Portefeuille de MML Small/Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 119,8 M $ · Dix premières lignes : 16.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 111,9 M $ | 93,95 % |
| GB | 1 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| IE | 1 | 1 M $ | 0,86 % |
| NL | 1 | 1 M $ | 0,85 % |
| PR | 1 | 877 k $ | 0,74 % |
| IL | 1 | 821,4 k $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 768,9 k $ | 0,65 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 39 031 | 2,7 M $ | 2,25 % |
| IDACORP Inc | 14 638 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| Reliance Inc | 6 640 | 2 M $ | 1,68 % |
| US Foods Holding Corp | 21 787 | 2 M $ | 1,68 % |
| BorgWarner Inc | 36 616 | 2 M $ | 1,66 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19 572 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 035 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 10 490 | 1,8 M $ | 1,52 % |
| Tenet Healthcare Corp | 9 593 | 1,8 M $ | 1,51 % |
| F5 Inc | 6 231 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| Regal Rexnord Corp | 9 559 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| Globus Medical Inc | 20 515 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| Oshkosh Corp | 11 908 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| Kirby Corp | 13 097 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| Hasbro Inc | 18 342 | 1,7 M $ | 1,43 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 10 243 | 1,7 M $ | 1,42 % |
| TD SYNNEX Corp | 9 686 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 44 326 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| Federated Hermes Inc | 28 582 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| Ciena Corp | 4 127 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| ON Semiconductor Corp | 25 745 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| Avnet Inc | 25 424 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 831 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| Dollar Tree Inc | 14 291 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 49 091 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| CACI International Inc | 2 845 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| Laureate Education Inc | 44 250 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| Envista Holdings Corp | 59 798 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| Matador Resources Co | 23 927 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25 985 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| GXO Logistics Inc | 28 424 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| Plexus Corp | 7 222 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| Terex Corp | 24 100 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| GATX Corp | 8 315 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| RPM International Inc | 14 244 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| UMB Financial Corp | 12 531 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| Integer Holdings Corp | 15 759 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| American Financial Group Inc/OH | 10 728 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Bio-Techne Corp | 25 718 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| ONE Gas Inc | 15 547 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| Crane NXT Co | 32 971 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| WaFd Inc | 41 984 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 13 888 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| COPT Defense Properties | 42 868 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| Hexcel Corp | 15 799 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| ArcBest Corp | 12 581 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| JBT Marel Corp | 9 669 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| Stifel Financial Corp | 16 608 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Universal Display Corp | 13 355 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| WillScot Holdings Corp | 70 249 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Robert Half Inc | 47 916 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Frontdoor Inc | 22 654 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| Boise Cascade Co | 15 717 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| ADT Inc | 179 611 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| Calix Inc | 24 025 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Independent Bank Corp | 15 571 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| First Advantage Corp | 99 390 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 38 719 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Core & Main Inc | 22 806 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Element Solutions Inc | 32 830 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| O-I Glass Inc | 105 736 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 8 761 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Avient Corp | 29 903 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| Gibraltar Industries Inc | 27 104 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| FormFactor Inc | 11 044 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Independence Realty Trust Inc | 71 420 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| STAG Industrial Inc | 29 488 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Bath & Body Works Inc | 56 909 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Wintrust Financial Corp | 7 586 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| Flagstar Bank NA | 80 007 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| WD-40 Co | 5 115 | 1 M $ | 0,87 % |
| Encompass Health Corp | 10 639 | 1 M $ | 0,86 % |
| ICON PLC | 9 232 | 1 M $ | 0,85 % |
| CNH Industrial NV | 92 030 | 1 M $ | 0,85 % |
| Pentair PLC | 11 243 | 979,4 k $ | 0,82 % |
| ACI Worldwide Inc | 23 570 | 966,6 k $ | 0,81 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 41 057 | 877 k $ | 0,73 % |
| Brixmor Property Group Inc | 29 302 | 843,9 k $ | 0,70 % |
| Zebra Technologies Corp | 3 979 | 831,9 k $ | 0,69 % |
| Nice Ltd | 7 450 | 821,4 k $ | 0,69 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 13 636 | 794,2 k $ | 0,66 % |
| Globant SA | 16 675 | 768,9 k $ | 0,64 % |
| Eagle Materials Inc | 3 944 | 747,2 k $ | 0,62 % |
| Brunswick Corp/DE | 10 214 | 743,2 k $ | 0,62 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 39 618 | 723,8 k $ | 0,60 % |
| Walker & Dunlop Inc | 15 124 | 671,2 k $ | 0,56 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 6 923 | 638,8 k $ | 0,53 % |
| CubeSmart | 17 125 | 627,6 k $ | 0,52 % |
| American Healthcare REIT Inc | 13 250 | 624,9 k $ | 0,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2 162 | 607,7 k $ | 0,51 % |
| First Hawaiian Inc | 21 388 | 527 k $ | 0,44 % |
| CBIZ Inc | 10 948 | 294 k $ | 0,25 % |
| NCR Atleos Corp | 6 088 | 265,3 k $ | 0,22 % |