Fonds détenteurs de MML SMALL/MID CAP VALUE
ISIN US5530976845 · États-Unis · LEI 5493001OCN5BF7GVLF58
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,2 M € 20,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 045 452 | 9 M $ | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 855 959 | 7,4 M $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 219 958 | 1,9 M $ | 0,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 165 206 | 1,4 M $ | 1,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 137 611 | 1,2 M $ | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2 424 186 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2 524 859 | -5,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2 662 269 | +8,5 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2 453 050 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2 568 263 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2 680 041 | -4,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 814 674 | +4,6 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 690 479 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 660 317 | -4,8 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 795 627 | -4,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 2 930 823 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de MML SMALL/MID CAP VALUE ». https://titelia.com/fr/actions/mml-small-mid-cap-value-US5530976845