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Fonds mit MML SMALL/MID CAP VALUE

ISIN US5530976845 · Vereinigte Staaten · LEI 5493001OCN5BF7GVLF58

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 18,2 Mio. € 20,9 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1.045.4529 Mio. $1,08 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 855.9597,4 Mio. $0,88 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 219.9581,9 Mio. $0,74 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 165.2061,4 Mio. $1,28 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 137.6111,2 Mio. $0,61 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,28 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,08 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 0,88 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 0,74 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 0,61 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2502.424.186-4,0 %
2026Q1502.524.859-5,2 %
2025Q4502.662.269+8,5 %
2025Q3502.453.050-4,5 %
2025Q2502.568.263-4,2 %
2025Q1502.680.041-4,8 %
2024Q4502.814.674+4,6 %
2024Q3502.690.479+1,1 %
2024Q2502.660.317-4,8 %
2024Q1502.795.627-4,6 %
2023Q452.930.823
Diese Seite zitieren

Titelia. „Fonds mit MML SMALL/MID CAP VALUE“. https://titelia.com/de/aktien/mml-small-mid-cap-value-US5530976845