Composition de MML VIP Invesco Main Street Equity Fund
ISIN US5530971713
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- Actif net
- 373,7 M $ dont 374,1 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 67 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 159 899 | 32 M $ | 8,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73 251 | 26,2 M $ | 7,01 % |
| 3 | Apple Inc | 68 288 | 19,8 M $ | 5,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49 991 | 18,6 M $ | 4,99 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 72 812 | 17,4 M $ | 4,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35 146 | 13,3 M $ | 3,55 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 38 023 | 12,4 M $ | 3,33 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 13 983 | 10,1 M $ | 2,71 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 17 237 | 9,7 M $ | 2,60 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 53 367 | 9,7 M $ | 2,58 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 536 | 9 M $ | 2,42 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 14 945 | 8,7 M $ | 2,32 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 18 356 | 7,6 M $ | 2,04 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 5 779 | 6,7 M $ | 1,79 % |
| 15 | Mastercard Inc | 12 616 | 6,5 M $ | 1,73 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36 836 | 6,1 M $ | 1,64 % |
| 17 | AbbVie Inc | 23 793 | 6 M $ | 1,60 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 72 858 | 5,9 M $ | 1,58 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2 460 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| 20 | ASML Holding NV | 2 708 | 5,4 M $ | 1,44 % |
| 21 | Yum! Brands Inc | 33 065 | 5,3 M $ | 1,41 % |
| 22 | General Electric Co | 14 079 | 5,3 M $ | 1,41 % |
| 23 | Chevron Corp | 31 511 | 5,2 M $ | 1,40 % |
| 24 | CVS Health Corp | 50 326 | 5,2 M $ | 1,39 % |
| 25 | American Express Co | 14 253 | 4,8 M $ | 1,29 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 26 749 | 4,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | Prologis Inc | 30 103 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 462 | 4 M $ | 1,06 % |
| 29 | Tesla Inc | 9 132 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 18 901 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 31 | Hubbell Inc | 7 193 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 32 | Linde PLC | 7 083 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 12 289 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 15 257 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 35 | PPL Corp | 97 929 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 24 185 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 20 327 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 38 | Medtronic PLC | 42 770 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 17 673 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 40 | Corteva Inc | 36 227 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 41 | Walmart Inc | 27 016 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 42 | Welltower Inc | 12 765 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 43 | Intuit Inc | 11 024 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 22 352 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 45 | CRH PLC | 26 039 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 29 480 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 47 | Republic Services Inc | 12 070 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 48 | Argenx SE | 2 654 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Medline Inc | 62 139 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 50 | DR Horton Inc | 14 761 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 12 630 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 52 | Airbus SE | 10 591 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 5 385 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 39 853 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 40 399 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 45 496 | 2 M $ | 0,53 % |
| 57 | Coherent Corp | 4 928 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 23 866 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | American International Group Inc | 23 411 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 29 517 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 61 | MongoDB Inc | 4 764 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 6 564 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 4 997 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | American Tower Corp | 7 535 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 4 182 | 936,3 k $ | 0,25 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 4 182 | 924,6 k $ | 0,25 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 19 810 | 818,5 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,2 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- EUR 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Irlande 0,9 %
- Allemagne 0,6 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 355,8 M $ | 95,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 7,8 M $ | 2,10 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 5 | France | 1 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 0,58 % |
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