Zusammensetzung von MML Small/Mid Cap Value Fund
ISIN US5530976845
MML SERIES INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 119,8 Mio. $ davon 119,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 93 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 39.031 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | IDACORP Inc | 14.638 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Reliance Inc | 6.640 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 21.787 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 36.616 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19.572 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.035 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.490 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 9.593 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | F5 Inc | 6.231 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Regal Rexnord Corp | 9.559 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Globus Medical Inc | 20.515 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 11.908 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Kirby Corp | 13.097 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Hasbro Inc | 18.342 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 10.243 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 9.686 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 44.326 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Federated Hermes Inc | 28.582 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Ciena Corp | 4.127 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 25.745 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Avnet Inc | 25.424 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 831 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Dollar Tree Inc | 14.291 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 49.091 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | CACI International Inc | 2.845 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Laureate Education Inc | 44.250 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Envista Holdings Corp | 59.798 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Matador Resources Co | 23.927 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25.985 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | GXO Logistics Inc | 28.424 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Plexus Corp | 7.222 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Terex Corp | 24.100 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | GATX Corp | 8.315 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | RPM International Inc | 14.244 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 12.531 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Integer Holdings Corp | 15.759 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 10.728 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Bio-Techne Corp | 25.718 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 15.547 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Crane NXT Co | 32.971 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | WaFd Inc | 41.984 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Texas Capital Bancshares Inc | 13.888 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | COPT Defense Properties | 42.868 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Hexcel Corp | 15.799 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | ArcBest Corp | 12.581 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | JBT Marel Corp | 9.669 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Stifel Financial Corp | 16.608 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Universal Display Corp | 13.355 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 70.249 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Robert Half Inc | 47.916 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | Frontdoor Inc | 22.654 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Boise Cascade Co | 15.717 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | ADT Inc | 179.611 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Calix Inc | 24.025 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Independent Bank Corp | 15.571 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | First Advantage Corp | 99.390 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Northern Oil & Gas Inc | 38.719 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Core & Main Inc | 22.806 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | Element Solutions Inc | 32.830 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | O-I Glass Inc | 105.736 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 8.761 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | Avient Corp | 29.903 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Gibraltar Industries Inc | 27.104 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 65 | FormFactor Inc | 11.044 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 66 | Independence Realty Trust Inc | 71.420 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 67 | STAG Industrial Inc | 29.488 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 68 | Bath & Body Works Inc | 56.909 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 69 | Wintrust Financial Corp | 7.586 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 70 | Flagstar Bank NA | 80.007 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 71 | WD-40 Co | 5.115 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 72 | Encompass Health Corp | 10.639 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 73 | ICON PLC | 9.232 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 74 | CNH Industrial NV | 92.030 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 75 | Pentair PLC | 11.243 | 979.377,7 $ | 0,82 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 23.570 | 966.605,7 $ | 0,81 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 41.057 | 876.977,5 $ | 0,73 % |
| 78 | Brixmor Property Group Inc | 29.302 | 843.897,6 $ | 0,70 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 3.979 | 831.929,3 $ | 0,69 % |
| 80 | Nice Ltd | 7.450 | 821.437 $ | 0,69 % |
| 81 | Taylor Morrison Home Corp | 13.636 | 794.160,6 $ | 0,66 % |
| 82 | Globant SA | 16.675 | 768.884,3 $ | 0,64 % |
| 83 | Eagle Materials Inc | 3.944 | 747.190,8 $ | 0,62 % |
| 84 | Brunswick Corp/DE | 10.214 | 743.170,6 $ | 0,62 % |
| 85 | Broadstone Net Lease Inc | 39.618 | 723.820,9 $ | 0,60 % |
| 86 | Walker & Dunlop Inc | 15.124 | 671.203,1 $ | 0,56 % |
| 87 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.923 | 638.785,2 $ | 0,53 % |
| 88 | CubeSmart | 17.125 | 627.631,3 $ | 0,52 % |
| 89 | American Healthcare REIT Inc | 13.250 | 624.870 $ | 0,52 % |
| 90 | Cboe Global Markets Inc | 2.162 | 607.673,3 $ | 0,51 % |
| 91 | First Hawaiian Inc | 21.388 | 527.000,3 $ | 0,44 % |
| 92 | CBIZ Inc | 10.948 | 293.953,8 $ | 0,25 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 6.088 | 265.315 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,2 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Gesundheit 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 82,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Irland 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Luxemburg 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 111,9 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 876.977,5 $ | 0,74 % |
| 6 | Israel | 1 | 821.437 $ | 0,69 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 768.884,3 $ | 0,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011478