Portefeuille de MML VIP American Century Small Company Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 53,1 M $ · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- PR 2,8 %
- GB 2,3 %
- KY 1,8 %
- JE 1,0 %
- CA 0,6 %
- BE 0,5 %
- SE 0,5 %
- FR 0,5 %
- NO 0,5 %
- BM 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 46,7 M $ | 89,20 % |
| PR | 2 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| GB | 2 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| KY | 2 | 926,4 k $ | 1,77 % |
| JE | 1 | 550,2 k $ | 1,05 % |
| CA | 2 | 312 k $ | 0,60 % |
| BE | 1 | 279,7 k $ | 0,53 % |
| SE | 1 | 262,2 k $ | 0,50 % |
| FR | 1 | 245,9 k $ | 0,47 % |
| NO | 1 | 236,2 k $ | 0,45 % |
| BM | 1 | 159,9 k $ | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SOUTHSTATE BANK CORP | 16 803 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| Old National Bancorp/IN | 64 165 | 1,4 M $ | 2,67 % |
| Columbia Banking System Inc | 50 626 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| EVERTEC Inc | 46 139 | 1,3 M $ | 2,45 % |
| UMB Financial Corp | 10 720 | 1,2 M $ | 2,28 % |
| Home BancShares Inc/AR | 44 150 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 36 125 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 10 851 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| Crescent Energy Co | 78 942 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| Euronet Worldwide Inc | 15 976 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 36 065 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| Visteon Corp | 11 240 | 1 M $ | 1,93 % |
| Brink's Co/The | 9 845 | 1 M $ | 1,92 % |
| Enovis Corp | 44 749 | 1 M $ | 1,92 % |
| Permian Resources Corp | 43 703 | 931,7 k $ | 1,75 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 10 009 | 923,5 k $ | 1,74 % |
| Ingevity Corp | 12 837 | 914,4 k $ | 1,72 % |
| International Bancshares Corp | 13 154 | 885,1 k $ | 1,67 % |
| Marex Group PLC | 19 266 | 858,9 k $ | 1,62 % |
| Edgewell Personal Care Co | 39 123 | 834,9 k $ | 1,57 % |
| Korn Ferry | 12 907 | 812,5 k $ | 1,53 % |
| Bath & Body Works Inc | 42 142 | 786,8 k $ | 1,48 % |
| Americold Realty Trust Inc | 68 607 | 786,2 k $ | 1,48 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 20 635 | 737,5 k $ | 1,39 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7 919 | 737,1 k $ | 1,39 % |
| Terreno Realty Corp | 11 689 | 717,9 k $ | 1,35 % |
| Chord Energy Corp | 4 847 | 689,1 k $ | 1,30 % |
| Champion Homes Inc | 8 996 | 669 k $ | 1,26 % |
| StoneX Group Inc | 8 171 | 659 k $ | 1,24 % |
| Minerals Technologies Inc | 9 114 | 646,4 k $ | 1,22 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 64 963 | 645,7 k $ | 1,22 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 8 504 | 626,7 k $ | 1,18 % |
| Hillman Solutions Corp | 72 953 | 607 k $ | 1,14 % |
| Brunswick Corp/DE | 7 944 | 578 k $ | 1,09 % |
| EquipmentShare.com Inc | 27 875 | 567,8 k $ | 1,07 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 8 542 | 561,4 k $ | 1,06 % |
| McGraw Hill Inc | 40 847 | 559,6 k $ | 1,05 % |
| Axos Financial Inc | 6 475 | 551 k $ | 1,04 % |
| Birkenstock Holding Plc | 15 356 | 550,2 k $ | 1,04 % |
| Ashland Inc | 9 777 | 543,7 k $ | 1,02 % |
| Arrow Electronics Inc | 3 749 | 537,6 k $ | 1,01 % |
| Timken Co/The | 5 085 | 511,4 k $ | 0,96 % |
| Tecnoglass Inc | 11 419 | 508,7 k $ | 0,96 % |
| MarineMax Inc | 18 672 | 505,3 k $ | 0,95 % |
