Zusammensetzung von MML Small/Mid Cap Value Fund
ISIN US5530976845
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- Nettovermögen
- 132,1 Mio. $ davon 129,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Voya Financial Inc | 1.064 | 96.323,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 121,4 Mio. $ | 93,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 961.209,4 $ | 0,74 % |
| 7 | Israel | 1 | 631.407,5 $ | 0,49 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 482.574,5 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Small/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011478