Portfolio von MML Small/Mid Cap Value Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 119,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- GB 2,3 %
- IE 0,9 %
- NL 0,9 %
- PR 0,7 %
- IL 0,7 %
- LU 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 111,9 Mio. $ | 93,95 % |
| GB | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| IE | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| NL | 1 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| PR | 1 | 876.977,5 $ | 0,74 % |
| IL | 1 | 821.437 $ | 0,69 % |
| LU | 1 | 768.884,3 $ | 0,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 39.031 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| IDACORP Inc | 14.638 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Reliance Inc | 6.640 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| US Foods Holding Corp | 21.787 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| BorgWarner Inc | 36.616 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19.572 | 1,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.035 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 10.490 | 1,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Tenet Healthcare Corp | 9.593 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| F5 Inc | 6.231 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Regal Rexnord Corp | 9.559 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Globus Medical Inc | 20.515 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Oshkosh Corp | 11.908 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Kirby Corp | 13.097 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Hasbro Inc | 18.342 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 10.243 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| TD SYNNEX Corp | 9.686 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 44.326 | 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Federated Hermes Inc | 28.582 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Ciena Corp | 4.127 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| ON Semiconductor Corp | 25.745 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Avnet Inc | 25.424 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 831 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Dollar Tree Inc | 14.291 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 49.091 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| CACI International Inc | 2.845 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Laureate Education Inc | 44.250 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Envista Holdings Corp | 59.798 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Matador Resources Co | 23.927 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 25.985 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| GXO Logistics Inc | 28.424 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Plexus Corp | 7.222 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Terex Corp | 24.100 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| GATX Corp | 8.315 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| RPM International Inc | 14.244 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| UMB Financial Corp | 12.531 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Integer Holdings Corp | 15.759 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| American Financial Group Inc/OH | 10.728 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Bio-Techne Corp | 25.718 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| ONE Gas Inc | 15.547 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Crane NXT Co | 32.971 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| WaFd Inc | 41.984 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 13.888 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| COPT Defense Properties | 42.868 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Hexcel Corp | 15.799 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| ArcBest Corp | 12.581 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| JBT Marel Corp | 9.669 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Stifel Financial Corp | 16.608 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Universal Display Corp | 13.355 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| WillScot Holdings Corp | 70.249 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Robert Half Inc | 47.916 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Frontdoor Inc | 22.654 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Boise Cascade Co | 15.717 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| ADT Inc | 179.611 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Calix Inc | 24.025 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Independent Bank Corp | 15.571 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| First Advantage Corp | 99.390 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 38.719 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Core & Main Inc | 22.806 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Element Solutions Inc | 32.830 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| O-I Glass Inc | 105.736 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 8.761 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Avient Corp | 29.903 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Gibraltar Industries Inc | 27.104 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| FormFactor Inc | 11.044 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Independence Realty Trust Inc | 71.420 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| STAG Industrial Inc | 29.488 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Bath & Body Works Inc | 56.909 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Wintrust Financial Corp | 7.586 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Flagstar Bank NA | 80.007 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| WD-40 Co | 5.115 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| Encompass Health Corp | 10.639 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| ICON PLC | 9.232 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| CNH Industrial NV | 92.030 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Pentair PLC | 11.243 | 979.377,7 $ | 0,82 % |
| ACI Worldwide Inc | 23.570 | 966.605,7 $ | 0,81 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 41.057 | 876.977,5 $ | 0,73 % |
| Brixmor Property Group Inc | 29.302 | 843.897,6 $ | 0,70 % |
| Zebra Technologies Corp | 3.979 | 831.929,3 $ | 0,69 % |
| Nice Ltd | 7.450 | 821.437 $ | 0,69 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 13.636 | 794.160,6 $ | 0,66 % |
| Globant SA | 16.675 | 768.884,3 $ | 0,64 % |
| Eagle Materials Inc | 3.944 | 747.190,8 $ | 0,62 % |
| Brunswick Corp/DE | 10.214 | 743.170,6 $ | 0,62 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 39.618 | 723.820,9 $ | 0,60 % |
| Walker & Dunlop Inc | 15.124 | 671.203,1 $ | 0,56 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 6.923 | 638.785,2 $ | 0,53 % |
| CubeSmart | 17.125 | 627.631,3 $ | 0,52 % |
| American Healthcare REIT Inc | 13.250 | 624.870 $ | 0,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2.162 | 607.673,3 $ | 0,51 % |
| First Hawaiian Inc | 21.388 | 527.000,3 $ | 0,44 % |
| CBIZ Inc | 10.948 | 293.953,8 $ | 0,25 % |
| NCR Atleos Corp | 6.088 | 265.315 $ | 0,22 % |