Fonds détenteurs de MML FOREIGN FD
ISIN US5530976506 · États-Unis · LEI KUU66DUKIL2JQ2M4M983
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 61,4 M € 70,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 587 075 | 30,4 M $ | 3,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 129 425 | 25 M $ | 2,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 542 240 | 6,4 M $ | 2,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 422 601 | 5 M $ | 4,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 322 115 | 3,8 M $ | 1,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 6 003 458 | -3,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 6 224 376 | -4,6 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 6 527 348 | -1,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 6 623 026 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 6 900 253 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 7 204 416 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 7 313 348 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 7 650 574 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 7 978 565 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 8 366 379 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 8 574 004 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML FOREIGN FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-foreign-fd-US5530976506