Fonds détenteurs de MML FOREIGN FD
ISIN US5530976506 · États-Unis · LEI KUU66DUKIL2JQ2M4M983
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 67,6 M € 77 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 517 114 | 33,5 M $ | 3,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 028 909 | 27 M $ | 3,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 519 120 | 6,9 M $ | 2,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 411 044 | 5,5 M $ | 4,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 306 225 | 4,1 M $ | 2,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 5 782 412 | -3,7 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 6 003 458 | -3,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 6 224 376 | -4,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 6 527 348 | -1,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 6 623 026 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 6 900 253 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 7 204 416 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 7 313 348 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 7 650 574 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 7 978 565 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 8 366 379 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 8 574 004 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML FOREIGN FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-foreign-fd-US5530976506