Composition de MML Fundamental Equity Fund
ISIN US5530971713
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- Actif net
- 330 M $ dont 323,1 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 70 dans 8 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 170 273 | 29,7 M $ | 9,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 75 008 | 21,6 M $ | 6,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 51 190 | 18,9 M $ | 5,74 % |
| 4 | Apple Inc | 69 927 | 17,7 M $ | 5,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 74 559 | 15,5 M $ | 4,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35 773 | 11,1 M $ | 3,36 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 34 119 | 10 M $ | 3,04 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 15 550 | 8,9 M $ | 2,70 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 47 863 | 7,9 M $ | 2,40 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 80 189 | 7,5 M $ | 2,28 % |
| 11 | Chevron Corp | 30 671 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 787 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | Mastercard Inc | 11 173 | 5,6 M $ | 1,69 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 15 739 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 15 | AbbVie Inc | 23 884 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 65 819 | 5 M $ | 1,52 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3 662 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 29 663 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 19 | General Electric Co | 15 717 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 23 953 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 21 | Intuit Inc | 10 129 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 22 | Walmart Inc | 33 534 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 23 | Cencora Inc | 13 093 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 14 403 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | American Express Co | 12 782 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 26 | CVS Health Corp | 53 783 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 27 | Linde PLC | 7 473 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 28 | Tesla Inc | 9 960 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 29 | Medtronic PLC | 41 978 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 025 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 31 | Prologis Inc | 26 867 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 32 | PPL Corp | 87 397 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 33 | Hubbell Inc | 6 371 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 16 873 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 42 705 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 3 354 | 3 M $ | 0,91 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 14 662 | 3 M $ | 0,90 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 14 848 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 21 419 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 40 | Corteva Inc | 32 974 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 40 198 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 25 857 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 43 | Medline Inc | 56 562 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 23 353 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 45 | Republic Services Inc | 10 824 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 458 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 47 | Welltower Inc | 11 443 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 48 | Tenet Healthcare Corp | 11 450 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 51 186 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 11 204 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 51 | DR Horton Inc | 13 241 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 52 | Sandisk Corp/DE | 2 814 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 53 | Airbus SE | 9 510 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 54 | CRH PLC | 16 555 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 341 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 4 807 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 57 | Lonza Group AG | 2 685 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 58 | Argenx SE | 2 347 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 13 570 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16 518 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 61 | ARM Holdings PLC | 10 559 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 62 | American International Group Inc | 20 727 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 63 | Otis Worldwide Corp | 18 133 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 64 | American Tower Corp | 7 911 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 65 | Boeing Co/The | 6 217 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 66 | Constellation Energy Corp. | 4 078 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 67 | DuPont de Nemours Inc | 23 036 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | MongoDB Inc | 4 290 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 17 541 | 882,7 k $ | 0,27 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 3 646 | 719,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Finance 10,5 %
- Santé 9,9 %
- Communication 9,4 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 5,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Allemagne 0,6 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 303,5 M $ | 93,91 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 7 | France | 1 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,53 % |
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