Zusammensetzung von MML VIP American Century Small Company Value Fund
ISIN US5530972620
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- Nettovermögen
- 58,4 Mio. $ davon 57,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 106 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blue Bird Corp | 1.440 | 113.702,4 $ | 0,19 % |
| 102 | Forbright Inc | 6.166 | 112.776,1 $ | 0,19 % |
| 103 | DPC HOLDINGS PLC | 2.282 | 111.954,9 $ | 0,19 % |
| 104 | Ameris Bancorp | 960 | 86.649,6 $ | 0,15 % |
| 105 | DIRTT Environmental Solutions | 80.290 | 43.758,1 $ | 0,08 % |
| 106 | Townsquare Media Inc | 5.927 | 41.903,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Puerto Rico 2,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Jersey 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Norwegen 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 51 Mio. $ | 88,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Jersey | 1 | 598.977,6 $ | 1,03 % |
| 6 | Kanada | 2 | 485.650,6 $ | 0,84 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 381.033,5 $ | 0,66 % |
| 8 | Belgien | 1 | 334.872,4 $ | 0,58 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 296.099,4 $ | 0,51 % |
| 10 | Schweden | 1 | 188.257 $ | 0,33 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 169.344 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP American Century Small Company Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025079