Fonds détenteurs de MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND
ISIN US5530971713 · États-Unis · LEI 5493004SX3XV4PR5XZ31
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 81 M € 93,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3 675 170 | 40,9 M $ | 4,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 903 826 | 32,3 M $ | 3,86 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 722 281 | 8 M $ | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 619 489 | 6,9 M $ | 6,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 443 075 | 4,9 M $ | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,86 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 8 363 842 | -5,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 8 883 112 | -5,9 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 9 435 311 | +7,2 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 8 800 251 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 9 198 890 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 9 600 287 | -9,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 10 568 991 | +4,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 10 147 472 | -5,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 10 686 129 | -7,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 11 601 238 | -8,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 12 663 598 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-fundamental-growth-fund-US5530971713