Zusammensetzung von MML VIP American Century Small Company Value Fund
ISIN US5530972620
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- Nettovermögen
- 58,4 Mio. $ davon 57,9 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 106 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.274 | 1,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 55.476 | 1,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | EVERTEC Inc | 50.837 | 1,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Home BancShares Inc/AR | 44.935 | 1,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 8.899 | 1,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | 47.283 | 1,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 36.143 | 1,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Euronet Worldwide Inc | 15.722 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd | 10.639 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Entravision Communications Corp | 87.545 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Brink's Co/The | 11.530 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Enovis Corp | 50.253 | 1 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Visteon Corp | 9.690 | 961.344,9 $ | 1,65 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 41.137 | 951.498,8 $ | 1,63 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 34.259 | 939.724,4 $ | 1,61 % |
| 16 | Ingevity Corp | 12.164 | 908.285,9 $ | 1,56 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 35.058 | 896.783,6 $ | 1,54 % |
| 18 | Marex Group PLC | 14.306 | 871.950,7 $ | 1,49 % |
| 19 | Crescent Energy Co | 83.229 | 817.308,8 $ | 1,40 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.220 | 799.581 $ | 1,37 % |
| 21 | International Bancshares Corp | 10.430 | 792.158,5 $ | 1,36 % |
| 22 | Northern Oil & Gas Inc | 43.015 | 780.722,3 $ | 1,34 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.662 | 757.349,1 $ | 1,30 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 38.070 | 748.456,2 $ | 1,28 % |
| 25 | Hillman Solutions Corp | 85.675 | 723.097 $ | 1,24 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 39.026 | 718.468,7 $ | 1,23 % |
| 27 | Penguin Solutions Inc | 9.404 | 714.798 $ | 1,22 % |
| 28 | Korn Ferry | 10.666 | 710.142,3 $ | 1,22 % |
| 29 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16.777 | 709.834,9 $ | 1,22 % |
| 30 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7.401 | 697.174,2 $ | 1,19 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 10.726 | 694.723 $ | 1,19 % |
| 32 | MarineMax Inc | 18.487 | 676.993,9 $ | 1,16 % |
| 33 | Vontier Corp | 22.553 | 654.037 $ | 1,12 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 5.645 | 645.223,5 $ | 1,11 % |
| 35 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7.367 | 631.720,3 $ | 1,08 % |
| 36 | Axos Financial Inc | 6.410 | 624.269,9 $ | 1,07 % |
| 37 | Birkenstock Holding Plc | 13.920 | 598.977,6 $ | 1,03 % |
| 38 | Tecnoglass Inc | 12.687 | 593.878,5 $ | 1,02 % |
| 39 | Champion Homes Inc | 6.697 | 590.139,6 $ | 1,01 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 37.417 | 588.195,2 $ | 1,01 % |
| 41 | Addus HomeCare Corp | 5.822 | 584.936,3 $ | 1,00 % |
| 42 | Graphic Packaging Holding Co | 54.766 | 578.876,6 $ | 0,99 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 3.050 | 577.822,5 $ | 0,99 % |
| 44 | TURNING POINT BRANDS INC | 6.507 | 551.858,7 $ | 0,95 % |
| 45 | Bancorp Inc/The | 8.608 | 539.205,1 $ | 0,92 % |
| 46 | Ashland Inc | 8.172 | 538.453,1 $ | 0,92 % |
| 47 | Nicolet Bankshares Inc | 3.252 | 537.848,3 $ | 0,92 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 13.857 | 532.801,7 $ | 0,91 % |
| 49 | Gates Industrial Corp PLC | 18.618 | 520.745,5 $ | 0,89 % |
| 50 | Pediatrix Medical Group Inc | 20.176 | 511.058,1 $ | 0,88 % |
