Portefeuille de MML Fundamental Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 70 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 330 M $ · Dix premières lignes : 46.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 10,5 %
- Communication 9,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 5,3 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 14,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- NL 2,0 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- GB 0,7 %
- DE 0,6 %
- FR 0,6 %
- CH 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 303,5 M $ | 93,91 % |
| NL | 2 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| IE | 1 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| CA | 1 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| GB | 2 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| DE | 1 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| FR | 1 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| CH | 1 | 1,7 M $ | 0,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 170 273 | 29,7 M $ | 9,00 % |
| Alphabet Inc | 75 008 | 21,6 M $ | 6,54 % |
| Microsoft Corp | 51 190 | 18,9 M $ | 5,74 % |
| Apple Inc | 69 927 | 17,7 M $ | 5,38 % |
| Amazon.com Inc | 74 559 | 15,5 M $ | 4,71 % |
| Broadcom Inc | 35 773 | 11,1 M $ | 3,36 % |
| JPMorgan Chase & Co | 34 119 | 10 M $ | 3,04 % |
| Meta Platforms Inc | 15 550 | 8,9 M $ | 2,70 % |
| Philip Morris International Inc. | 47 863 | 7,9 M $ | 2,40 % |
| Charles Schwab Corp/The | 80 189 | 7,5 M $ | 2,28 % |
| Chevron Corp | 30 671 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| Eli Lilly & Co | 6 787 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| Mastercard Inc | 11 173 | 5,6 M $ | 1,69 % |
| Applied Materials Inc | 15 739 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| AbbVie Inc | 23 884 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| Coca-Cola Co/The | 65 819 | 5 M $ | 1,52 % |
| ASML Holding NV | 3 662 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| Yum! Brands Inc | 29 663 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| General Electric Co | 15 717 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| Atmos Energy Corp | 23 953 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| Intuit Inc | 10 129 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| Walmart Inc | 33 534 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| Cencora Inc | 13 093 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 14 403 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| American Express Co | 12 782 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| CVS Health Corp | 53 783 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| Linde PLC | 7 473 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| Tesla Inc | 9 960 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 41 978 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 025 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 26 867 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| PPL Corp | 87 397 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| Hubbell Inc | 6 371 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| Capital One Financial Corp | 16 873 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| Uber Technologies Inc | 42 705 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3 354 | 3 M $ | 0,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14 662 | 3 M $ | 0,90 % |
| Texas Instruments Inc | 14 848 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| Johnson Controls International plc | 21 419 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| Corteva Inc | 32 974 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| Suncor Energy Inc | 40 198 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| Abbott Laboratories | 25 857 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| Medline Inc | 56 562 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| ServiceNow Inc | 23 353 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| Republic Services Inc | 10 824 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 13 458 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Welltower Inc | 11 443 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11 450 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| Equitable Holdings Inc | 51 186 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Siemens Energy AG | 11 204 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| DR Horton Inc | 13 241 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| Sandisk Corp/DE | 2 814 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 9 510 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| CRH PLC | 16 555 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 21 341 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| Eaton Corp PLC | 4 807 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| Lonza Group AG | 2 685 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| Argenx SE | 2 347 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| Merck & Co Inc | 13 570 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16 518 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| ARM Holdings PLC | 10 559 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 20 727 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Otis Worldwide Corp | 18 133 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| American Tower Corp | 7 911 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| Boeing Co/The | 6 217 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 078 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| DuPont de Nemours Inc | 23 036 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 4 290 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| Devon Energy Corp | 17 541 | 882,7 k $ | 0,27 % |
| AstraZeneca PLC | 3 646 | 719,1 k $ | 0,22 % |