Composition de MML Small/Mid Cap Value Fund
ISIN US5530976845
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 119,8 M $ dont 119,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 93 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 39 031 | 2,7 M $ | 2,25 % |
| 2 | IDACORP Inc | 14 638 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 3 | Reliance Inc | 6 640 | 2 M $ | 1,68 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 21 787 | 2 M $ | 1,68 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 36 616 | 2 M $ | 1,66 % |
| 6 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19 572 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 035 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 490 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 9 593 | 1,8 M $ | 1,51 % |
| 10 | F5 Inc | 6 231 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 9 559 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 20 515 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 11 908 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 14 | Kirby Corp | 13 097 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 15 | Hasbro Inc | 18 342 | 1,7 M $ | 1,43 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 10 243 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 9 686 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 18 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 44 326 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 19 | Federated Hermes Inc | 28 582 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 20 | Ciena Corp | 4 127 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 25 745 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 22 | Avnet Inc | 25 424 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 831 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 14 291 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49 091 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 26 | CACI International Inc | 2 845 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 27 | Laureate Education Inc | 44 250 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 59 798 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 29 | Matador Resources Co | 23 927 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 30 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25 985 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 31 | GXO Logistics Inc | 28 424 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 32 | Plexus Corp | 7 222 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 33 | Terex Corp | 24 100 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 34 | GATX Corp | 8 315 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 35 | RPM International Inc | 14 244 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 12 531 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 37 | Integer Holdings Corp | 15 759 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 10 728 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 39 | Bio-Techne Corp | 25 718 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 15 547 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 41 | Crane NXT Co | 32 971 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 42 | WaFd Inc | 41 984 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 43 | Texas Capital Bancshares Inc | 13 888 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 44 | COPT Defense Properties | 42 868 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 45 | Hexcel Corp | 15 799 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 46 | ArcBest Corp | 12 581 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 47 | JBT Marel Corp | 9 669 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 48 | Stifel Financial Corp | 16 608 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 49 | Universal Display Corp | 13 355 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 70 249 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 51 | Robert Half Inc | 47 916 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 52 | Frontdoor Inc | 22 654 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 53 | Boise Cascade Co | 15 717 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 54 | ADT Inc | 179 611 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 55 | Calix Inc | 24 025 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 56 | Independent Bank Corp | 15 571 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 57 | First Advantage Corp | 99 390 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 58 | Northern Oil & Gas Inc | 38 719 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 59 | Core & Main Inc | 22 806 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 60 | Element Solutions Inc | 32 830 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 61 | O-I Glass Inc | 105 736 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 8 761 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 63 | Avient Corp | 29 903 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 64 | Gibraltar Industries Inc | 27 104 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 65 | FormFactor Inc | 11 044 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 71 420 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 67 | STAG Industrial Inc | 29 488 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 68 | Bath & Body Works Inc | 56 909 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 69 | Wintrust Financial Corp | 7 586 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 70 | Flagstar Bank NA | 80 007 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 71 | WD-40 Co | 5 115 | 1 M $ | 0,87 % |
| 72 | Encompass Health Corp | 10 639 | 1 M $ | 0,86 % |
| 73 | ICON PLC | 9 232 | 1 M $ | 0,85 % |
| 74 | CNH Industrial NV | 92 030 | 1 M $ | 0,85 % |
| 75 | Pentair PLC | 11 243 | 979,4 k $ | 0,82 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 23 570 | 966,6 k $ | 0,81 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 41 057 | 877 k $ | 0,73 % |
| 78 | Brixmor Property Group Inc | 29 302 | 843,9 k $ | 0,70 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 3 979 | 831,9 k $ | 0,69 % |
| 80 | Nice Ltd | 7 450 | 821,4 k $ | 0,69 % |
| 81 | Taylor Morrison Home Corp | 13 636 | 794,2 k $ | 0,66 % |
| 82 | Globant SA | 16 675 | 768,9 k $ | 0,64 % |
| 83 | Eagle Materials Inc | 3 944 | 747,2 k $ | 0,62 % |
| 84 | Brunswick Corp/DE | 10 214 | 743,2 k $ | 0,62 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 39 618 | 723,8 k $ | 0,60 % |
| 86 | Walker & Dunlop Inc | 15 124 | 671,2 k $ | 0,56 % |
| 87 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 923 | 638,8 k $ | 0,53 % |
| 88 | CubeSmart | 17 125 | 627,6 k $ | 0,52 % |
| 89 | American Healthcare REIT Inc | 13 250 | 624,9 k $ | 0,52 % |
| 90 | Cboe Global Markets Inc | 2 162 | 607,7 k $ | 0,51 % |
| 91 | First Hawaiian Inc | 21 388 | 527 k $ | 0,44 % |
| 92 | CBIZ Inc | 10 948 | 294 k $ | 0,25 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 6 088 | 265,3 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 82,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Irlande 0,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Porto Rico 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Luxembourg 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 111,9 M $ | 93,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,86 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,85 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 877 k $ | 0,74 % |
| 6 | Israël | 1 | 821,4 k $ | 0,69 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 768,9 k $ | 0,65 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML Small/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011478