| 51 | Flowco Holdings Inc | 23.660 | 504.904,4 $ | 0,86 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 2.337 | 498.739,2 $ | 0,85 % |
| 53 | EPR Properties | 8.591 | 498.363,9 $ | 0,85 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10.106 | 482.460,4 $ | 0,83 % |
| 55 | Albany International Corp | 6.419 | 478.215,5 $ | 0,82 % |
| 56 | Brunswick Corp/DE | 5.630 | 474.271,2 $ | 0,81 % |
| 57 | Accelerant Holdings | 40.435 | 473.898,2 $ | 0,81 % |
| 58 | ArcBest Corp | 3.256 | 467.366,2 $ | 0,80 % |
| 59 | StoneX Group Inc | 3.866 | 458.121 $ | 0,78 % |
| 60 | Compass Diversified Holdings | 42.802 | 456.269,3 $ | 0,78 % |
| 61 | TriNet Group Inc | 9.039 | 447.340,1 $ | 0,77 % |
| 62 | SUNCRETE INC | 19.793 | 445.936,3 $ | 0,76 % |
| 63 | Hammond Power Solutions Inc | 1.805 | 441.892,5 $ | 0,76 % |
| 64 | McGraw Hill Inc | 46.066 | 436.245 $ | 0,75 % |
| 65 | Pathward Financial Inc | 4.782 | 416.320,9 $ | 0,71 % |
| 66 | Yesway Inc | 19.866 | 403.279,8 $ | 0,69 % |
| 67 | Slide Insurance Holdings Inc | 20.268 | 392.591,2 $ | 0,67 % |
| 68 | Kontoor Brands Inc | 4.598 | 383.197,3 $ | 0,66 % |
| 69 | Opera Ltd | 19.215 | 381.033,5 $ | 0,65 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 5.071 | 375.101,9 $ | 0,64 % |
| 71 | Mach Natural Resources LP | 28.761 | 363.539 $ | 0,62 % |
| 72 | Amkor Technology Inc | 4.202 | 362.338,5 $ | 0,62 % |
| 73 | Hub Group Inc | 8.202 | 359.165,6 $ | 0,62 % |
| 74 | Titan America SA | 17.946 | 334.872,4 $ | 0,57 % |
| 75 | Gold.com Inc | 7.819 | 325.348,6 $ | 0,56 % |
| 76 | Hamilton Insurance Group Ltd | 8.867 | 300.946 $ | 0,52 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 8.294 | 300.491,6 $ | 0,51 % |
| 78 | Criteo SA | 16.198 | 296.099,4 $ | 0,51 % |
| 79 | Vishay Intertechnology Inc | 5.475 | 294.445,5 $ | 0,50 % |
| 80 | HMH Holding Inc | 15.021 | 281.493,5 $ | 0,48 % |
| 81 | Infinity Natural Resources Inc | 21.795 | 276.796,5 $ | 0,47 % |
| 82 | Repay Holdings Corp | 61.167 | 256.901,4 $ | 0,44 % |
| 83 | OneWater Marine Inc | 22.392 | 252.357,8 $ | 0,43 % |
| 84 | KinderCare Learning Cos Inc | 59.360 | 252.280 $ | 0,43 % |
| 85 | Progress Software Corp | 7.257 | 243.690,1 $ | 0,42 % |
| 86 | Northeast Bank | 1.805 | 239.216,7 $ | 0,41 % |
| 87 | Cactus Inc | 4.486 | 229.817,8 $ | 0,39 % |
| 88 | Central BanCo Inc | 7.474 | 227.060,1 $ | 0,39 % |
| 89 | Science Applications International Corp | 1.824 | 201.387,8 $ | 0,35 % |
| 90 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6.429 | 192.420 $ | 0,33 % |
| 91 | NIQ Global Intelligence Plc | 20.393 | 190.674,6 $ | 0,33 % |
| 92 | Loomis AB | 3.839 | 188.257 $ | 0,32 % |
| 93 | TXO PARTNERS LP | 14.441 | 180.512,5 $ | 0,31 % |
| 94 | Liftoff Mobile Inc | 7.210 | 173.184,2 $ | 0,30 % |
| 95 | SiriusPoint Ltd | 7.056 | 169.344 $ | 0,29 % |
| 96 | PennyMac Financial Services Inc | 1.818 | 158.347,8 $ | 0,27 % |
| 97 | Liberty Energy Inc | 5.483 | 143.599,8 $ | 0,25 % |
| 98 | Onity Group Inc | 3.299 | 131.135,3 $ | 0,22 % |
| 99 | M/I Homes Inc | 810 | 130.239,9 $ | 0,22 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 3.943 | 122.627,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Puerto Rico 2,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Jersey 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Norwegen 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweden 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 51 Mio. $ | 88,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Jersey | 1 | 598.977,6 $ | 1,03 % |
| 6 | Kanada | 2 | 485.650,6 $ | 0,84 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 381.033,5 $ | 0,66 % |
| 8 | Belgien | 1 | 334.872,4 $ | 0,58 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 296.099,4 $ | 0,51 % |
| 10 | Schweden | 1 | 188.257 $ | 0,33 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 169.344 $ | 0,29 % |
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