Fonds détenteurs de MML SMALL/MID CAP VALUE
ISIN US5530976845 · États-Unis · LEI 5493001OCN5BF7GVLF58
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 20,3 M € 23,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 013 408 | 10,1 M $ | 1,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 810 455 | 8,1 M $ | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 209 338 | 2,1 M $ | 0,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 159 948 | 1,6 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 130 338 | 1,3 M $ | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 2 323 486 | -4,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2 424 186 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2 524 859 | -5,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 2 662 269 | +8,5 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2 453 050 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2 568 263 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2 680 041 | -4,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 814 674 | +4,6 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 690 479 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 660 317 | -4,8 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 795 627 | -4,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 2 930 823 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML SMALL/MID CAP VALUE ». https://titelia.com/fr/actions/mml-small-mid-cap-value-US5530976845