Zusammensetzung von MML Small/Mid Cap Value Fund
ISIN US5530976845
MML SERIES INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 132,1 Mio. $ davon 129,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 21.559 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.081 | 2,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Reliance Inc | 5.706 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | BorgWarner Inc | 31.953 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 8.631 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | F5 Inc | 4.870 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 13.115 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 13.610 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Everest Group Ltd | 5.310 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 10.134 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 28.469 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 6.199 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.598 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 22.639 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 22.961 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 61.024 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 6.544 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 11.071 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 42.741 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | First Advantage Corp | 91.994 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21.111 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Versigent PLC | 38.988 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.239 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Terex Corp | 22.414 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Envista Holdings Corp | 61.445 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 13.358 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | WaFd Inc | 42.103 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | JBT Marel Corp | 11.123 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 770 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Crane NXT Co | 30.930 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Hasbro Inc | 18.831 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 41.637 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 21.297 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Avient Corp | 40.177 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | RPM International Inc | 13.328 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | ICON PLC | 8.492 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | First BanCorp/Puerto Rico | 54.186 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 20.244 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 16.638 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 9.781 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | ACI Worldwide Inc | 27.495 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Flagstar Bank NA | 91.831 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Robert Half Inc | 44.565 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Kirby Corp | 10.054 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | GATX Corp | 7.705 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 26.586 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 28.203 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.965 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 14.867 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | FormFactor Inc | 8.021 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Tennant Co | 14.424 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Federated Hermes Inc | 22.657 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Bath & Body Works Inc | 52.929 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | CACI International Inc | 2.626 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | ADT Inc | 184.132 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 26.391 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | ICF International Inc | 16.233 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Universal Display Corp | 13.430 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 5.963 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 7.147 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 14.693 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Zebra Technologies Corp | 4.276 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | ONE Gas Inc | 14.570 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Matador Resources Co | 22.534 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 66.532 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 4.901 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 24.706 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | Stifel Financial Corp | 15.420 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Pentair PLC | 14.031 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Core & Main Inc | 22.288 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | STAG Industrial Inc | 28.225 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 72 | Magnolia Oil & Gas Corp | 41.959 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Calix Inc | 28.713 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 12.692 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 75 | O-I Glass Inc | 109.229 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 10.403 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 6.651 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 4.557 | 979.299,3 $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 26.899 | 976.971,7 $ | 0,74 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 11.507 | 963.366 $ | 0,73 % |
| 81 | CNH Industrial NV | 85.593 | 961.209,4 $ | 0,73 % |
| 82 | WD-40 Co | 3.864 | 941.425 $ | 0,71 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 7.455 | 913.088,4 $ | 0,69 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 27.512 | 867.453,4 $ | 0,66 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.703 | 861.670,7 $ | 0,65 % |
| 86 | Integer Holdings Corp | 9.039 | 844.694,6 $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 15.494 | 808.786,8 $ | 0,61 % |
| 88 | STERIS PLC | 3.776 | 795.112,3 $ | 0,60 % |
| 89 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 37.643 | 794.643,7 $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 14.267 | 780.404,9 $ | 0,59 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 36.208 | 748.419,4 $ | 0,57 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7.129 | 671.551,8 $ | 0,51 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 12.320 | 642.488 $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 6.950 | 631.407,5 $ | 0,48 % |
| 95 | CubeSmart | 14.575 | 579.647,8 $ | 0,44 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 7.900 | 566.746 $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 18.396 | 537.715,1 $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 16.675 | 482.574,5 $ | 0,37 % |
| 99 | KBR Inc | 9.899 | 341.812,5 $ | 0,26 % |
| 100 | ArcBest Corp | 2.291 | 328.850,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 121,4 Mio. $ | 93,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 961.209,4 $ | 0,74 % |
| 7 | Israel | 1 | 631.407,5 $ | 0,49 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 482.574,5 $ | 0,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011478