Zusammensetzung von MML VIP Invesco Main Street Equity Fund
ISIN US5530971713
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- Nettovermögen
- 373,7 Mio. $ davon 374,1 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 67 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 159.899 | 32 Mio. $ | 8,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 73.251 | 26,2 Mio. $ | 7,01 % |
| 3 | Apple Inc | 68.288 | 19,8 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 49.991 | 18,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 72.812 | 17,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35.146 | 13,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 38.023 | 12,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 13.983 | 10,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 17.237 | 9,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 53.367 | 9,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.536 | 9 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 14.945 | 8,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 18.356 | 7,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 5.779 | 6,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Mastercard Inc | 12.616 | 6,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36.836 | 6,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | AbbVie Inc | 23.793 | 6 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 72.858 | 5,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2.460 | 5,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | ASML Holding NV | 2.708 | 5,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Yum! Brands Inc | 33.065 | 5,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | General Electric Co | 14.079 | 5,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Chevron Corp | 31.511 | 5,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | CVS Health Corp | 50.326 | 5,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | American Express Co | 14.253 | 4,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 26.749 | 4,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Prologis Inc | 30.103 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.462 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Tesla Inc | 9.132 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 18.901 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Hubbell Inc | 7.193 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Linde PLC | 7.083 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 12.289 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 15.257 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | PPL Corp | 97.929 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 24.185 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 20.327 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Medtronic PLC | 42.770 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 17.673 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Corteva Inc | 36.227 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Walmart Inc | 27.016 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Welltower Inc | 12.765 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Intuit Inc | 11.024 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 22.352 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | CRH PLC | 26.039 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 29.480 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Republic Services Inc | 12.070 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Argenx SE | 2.654 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Medline Inc | 62.139 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | DR Horton Inc | 14.761 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Siemens Energy AG | 12.630 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Airbus SE | 10.591 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Eaton Corp PLC | 5.385 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 39.853 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 40.399 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 45.496 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Coherent Corp | 4.928 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 23.866 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | American International Group Inc | 23.411 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 29.517 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | MongoDB Inc | 4.764 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 6.564 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 4.997 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | American Tower Corp | 7.535 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Honeywell International Inc | 4.182 | 936.349,8 $ | 0,25 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 4.182 | 924.556,6 $ | 0,25 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 19.810 | 818.549,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- EUR 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Niederlande 2,1 %
- Irland 0,9 %
- Deutschland 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 355,8 Mio. $ | 95,11 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 7,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
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