 | Hillman Solutions Corp | 85 675 | 723,1 k $ | 1,24 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 39 026 | 718,5 k $ | 1,23 % |
| 27 | Penguin Solutions Inc | 9 404 | 714,8 k $ | 1,22 % |
| 28 | Korn Ferry | 10 666 | 710,1 k $ | 1,22 % |
| 29 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16 777 | 709,8 k $ | 1,22 % |
| 30 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7 401 | 697,2 k $ | 1,19 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 10 726 | 694,7 k $ | 1,19 % |
| 32 | MarineMax Inc | 18 487 | 677 k $ | 1,16 % |
| 33 | Vontier Corp | 22 553 | 654 k $ | 1,12 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 5 645 | 645,2 k $ | 1,11 % |
| 35 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7 367 | 631,7 k $ | 1,08 % |
| 36 | Axos Financial Inc | 6 410 | 624,3 k $ | 1,07 % |
| 37 | Birkenstock Holding Plc | 13 920 | 599 k $ | 1,03 % |
| 38 | Tecnoglass Inc | 12 687 | 593,9 k $ | 1,02 % |
| 39 | Champion Homes Inc | 6 697 | 590,1 k $ | 1,01 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 37 417 | 588,2 k $ | 1,01 % |
| 41 | Addus HomeCare Corp | 5 822 | 584,9 k $ | 1,00 % |
| 42 | Graphic Packaging Holding Co | 54 766 | 578,9 k $ | 0,99 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 3 050 | 577,8 k $ | 0,99 % |
| 44 | TURNING POINT BRANDS INC | 6 507 | 551,9 k $ | 0,95 % |
| 45 | Bancorp Inc/The | 8 608 | 539,2 k $ | 0,92 % |
| 46 | Ashland Inc | 8 172 | 538,5 k $ | 0,92 % |
| 47 | Nicolet Bankshares Inc | 3 252 | 537,8 k $ | 0,92 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 13 857 | 532,8 k $ | 0,91 % |
| 49 | Gates Industrial Corp PLC | 18 618 | 520,7 k $ | 0,89 % |
| 50 | Pediatrix Medical Group Inc | 20 176 | 511,1 k $ | 0,88 % |
| 51 | Flowco Holdings Inc | 23 660 | 504,9 k $ | 0,86 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 2 337 | 498,7 k $ | 0,85 % |
| 53 | EPR Properties | 8 591 | 498,4 k $ | 0,85 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10 106 | 482,5 k $ | 0,83 % |
| 55 | Albany International Corp | 6 419 | 478,2 k $ | 0,82 % |
| 56 | Brunswick Corp/DE | 5 630 | 474,3 k $ | 0,81 % |
| 57 | Accelerant Holdings | 40 435 | 473,9 k $ | 0,81 % |
| 58 | ArcBest Corp | 3 256 | 467,4 k $ | 0,80 % |
| 59 | StoneX Group Inc | 3 866 | 458,1 k $ | 0,78 % |
| 60 | Compass Diversified Holdings | 42 802 | 456,3 k $ | 0,78 % |
| 61 | TriNet Group Inc | 9 039 | 447,3 k $ | 0,77 % |
| 62 | SUNCRETE INC | 19 793 | 445,9 k $ | 0,76 % |
| 63 | Hammond Power Solutions Inc | 1 805 | 441,9 k $ | 0,76 % |
| 64 | McGraw Hill Inc | 46 066 | 436,2 k $ | 0,75 % |
| 65 | Pathward Financial Inc | 4 782 | 416,3 k $ | 0,71 % |
| 66 | Yesway Inc | 19 866 | 403,3 k $ | 0,69 % |
| 67 | Slide Insurance Holdings Inc | 20 268 | 392,6 k $ | 0,67 % |
| 68 | Kontoor Brands Inc | 4 598 | 383,2 k $ | 0,66 % |
| 69 | Opera Ltd | 19 215 | 381 k $ | 0,65 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 5 071 | 375,1 k $ | 0,64 % |
| 71 | Mach Natural Resources LP | 28 761 | 363,5 k $ | 0,62 % |
| 72 | Amkor Technology Inc | 4 202 | 362,3 k $ | 0,62 % |
| 73 | Hub Group Inc | 8 202 | 359,2 k $ | 0,62 % |
| 74 | Titan America SA | 17 946 | 334,9 k $ | 0,57 % |
| 75 | Gold.com Inc | 7 819 | 325,3 k $ | 0,56 % |
| 76 | Hamilton Insurance Group Ltd | 8 867 | 300,9 k $ | 0,52 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 8 294 | 300,5 k $ | 0,51 % |
| 78 | Criteo SA | 16 198 | 296,1 k $ | 0,51 % |
| 79 | Vishay Intertechnology Inc | 5 475 | 294,4 k $ | 0,50 % |
| 80 | HMH Holding Inc | 15 021 | 281,5 k $ | 0,48 % |
| 81 | Infinity Natural Resources Inc | 21 795 | 276,8 k $ | 0,47 % |
| 82 | Repay Holdings Corp | 61 167 | 256,9 k $ | 0,44 % |
| 83 | OneWater Marine Inc | 22 392 | 252,4 k $ | 0,43 % |
| 84 | KinderCare Learning Cos Inc | 59 360 | 252,3 k $ | 0,43 % |
| 85 | Progress Software Corp | 7 257 | 243,7 k $ | 0,42 % |
| 86 | Northeast Bank | 1 805 | 239,2 k $ | 0,41 % |
| 87 | Cactus Inc | 4 486 | 229,8 k $ | 0,39 % |
| 88 | Central BanCo Inc | 7 474 | 227,1 k $ | 0,39 % |
| 89 | Science Applications International Corp | 1 824 | 201,4 k $ | 0,35 % |
| 90 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6 429 | 192,4 k $ | 0,33 % |
| 91 | NIQ Global Intelligence Plc | 20 393 | 190,7 k $ | 0,33 % |
| 92 | Loomis AB | 3 839 | 188,3 k $ | 0,32 % |
| 93 | TXO PARTNERS LP | 14 441 | 180,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | Liftoff Mobile Inc | 7 210 | 173,2 k $ | 0,30 % |
| 95 | SiriusPoint Ltd | 7 056 | 169,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | PennyMac Financial Services Inc | 1 818 | 158,3 k $ | 0,27 % |
| 97 | Liberty Energy Inc | 5 483 | 143,6 k $ | 0,25 % |
| 98 | Onity Group Inc | 3 299 | 131,1 k $ | 0,22 % |
| 99 | M/I Homes Inc | 810 | 130,2 k $ | 0,22 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 3 943 | 122,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Porto Rico 2,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Jersey 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Norvège 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- France 0,5 %
- Suède 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 51 M $ | 88,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 3,43 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,4 M $ | 2,44 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 5 | Jersey | 1 | 599 k $ | 1,03 % |
| 6 | Canada | 2 | 485,7 k $ | 0,84 % |
| 7 | Norvège | 1 | 381 k $ | 0,66 % |
| 8 | Belgique | 1 | 334,9 k $ | 0,58 % |
| 9 | France | 1 | 296,1 k $ | 0,51 % |
| 10 | Suède | 1 | 188,3 k $ | 0,33 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 169,3 k $ | 0,29 % |
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