Composition de MML Foreign Fund
ISIN US5530976506
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- Actif net
- 179,3 M $ dont 176,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 105 dans 21 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 994 | 5,9 M $ | 3,31 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24 000 | 5,2 M $ | 2,93 % |
| 3 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 107 600 | 4,2 M $ | 2,35 % |
| 4 | Societe Generale SA | 47 100 | 4,2 M $ | 2,33 % |
| 5 | ORIX Corp | 103 700 | 3,9 M $ | 2,19 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 88 512 | 3,7 M $ | 2,06 % |
| 7 | Roche Holding AG | 8 800 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 126 700 | 3,6 M $ | 1,98 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 36 700 | 3,4 M $ | 1,91 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 298 600 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| 11 | Siemens AG | 10 100 | 3,2 M $ | 1,81 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 115 200 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 13 | DNB Bank ASA | 107 300 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 14 | AIB Group PLC | 262 900 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 57 560 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 16 | Sony Group Corp | 141 500 | 2,8 M $ | 1,58 % |
| 17 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 90 300 | 2,7 M $ | 1,52 % |
| 18 | Nestle SA | 26 400 | 2,7 M $ | 1,51 % |
| 19 | CK Hutchison Holdings Ltd | 284 900 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 20 | FANUC Corp | 51 100 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 21 | ING Groep NV | 72 200 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 22 | Merck KGaA | 13 500 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 15 400 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 24 | KBC Group NV | 16 100 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 25 | DCC PLC | 25 050 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | Accor SA | 35 600 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 27 | SAP SE | 13 000 | 2 M $ | 1,11 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 97 900 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 7 100 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 30 | Novartis AG | 12 300 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 31 | Seven & i Holdings Co Ltd | 159 700 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 800 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 33 | GSK PLC | 71 123 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 34 | Smurfit Westrock PLC | 39 700 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 35 | SHELL PLC | 45 800 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 36 | MACQUARIE GROUP LTD | 10 100 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 37 | Unilever PLC | 28 822 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 38 | Fujitsu Ltd | 86 500 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 39 | Eurofins Scientific SE | 22 000 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 40 | SBI Holdings Inc | 104 000 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 41 | Zalando SE | 57 900 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 42 | Sanofi SA | 19 600 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 43 | Allianz SE | 3 500 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 44 | Glencore PLC | 242 100 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | Santos Ltd | 329 500 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 46 | Capgemini SE | 16 000 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 6 900 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 48 | Prosus NV | 36 285 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 49 | Julius Baer Group Ltd | 18 181 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 50 | BP PLC | 247 900 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 16 700 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 52 | Aker BP ASA | 49 173 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 53 | Ryanair Holdings PLC | 47 400 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 54 | Tesco PLC | 242 805 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | Amundi SA | 15 300 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 18 700 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 57 | Nomura Holdings Inc | 166 200 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 58 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 888 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 59 | Edenred SE | 55 400 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 60 | Koninklijke Philips NV | 52 220 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 61 | Heidelberg Materials AG | 7 400 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 70 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 248 500 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 64 | Check Point Software Technologies Ltd | 10 200 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 65 | PEARSON PLC | 83 600 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 66 | Cellnex Telecom SA | 43 773 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 67 | AVIVA PLC | 148 076 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 68 | Essity AB | 42 000 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 69 | Komatsu Ltd | 29 700 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 70 | Daikin Industries Ltd | 7 400 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 71 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 18 239 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23 400 | 1 M $ | 0,57 % |
| 73 | Legal & General Group PLC | 267 900 | 1 M $ | 0,57 % |
| 74 | Sonic Healthcare Ltd | 67 800 | 973,5 k $ | 0,54 % |
| 75 | Deutsche Post AG | 15 600 | 946,6 k $ | 0,53 % |
| 76 | Wise Group PLC | 77 500 | 930 k $ | 0,52 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 195 600 | 912,6 k $ | 0,51 % |
| 78 | Canon Inc | 35 500 | 907,2 k $ | 0,51 % |
| 79 | CCL Industries Inc | 13 600 | 886,7 k $ | 0,49 % |
| 80 | Olympus Corp | 84 100 | 884 k $ | 0,49 % |
| 81 | Boliden AB | 14 900 | 841,3 k $ | 0,47 % |
| 82 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 44 400 | 813,1 k $ | 0,45 % |
| 83 | Nexans SA | 4 772 | 792,8 k $ | 0,44 % |
| 84 | Informa PLC | 65 700 | 788,5 k $ | 0,44 % |
| 85 | Tenaris SA | 26 873 | 743,7 k $ | 0,41 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 15 400 | 738,8 k $ | 0,41 % |
| 87 | BASF SE | 13 600 | 727 k $ | 0,41 % |
| 88 | Kyocera Corp | 31 900 | 707,3 k $ | 0,39 % |
| 89 | Whitehaven Coal Ltd | 132 300 | 696,7 k $ | 0,39 % |
| 90 | Smith & Nephew PLC | 46 500 | 668,4 k $ | 0,37 % |
| 91 | Nintendo Co Ltd | 15 400 | 646,7 k $ | 0,36 % |
| 92 | ROCKWOOL A/S | 20 000 | 642,8 k $ | 0,36 % |
| 93 | INCHCAPE PLC | 60 000 | 613,8 k $ | 0,34 % |
| 94 | Rexel SA | 13 200 | 576,8 k $ | 0,32 % |
| 95 | Persimmon PLC | 40 000 | 557,8 k $ | 0,31 % |
| 96 | Barratt Redrow PLC | 145 100 | 541,4 k $ | 0,30 % |
| 97 | Vestas Wind Systems A/S | 19 092 | 539,4 k $ | 0,30 % |
| 98 | Bunzl PLC | 13 500 | 471 k $ | 0,26 % |
| 99 | KINGFISHER PLC | 124 200 | 467,1 k $ | 0,26 % |
| 100 | Linde PLC | 800 | 415,2 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,6 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 5,6 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 50,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,8 %
- JPY 21,4 %
- GBP 14,5 %
- CHF 6,5 %
- USD 3,3 %
- AUD 3,1 %
- KRW 3,0 %
- NOK 2,7 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,2 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,1 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- France 12,5 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Allemagne 11,5 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Suisse 7,4 %
- Irlande 3,8 %
- Australie 3,1 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Norvège 2,7 %
- Belgique 2,3 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 37,8 M $ | 21,36 % |
| 2 | France | 13 | 22,2 M $ | 12,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 21,9 M $ | 12,36 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 20,3 M $ | 11,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 14,1 M $ | 8,00 % |
| 6 | Suisse | 6 | 13,1 M $ | 7,40 % |
| 7 | Irlande | 3 | 6,6 M $ | 3,76 % |
| 8 | Australie | 5 | 5,5 M $ | 3,09 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 5,2 M $ | 2,97 % |
| 10 | Norvège | 2 | 4,7 M $ | 2,65 % |
| 11 | Belgique | 2 | 4,1 M $ | 2,31 % |
| 12 | Suède | 3 | 4 M $ | 2,25 % |
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