Composition de MML VIP American Century Small Company Value Fund
ISIN US5530972620
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- Actif net
- 53,1 M $ dont 52,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 102 dans 11 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Townsquare Media Inc | 5 927 | 32,2 k $ | 0,06 % |
| 102 | UniFirst Corp/MA | 16 | 4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 98,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Porto Rico 2,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Jersey 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Suède 0,5 %
- France 0,5 %
- Norvège 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 46,7 M $ | 89,20 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 1,5 M $ | 2,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 926,4 k $ | 1,77 % |
| 5 | Jersey | 1 | 550,2 k $ | 1,05 % |
| 6 | Canada | 2 | 312 k $ | 0,60 % |
| 7 | Belgique | 1 | 279,7 k $ | 0,53 % |
| 8 | Suède | 1 | 262,2 k $ | 0,50 % |
| 9 | France | 1 | 245,9 k $ | 0,47 % |
| 10 | Norvège | 1 | 236,2 k $ | 0,45 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 159,9 k $ | 0,31 % |
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Titelia. « Composition de MML VIP American Century Small Company Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025079