| Flowco Holdings Inc | 23 408 | 482,2 k $ | 0,91 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 8 089 | 471,1 k $ | 0,89 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 13 232 | 466 k $ | 0,88 % |
| LTC Properties Inc | 12 178 | 452,5 k $ | 0,85 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 21 062 | 450,5 k $ | 0,85 % |
| EPR Properties | 8 591 | 429,2 k $ | 0,81 % |
| Accelerant Holdings | 31 262 | 417,7 k $ | 0,79 % |
| TriNet Group Inc | 11 098 | 404,3 k $ | 0,76 % |
| Blue Bird Corp | 6 925 | 393,3 k $ | 0,74 % |
| Compass Diversified Holdings | 49 215 | 386,8 k $ | 0,73 % |
| ArcBest Corp | 3 767 | 370,5 k $ | 0,70 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 16 311 | 368,8 k $ | 0,69 % |
| Ameris Bancorp | 4 645 | 362,3 k $ | 0,68 % |
| Mach Natural Resources LP | 25 438 | 356,1 k $ | 0,67 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 2 392 | 355,5 k $ | 0,67 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 19 338 | 348,1 k $ | 0,66 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 14 722 | 343,2 k $ | 0,65 % |
| Science Applications International Corp | 3 545 | 336,5 k $ | 0,63 % |
| Amkor Technology Inc | 7 442 | 335,1 k $ | 0,63 % |
| Pathward Financial Inc | 3 572 | 318,7 k $ | 0,60 % |
| Cactus Inc | 6 517 | 308,7 k $ | 0,58 % |
| Embecta Corp | 34 644 | 306,3 k $ | 0,58 % |
| Turning Point Brands Inc | 3 501 | 303,9 k $ | 0,57 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 17 195 | 302,8 k $ | 0,57 % |
| Gold.com Inc | 7 425 | 297,6 k $ | 0,56 % |
| Albany International Corp | 5 674 | 296,2 k $ | 0,56 % |
| Addus HomeCare Corp | 3 059 | 286,5 k $ | 0,54 % |
| Central BanCo Inc | 11 762 | 281,7 k $ | 0,53 % |
| Titan America SA | 18 672 | 279,7 k $ | 0,53 % |
| Liberty Energy Inc | 9 510 | 273,9 k $ | 0,52 % |
| M/I Homes Inc | 2 184 | 267,4 k $ | 0,50 % |
| Hammond Power Solutions Inc | 2 102 | 265 k $ | 0,50 % |
| Loomis AB | 5 793 | 262,2 k $ | 0,49 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 8 321 | 248,2 k $ | 0,47 % |
| Criteo SA | 13 713 | 245,9 k $ | 0,46 % |
| Verra Mobility Corp | 16 903 | 241,5 k $ | 0,45 % |
| Entravision Communications Corp | 79 549 | 236,3 k $ | 0,45 % |
| Opera Ltd | 16 561 | 236,2 k $ | 0,44 % |
| Northeast Bank | 2 040 | 229,2 k $ | 0,43 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 9 912 | 217,5 k $ | 0,41 % |
| OneWater Marine Inc | 22 746 | 214,9 k $ | 0,40 % |
| BancFirst Corp | 1 889 | 205 k $ | 0,39 % |
| Hub Group Inc | 5 675 | 204,5 k $ | 0,39 % |
| TXO Partners LP | 13 961 | 175,6 k $ | 0,33 % |
| SiriusPoint Ltd | 7 425 | 159,9 k $ | 0,30 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 7 430 | 158,7 k $ | 0,30 % |
| Popular Inc | 1 173 | 157,4 k $ | 0,30 % |
| Progress Software Corp | 5 835 | 149,7 k $ | 0,28 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 6 006 | 134,7 k $ | 0,25 % |
| KinderCare Learning Cos Inc | 50 373 | 110,8 k $ | 0,21 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 15 952 | 108,2 k $ | 0,20 % |
| Resideo Technologies Inc | 3 168 | 106,8 k $ | 0,20 % |
| Repay Holdings Corp | 38 885 | 101,1 k $ | 0,19 % |
| IBEX Holdings Ltd | 2 123 | 56,9 k $ | 0,11 % |
| Meritage Homes Corp | 831 | 51,4 k $ | 0,10 % |
| DIRTT Environmental Solutions | 80 290 | 47 k $ | 0,09 % |
| Townsquare Media Inc | 5 927 | 32,2 k $ | 0,06 % |
| UniFirst Corp/MA | 16 | 4 k $ | 0,01 % |