Zusammensetzung von MML VIP American Century Small Company Value Fund
ISIN US5530972620
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- Nettovermögen
- 53,1 Mio. $ davon 52,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 102 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Townsquare Media Inc | 5.927 | 32.183,6 $ | 0,06 % |
| 102 | UniFirst Corp/MA | 16 | 4025,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Puerto Rico 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Jersey 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Belgien 0,5 %
- Schweden 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Norwegen 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 88 | 46,7 Mio. $ | 89,20 % |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 926.376,8 $ | 1,77 % |
| 5 | Jersey | 1 | 550.205,5 $ | 1,05 % |
| 6 | Kanada | 2 | 311.959,8 $ | 0,60 % |
| 7 | Belgien | 1 | 279.706,6 $ | 0,53 % |
| 8 | Schweden | 1 | 262.236,9 $ | 0,50 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 245.874,1 $ | 0,47 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 236.159,9 $ | 0,45 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 159.934,5 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP American Century Small Company Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025079