Zusammensetzung von MML Fundamental Equity Fund
ISIN US5530971713
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- Nettovermögen
- 330 Mio. $ davon 323,1 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 70 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 170.273 | 29,7 Mio. $ | 9,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 75.008 | 21,6 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 51.190 | 18,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Apple Inc | 69.927 | 17,7 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 74.559 | 15,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 35.773 | 11,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 34.119 | 10 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 15.550 | 8,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 47.863 | 7,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 80.189 | 7,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Chevron Corp | 30.671 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.787 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Mastercard Inc | 11.173 | 5,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 15.739 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | AbbVie Inc | 23.884 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 65.819 | 5 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3.662 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 29.663 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | General Electric Co | 15.717 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 23.953 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Intuit Inc | 10.129 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Walmart Inc | 33.534 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Cencora Inc | 13.093 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 14.403 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | American Express Co | 12.782 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | CVS Health Corp | 53.783 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Linde PLC | 7.473 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Tesla Inc | 9.960 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Medtronic PLC | 41.978 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.025 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Prologis Inc | 26.867 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | PPL Corp | 87.397 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Hubbell Inc | 6.371 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 16.873 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 42.705 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 3.354 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 14.662 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 14.848 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 21.419 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Corteva Inc | 32.974 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 40.198 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 25.857 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Medline Inc | 56.562 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 23.353 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Republic Services Inc | 10.824 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.458 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Welltower Inc | 11.443 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Tenet Healthcare Corp | 11.450 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 51.186 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Siemens Energy AG | 11.204 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | DR Horton Inc | 13.241 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Sandisk Corp/DE | 2.814 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Airbus SE | 9.510 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | CRH PLC | 16.555 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 21.341 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 4.807 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Lonza Group AG | 2.685 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Argenx SE | 2.347 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 13.570 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.518 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | ARM Holdings PLC | 10.559 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | American International Group Inc | 20.727 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Otis Worldwide Corp | 18.133 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | American Tower Corp | 7.911 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Boeing Co/The | 6.217 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Constellation Energy Corp. | 4.078 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | DuPont de Nemours Inc | 23.036 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | MongoDB Inc | 4.290 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 17.541 | 882.663,1 $ | 0,27 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 3.646 | 719.064,1 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Niederlande 2,0 %
- Irland 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Deutschland 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 303,5 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
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